广发中证国新央企股东回报ETF(央红利50)基金净值查询(560700)
今天最新净值
1.2197
-0.0059 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2271
-0.0052 -0.4256%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3305
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7638亿
- 最近资产：7.61亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：罗国庆
近一月广发中证国新央企股东回报ETF|央红利50基金净值查询
近一月,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)基金累计收益率3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2148 |
1.3256 |
1.2197 |
1.3305 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2197 |
1.3305 |
1.2256 |
1.3364 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2256 |
1.3364 |
1.2392 |
1.3500 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2392 |
1.3500 |
1.2479 |
1.3587 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2479 |
1.3587 |
1.2289 |
1.3397 |
0.0190 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2289 |
1.3397 |
1.2153 |
1.3261 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2153 |
1.3261 |
1.2216 |
1.3324 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2216 |
1.3324 |
1.2246 |
1.3354 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2246 |
1.3354 |
1.2195 |
1.3303 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2195 |
1.3303 |
1.2358 |
1.3466 |
-0.0163 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2358 |
1.3466 |
1.2317 |
1.3425 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2317 |
1.3425 |
1.2313 |
1.3421 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2313 |
1.3421 |
1.2195 |
1.3303 |
0.0118 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2195 |
1.3303 |
1.2096 |
1.3204 |
0.0099 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2096 |
1.3204 |
1.2081 |
1.3189 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2081 |
1.3189 |
1.2040 |
1.3148 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2040 |
1.3148 |
1.2007 |
1.3115 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2007 |
1.3115 |
1.1985 |
1.3093 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1985 |
1.3093 |
1.1965 |
1.3073 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1965 |
1.3073 |
1.2024 |
1.3132 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2024 |
1.3132 |
1.1913 |
1.3021 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1913 |
1.3021 |
1.1742 |
1.2850 |
0.0171 |
1.44% |
