永赢丰享90天持有债券A基金净值查询(026405)

今天最新净值 1.0126 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.50亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

近一年永赢丰享90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢丰享90天持有债券A(026405)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0128	1.0128	1.0139	1.0139	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0139	1.0139	1.0141	1.0141	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0141	1.0141	1.0135	1.0135	0.0006	0.06%
2026-09-08	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2026-09-07	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0135	1.0135	1.0123	1.0123	0.0012	0.12%
2026-09-04	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-09-03	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2026-09-02	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0129	1.0129	-0.0014	-0.14%

2026-09-01	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%
2026-08-28	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0127	1.0127	1.0130	1.0130	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0130	1.0130	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%
2026-08-26	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2026-08-25	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0122	1.0122	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0126	1.0126	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0126	1.0126	1.0114	1.0114	0.0012	0.12%
2026-08-20	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0117	1.0117	1.0149	1.0149	-0.0032	-0.32%
2026-08-18	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2026-08-17	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0148	1.0148	1.0123	1.0123	0.0025	0.25%
2026-08-14	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2026-08-13	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0120	1.0120	0.0005	0.05%

2026-08-11	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2026-08-07	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0108	1.0108	0.0013	0.13%
2026-08-06	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2026-08-05	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0097	1.0097	0.0009	0.09%
2026-08-04	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0097	1.0097	1.0091	1.0091	0.0006	0.06%
2026-08-03	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%
2026-07-30	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0089	1.0089	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2026-07-28	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0082	1.0082	1.0096	1.0096	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0096	1.0096	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%
2026-07-24	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0088	1.0088	1.0091	1.0091	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2026-07-22	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0075	1.0075	0.0011	0.11%
2026-07-21	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0075	1.0075	1.0061	1.0061	0.0014	0.14%
2026-07-20	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2026-07-17	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0059	1.0059	1.0079	1.0079	-0.0020	-0.20%
2026-07-16	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0079	1.0079	1.0097	1.0097	-0.0018	-0.18%
2026-07-15	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0097	1.0097	1.0103	1.0103	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0103	1.0103	1.0085	1.0085	0.0018	0.18%
2026-07-13	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0085	1.0085	1.0104	1.0104	-0.0019	-0.19%
2026-07-10	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0104	1.0104	1.0120	1.0120	-0.0016	-0.16%
2026-07-09	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0102	1.0102	0.0018	0.18%
2026-07-08	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2026-07-07	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0100	1.0100	1.0104	1.0104	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2026-07-03	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%
2026-07-02	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0097	1.0097	1.0117	1.0117	-0.0020	-0.20%
2026-07-01	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0117	1.0117	1.0122	1.0122	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%
2026-06-29	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0101	1.0101	0.0014	0.14%
2026-06-26	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0101	1.0101	1.0114	1.0114	-0.0013	-0.13%
2026-06-25	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0114	1.0114	1.0104	1.0104	0.0010	0.10%
2026-06-24	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0104	1.0104	1.0095	1.0095	0.0009	0.09%
2026-06-23	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0095	1.0095	1.0109	1.0109	-0.0014	-0.14%
2026-06-22	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0109	1.0109	1.0100	1.0100	0.0009	0.09%
2026-06-18	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0100	1.0100	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%
2026-06-17	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0095	1.0095	1.0082	1.0082	0.0013	0.13%
2026-06-16	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2026-06-15	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0079	1.0079	1.0064	1.0064	0.0015	0.15%
2026-06-12	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2026-06-11	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0073	1.0073	1.0067	1.0067	0.0006	0.06%
2026-06-08	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0081	1.0081	-0.0014	-0.14%
2026-06-05	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0097	1.0097	-0.0016	-0.16%
2026-06-04	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-06-03	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0097	1.0097	1.0092	1.0092	0.0005	0.05%
2026-06-02	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%
2026-06-01	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%
2026-05-22	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2026-05-15	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2026-05-08	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0053	1.0053	0.0013	0.13%
2026-04-30	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0053	1.0053	1.0039	1.0039	0.0014	0.14%
2026-04-24	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%
2026-04-17	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0032	1.0032	1.0019	1.0019	0.0013	0.13%
2026-04-10	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0019	1.0019	1.0014	1.0014	0.0005	0.05%
2026-04-03	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2026-03-27	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2026-03-20	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2026-03-13	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2026-03-06	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-03-03	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%