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永赢丰享90天持有债券C基金净值查询(026406)

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  • 累计净值：1.0114
  • 成立日期：2026-03-03
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.04亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：陶毅
近一年永赢丰享90天持有债券C基金净值查询
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近一年,永赢丰享90天持有债券C(026406)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0122 1.0122 1.0114 1.0114 0.0008 0.08%
2026-09-15 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0117 1.0117 1.0128 1.0128 -0.0011 -0.11%
2026-09-10 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0130 1.0130 1.0124 1.0124 0.0006 0.06%
2026-09-08 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0125 1.0125 1.0113 1.0113 0.0012 0.12%
2026-09-04 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-09-03 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2026-09-02 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0104 1.0104 1.0119 1.0119 -0.0015 -0.15%
2026-09-01 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2026-08-28 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2026-08-26 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2026-08-25 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0112 1.0112 1.0116 1.0116 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0116 1.0116 1.0104 1.0104 0.0012 0.12%
2026-08-20 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0104 1.0104 1.0108 1.0108 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0108 1.0108 1.0140 1.0140 -0.0032 -0.32%
2026-08-18 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2026-08-17 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0139 1.0139 1.0114 1.0114 0.0025 0.25%
2026-08-14 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2026-08-13 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2026-08-11 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0111 1.0111 1.0118 1.0118 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2026-08-07 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0112 1.0112 1.0099 1.0099 0.0013 0.13%
2026-08-06 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2026-08-05 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0098 1.0098 1.0088 1.0088 0.0010 0.10%
2026-08-04 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2026-08-03 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0086 1.0086 1.0077 1.0077 0.0009 0.09%
2026-07-30 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0077 1.0077 1.0081 1.0081 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2026-07-28 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0074 1.0074 1.0087 1.0087 -0.0013 -0.13%
2026-07-27 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2026-07-24 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2026-07-22 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0078 1.0078 1.0067 1.0067 0.0011 0.11%
2026-07-21 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.14%
2026-07-20 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2026-07-17 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0071 1.0071 -0.0020 -0.20%
2026-07-16 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0071 1.0071 1.0089 1.0089 -0.0018 -0.18%
2026-07-15 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0095 1.0095 1.0078 1.0078 0.0017 0.17%
2026-07-13 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0078 1.0078 1.0097 1.0097 -0.0019 -0.19%
2026-07-10 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0097 1.0097 1.0113 1.0113 -0.0016 -0.16%
2026-07-09 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0113 1.0113 1.0094 1.0094 0.0019 0.19%
2026-07-08 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2026-07-07 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2026-07-03 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2026-07-02 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0091 1.0091 1.0110 1.0110 -0.0019 -0.19%
2026-07-01 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
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2026-06-26 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0095 1.0095 1.0108 1.0108 -0.0013 -0.13%
2026-06-25 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2026-06-24 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.08%
2026-06-23 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0089 1.0089 1.0103 1.0103 -0.0014 -0.14%
2026-06-22 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0103 1.0103 1.0094 1.0094 0.0009 0.09%
2026-06-18 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2026-06-17 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0090 1.0090 1.0077 1.0077 0.0013 0.13%
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2026-06-11 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0059 1.0059 1.0067 1.0067 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2026-06-08 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0061 1.0061 1.0076 1.0076 -0.0015 -0.15%
2026-06-05 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0076 1.0076 1.0092 1.0092 -0.0016 -0.16%
2026-06-04 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2026-06-03 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2026-06-02 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2026-06-01 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2026-05-22 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0079 1.0079 1.0070 1.0070 0.0009 0.09%
2026-05-15 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0070 1.0070 1.0062 1.0062 0.0008 0.08%
2026-05-08 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0062 1.0062 1.0050 1.0050 0.0012 0.12%
2026-04-30 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0050 1.0050 1.0037 1.0037 0.0013 0.13%
2026-04-24 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2026-04-17 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12%
2026-04-10 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2026-04-03 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2026-03-27 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2026-03-20 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2026-03-13 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-03-06 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-03-03 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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