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中银中证央企红利50指数A - 基金主页(代码:020251)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2029 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2491 -0.0026 -0.2080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2029
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7897亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：赵建忠李念

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.88%	-2.58%	2.43%	3.83%	5.67%	34.49%	-	27.79%
同类排名	1320/4773	4068/5465	219/5421	417/5231	1677/4394	2120/2954		-

中银中证央企红利50指数A(020251)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2016	-0.11%
2026-09-16	1.2029	0.10%
2026-09-15	1.2017	-0.36%
2026-09-14	1.2061	-0.48%
2026-09-11	1.2119	-1.14%
2026-09-10	1.2259	-0.72%

中银中证央企红利50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	46.7100	7.11%	0.78%
600176	中国巨石	7.4800	6.26%	3.07%
601872	招商轮船	17.2000	3.47%	6.47%
002080	中材科技	3.3200	3.43%	3.23%
601857	中国石油	28.3900	2.83%	-2.84%
601088	中国神华	5.9900	2.68%	-2.06%
600938	中国海油	8.2600	2.57%	-0.36%
600863	华能蒙电	41.4700	2.24%	3.76%
600737	中粮糖业	15.5200	2.20%	0.54%
000026	飞亚达	8.6100	2.13%	4.41%

中银中证央企红利50指数A(020251)基金档案

基金代码	020251	基金简称	中银中证央企红利50指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠李念	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.7897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%