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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金盘中实时估值(023833)

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今天最新净值 1.3802 -0.0117 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3802
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金023833重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600346	恒力石化	0.0000	0.62%	0.10%	0.0006%
600642	申能股份	0.0000	0.33%	2.73%	0.0090%
601216	君正集团	0.0000	0.29%	0.18%	0.0005%
601678	滨化股份	0.0000	0.26%	0.63%	0.0016%
603800	洪田股份	0.0000	0.25%	1.97%	0.0049%
600063	皖维高新	0.0000	0.21%	0.60%	0.0013%
600273	嘉化能源	0.0000	0.12%	3.01%	0.0036%
600623	华谊集团	0.0000	0.12%	-0.40%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.2%		0.021%		%

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.89%
2026-09-14	-0.84%	0.89%
2026-09-11	-2.17%	0.89%
2026-09-10	-1.24%	0.89%
2026-09-09	1.18%	0.89%
2026-09-08	2.71%	0.89%
2026-09-07	-1.21%	0.89%
2026-09-04	0.09%	0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金023833实时估值图

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金023833实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%