华宝沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询(024368)

今天最新净值 1.0976 -0.0032 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0976
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.05亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：胡一江

近一月华宝沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0912	1.0912	1.0976	1.0976	-0.0064	-0.58%
2026-09-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0976	1.0976	1.1008	1.1008	-0.0032	-0.29%
2026-09-11	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1008	1.1008	1.1144	1.1144	-0.0136	-1.22%
2026-09-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1195	1.1195	-0.0051	-0.46%
2026-09-09	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1144	1.1144	0.0051	0.46%
2026-09-08	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1092	1.1092	0.0052	0.47%
2026-09-07	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1092	1.1092	1.1184	1.1184	-0.0092	-0.82%
2026-09-04	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1184	1.1184	1.1153	1.1153	0.0031	0.28%
2026-09-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1153	1.1153	1.1131	1.1131	0.0022	0.20%
2026-09-02	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1260	1.1260	-0.0129	-1.15%

2026-09-01	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1260	1.1260	1.1255	1.1255	0.0005	0.04%
2026-08-31	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1255	1.1255	1.1226	1.1226	0.0029	0.26%
2026-08-28	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1226	1.1226	1.1179	1.1179	0.0047	0.42%
2026-08-27	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1179	1.1179	1.1151	1.1151	0.0028	0.25%
2026-08-26	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1151	1.1151	1.1127	1.1127	0.0024	0.22%
2026-08-25	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1127	1.1127	1.1144	1.1144	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1138	1.1138	0.0006	0.05%
2026-08-21	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1138	1.1138	1.1123	1.1123	0.0015	0.13%
2026-08-20	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1047	1.1047	0.0076	0.69%
2026-08-19	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1047	1.1047	1.1075	1.1075	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1075	1.1075	1.1027	1.1027	0.0048	0.44%
2026-08-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1027	1.1027	1.0976	1.0976	0.0051	0.46%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%