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博时中证油气资源ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2789 -0.0104 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4235 0.0023 0.1635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2789
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.89%	0.44%	4.10%	4.49%	30.66%	-	-	43.10%
同类排名	350/4773	259/5458	183/5421	355/5205	170/4361			-

博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2776	-0.10%
2026-09-14	1.2789	-0.81%
2026-09-11	1.2893	-1.97%
2026-09-10	1.3147	-1.13%
2026-09-09	1.3297	1.40%
2026-09-08	1.3114	2.99%

博时中证油气资源ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	0.9000	0.34%	-1.66%
601857	中国石油	0.6300	0.34%	-2.84%
600938	中国海油	0.1800	0.31%	-0.36%
600256	广汇能源	0.5600	0.23%	0.28%
601872	招商轮船	0.4300	0.19%	6.47%
600026	中远海能	0.2200	0.16%	9.99%
603393	新天然气	0.0600	0.12%	-1.87%
601808	中海油服	0.1200	0.11%	0.18%

博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)基金档案

基金代码	021856	基金简称	博时中证油气资源ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	王祥	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%