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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F - 基金主页(代码:021946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3284 -0.0051 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3477 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3916
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3647亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.09%	-1.07%	3.26%	4.49%	9.48%	40.81%	-	39.75%
同类排名	839/4773	309/5462	171/5421	310/5209	1091/4366	1853/2954		-

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3324	0.30%
2026-09-15	1.3284	-0.38%
2026-09-14	1.3335	-0.46%
2026-09-11	1.3396	-1.03%
2026-09-10	1.3536	-0.65%
2026-09-09	1.3625	1.47%

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0574元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0058元

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.2800	0.06%	0.78%
600028	中国石化	0.3300	0.03%	-1.66%
600737	中粮糖业	0.1300	0.03%	0.54%
601088	中国神华	0.0500	0.03%	-2.06%
601857	中国石油	0.1700	0.03%	-2.84%
600019	宝钢股份	0.2700	0.02%	2.24%
600176	中国巨石	0.0700	0.02%	3.07%
600489	中金黄金	0.0600	0.02%	3.01%
600710	苏美达	0.1300	0.02%	7.26%
601598	中国外运	0.2600	0.02%	2.89%

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)基金档案

基金代码	021946	基金简称	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿	最近份额	0.3647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%