| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.63% | 0.43% | 2.21% | 3.69% | 2.08% | - | - | 4.84% |
| 同类排名 | 2005/4773 | 262/5458 | 387/5421 | 390/5205 | 2361/4361 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0142 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 1.0199 | 0.45% |
| 2026-09-11 | 1.0153 | -0.39% |
| 2026-09-10 | 1.0193 | 0.19% |
| 2026-09-09 | 1.0174 | 0.15% |
| 2026-09-08 | 1.0159 | 0.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 3.81% | 1.79% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.0000 | 3.79% | 1.57% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 3.06% | 4.11% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.00% | 2.63% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.83% | 2.25% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.82% | 1.47% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 2.70% | 2.87% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.69% | 1.17% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.69% | 0.97% |
| 601000 | 唐山港 | 0.0000 | 2.67% | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯基 | 0.6255 | 4.72% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.6395 | 4.69% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.6243 | 4.69% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4456 | 3.95% |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2296 | 3.81% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1611 | 3.75% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1510 | 3.75% |
| 电子ETF | 0.8300 | 3.20% |
| 双创龙头 | 1.0671 | 3.19% |
| 华宝电子ETF联接C | 1.5197 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
