博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(021856)
今天最新净值
1.2789
-0.0104 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4235
0.0023 0.1635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2789
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0254 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0183 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0381 |
2.99% |
| 2026-09-07 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0171 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0208 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0236 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0143 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0286 |
2.33% |
