中银中证央企红利50指数A基金净值查询(020251)
今天最新净值
1.2061
-0.0058 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2491
-0.0026 -0.2080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2061
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7897亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建忠 李念
近一月,中银中证央企红利50指数A(020251)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0169 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0144 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0167 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0113 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0101 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0159 |
1.35% |
