中银中证央企红利50指数C基金净值查询(020250)
今天最新净值
1.1971
-0.0058 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2416
-0.0026 -0.2080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1971
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7910亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建忠 李念
近一月,中银中证央企红利50指数C(020250)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0168 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0142 |
1.19% |
| 2026-09-07 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0166 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0112 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
020250 |
中银中证央企红利50指数C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0158 |
1.36% |
