广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询(021946)

今天最新净值 1.3284 -0.0051 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3477 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3916
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3647亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3324	1.3956	1.3284	1.3916	0.0040	0.30%
2026-09-15	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3284	1.3916	1.3335	1.3967	-0.0051	-0.38%
2026-09-14	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3335	1.3967	1.3396	1.4028	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3396	1.4028	1.3536	1.4168	-0.0140	-1.03%
2026-09-10	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3536	1.4168	1.3625	1.4257	-0.0089	-0.65%
2026-09-09	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3625	1.4257	1.3428	1.4060	0.0197	1.47%
2026-09-08	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3428	1.4060	1.3287	1.3919	0.0141	1.06%
2026-09-07	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3287	1.3919	1.3353	1.3985	-0.0066	-0.49%
2026-09-04	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3353	1.3985	1.3384	1.4016	-0.0031	-0.23%
2026-09-03	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3384	1.4016	1.3332	1.3964	0.0052	0.39%

2026-09-02	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3332	1.3964	1.3501	1.4133	-0.0169	-1.25%
2026-09-01	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3501	1.4133	1.3459	1.4091	0.0042	0.31%
2026-08-31	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3459	1.4091	1.3457	1.4089	0.0002	0.01%
2026-08-28	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3457	1.4089	1.3334	1.3966	0.0123	0.92%
2026-08-27	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3334	1.3966	1.3230	1.3862	0.0104	0.79%
2026-08-26	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3230	1.3862	1.3214	1.3846	0.0016	0.12%
2026-08-25	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3214	1.3846	1.3172	1.3804	0.0042	0.32%
2026-08-24	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3172	1.3804	1.3138	1.3770	0.0034	0.26%
2026-08-21	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3138	1.3770	1.3115	1.3747	0.0023	0.18%
2026-08-20	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3115	1.3747	1.3094	1.3726	0.0021	0.16%
2026-08-19	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3094	1.3726	1.3156	1.3788	-0.0062	-0.47%
2026-08-18	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3156	1.3788	1.3041	1.3673	0.0115	0.88%
2026-08-17	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3041	1.3673	1.2864	1.3496	0.0177	1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%