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永赢丰享90天持有债券C - 基金主页(代码:026406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0114 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.04亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.08%	0.08%	0.45%	-	-	-	0.01%
同类排名		501/1760	248/1766	312/1724				-

永赢丰享90天持有债券C(026406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0122	0.08%
2026-09-15	1.0114	-0.01%
2026-09-14	1.0115	-0.02%
2026-09-11	1.0117	-0.11%
2026-09-10	1.0128	-0.02%
2026-09-09	1.0130	0.06%

永赢丰享90天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.27%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.15%	1.64%
300475	香农芯创	0.0000	0.13%	0.42%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	0.13%	0.56%
02328	中国财险	0.0000	0.11%	3.29%
600900	长江电力	0.0000	0.11%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%
601166	兴业银行	0.0000	0.11%	2.63%
688981	中芯国际	0.0000	0.10%	1.23%

永赢丰享90天持有债券C(026406)基金档案

基金代码	026406	基金简称	永赢丰享90天持有债券C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-27	成立日期	2026-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶毅	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%
永赢医药创新智选混合发起C	1.6101	0.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%