永赢丰享90天持有债券C基金净值查询(026406)

今天最新净值 1.0114 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.04亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

近一季永赢丰享90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢丰享90天持有债券C(026406)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0122	1.0122	1.0114	1.0114	0.0008	0.08%
2026-09-15	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0117	1.0117	1.0128	1.0128	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%
2026-09-08	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0125	1.0125	1.0113	1.0113	0.0012	0.12%
2026-09-04	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-09-03	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0104	1.0104	0.0009	0.09%

2026-09-02	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0104	1.0104	1.0119	1.0119	-0.0015	-0.15%
2026-09-01	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2026-08-28	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%
2026-08-26	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-08-25	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0112	1.0112	1.0116	1.0116	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0116	1.0116	1.0104	1.0104	0.0012	0.12%
2026-08-20	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0108	1.0108	1.0140	1.0140	-0.0032	-0.32%
2026-08-18	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2026-08-17	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0139	1.0139	1.0114	1.0114	0.0025	0.25%
2026-08-14	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0114	1.0114	1.0110	1.0110	0.0004	0.04%
2026-08-13	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0110	1.0110	1.0116	1.0116	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0116	1.0116	1.0111	1.0111	0.0005	0.05%
2026-08-11	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2026-08-07	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0112	1.0112	1.0099	1.0099	0.0013	0.13%
2026-08-06	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2026-08-05	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0098	1.0098	1.0088	1.0088	0.0010	0.10%
2026-08-04	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2026-08-03	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0086	1.0086	1.0077	1.0077	0.0009	0.09%
2026-07-30	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2026-07-28	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0074	1.0074	1.0087	1.0087	-0.0013	-0.13%
2026-07-27	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2026-07-24	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2026-07-22	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0078	1.0078	1.0067	1.0067	0.0011	0.11%
2026-07-21	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0067	1.0067	1.0053	1.0053	0.0014	0.14%
2026-07-20	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2026-07-17	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0051	1.0051	1.0071	1.0071	-0.0020	-0.20%
2026-07-16	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0089	1.0089	-0.0018	-0.18%
2026-07-15	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0089	1.0089	1.0095	1.0095	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0095	1.0095	1.0078	1.0078	0.0017	0.17%
2026-07-13	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0078	1.0078	1.0097	1.0097	-0.0019	-0.19%
2026-07-10	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0113	1.0113	-0.0016	-0.16%
2026-07-09	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0094	1.0094	0.0019	0.19%
2026-07-08	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2026-07-07	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0092	1.0092	1.0097	1.0097	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2026-07-03	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2026-07-02	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0091	1.0091	1.0110	1.0110	-0.0019	-0.19%
2026-07-01	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0110	1.0110	1.0116	1.0116	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%
2026-06-29	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2026-06-26	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0095	1.0095	1.0108	1.0108	-0.0013	-0.13%
2026-06-25	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0108	1.0108	1.0097	1.0097	0.0011	0.11%
2026-06-24	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2026-06-23	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%
2026-06-22	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0103	1.0103	1.0094	1.0094	0.0009	0.09%
2026-06-18	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2026-06-17	026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0090	1.0090	1.0077	1.0077	0.0013	0.13%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%