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广发中证国新央企股东回报ETF(央红利50) - 基金主页(代码:560700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2148 -0.0049 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2271 -0.0052 -0.4256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3256
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7638亿
最近资产：7.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.63%	-1.15%	3.46%	4.81%	10.45%	45.83%	34.88%	39.48%
同类排名	806/4773	353/5462	150/5421	301/5209	1001/4366	1612/2954	871/2253	-

广发中证国新央企股东回报ETF(560700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2186	0.31%
2026-09-15	1.2148	-0.40%
2026-09-14	1.2197	-0.48%
2026-09-11	1.2256	-1.10%
2026-09-10	1.2392	-0.70%
2026-09-09	1.2479	1.52%

广发中证国新央企股东回报ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-10	2025-12-15	分红	每份派现金0.0523元
2024-12-24	2024-12-25	2024-12-30	分红	每份派现金0.0395元
2023-12-01	2023-12-04	2023-12-07	分红	每份派现金0.0190元

广发中证国新央企股东回报ETF基金动态

广发中证国新央企股东回报ETF 借道股票型ETF 资金抢筹科创板

在近期市场持续调整中，股票型ETF被资金踊跃买入。Wind数据显示，截至12月15日，股票型ETF整体份额本月以来增长超过250亿份。港股方面，博时基金表示，上市公司业绩预期逐步改善，中期来看，海外资金流动整体偏向缓和，有利于港股表现；短期来看，港股后续走势更依赖于国内经济修复。广发基金认为，往后看，美联储政策预期或存在反复，因此港股市场可能偏震荡，结构上主要关注公司业绩端兑现度较高、估值端对海外流动性敏感的行业。
标签：份额增长港股股票截至跨境科技超过关联基金：博时上证科创板100ETF 博时央企创新驱动ETF 广发中证传媒ETF 广发中证国新央企股东回报ETF 国泰中证军工ETF 国泰中证全指证券公司ETF 国泰中证畜牧养殖ETF 华宝中证医疗ETF

广发中证国新央企股东回报ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	7.39%	0.78%
600176	中国巨石	0.0000	7.09%	3.07%
601872	招商轮船	0.0000	3.76%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	3.44%	3.23%
601857	中国石油	0.0000	2.84%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	2.70%	-2.06%
600938	中国海油	0.0000	2.58%	-0.36%
600863	华能蒙电	0.0000	2.25%	3.76%
600737	中粮糖业	0.0000	2.21%	0.54%
600036	招商银行	0.0000	2.17%	1.47%

广发中证国新央企股东回报ETF(560700)基金档案

基金代码	560700	基金简称	广发中证国新央企股东回报ETF	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-18	成立日期	2023-05-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	7.61亿	最近份额	6.7638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%
广发新锐智选混合A	1.8190	1.09%
广发新锐智选混合E	1.8209	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%