华宝沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询(024368)

今天最新净值 1.0976 -0.0032 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0976
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.05亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：胡一江

近一季华宝沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0912	1.0912	1.0976	1.0976	-0.0064	-0.58%
2026-09-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0976	1.0976	1.1008	1.1008	-0.0032	-0.29%
2026-09-11	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1008	1.1008	1.1144	1.1144	-0.0136	-1.22%
2026-09-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1195	1.1195	-0.0051	-0.46%
2026-09-09	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1144	1.1144	0.0051	0.46%
2026-09-08	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1092	1.1092	0.0052	0.47%
2026-09-07	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1092	1.1092	1.1184	1.1184	-0.0092	-0.82%
2026-09-04	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1184	1.1184	1.1153	1.1153	0.0031	0.28%
2026-09-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1153	1.1153	1.1131	1.1131	0.0022	0.20%
2026-09-02	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1260	1.1260	-0.0129	-1.15%

2026-09-01	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1260	1.1260	1.1255	1.1255	0.0005	0.04%
2026-08-31	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1255	1.1255	1.1226	1.1226	0.0029	0.26%
2026-08-28	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1226	1.1226	1.1179	1.1179	0.0047	0.42%
2026-08-27	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1179	1.1179	1.1151	1.1151	0.0028	0.25%
2026-08-26	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1151	1.1151	1.1127	1.1127	0.0024	0.22%
2026-08-25	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1127	1.1127	1.1144	1.1144	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1138	1.1138	0.0006	0.05%
2026-08-21	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1138	1.1138	1.1123	1.1123	0.0015	0.13%
2026-08-20	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1047	1.1047	0.0076	0.69%
2026-08-19	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1047	1.1047	1.1075	1.1075	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1075	1.1075	1.1027	1.1027	0.0048	0.44%
2026-08-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1027	1.1027	1.0976	1.0976	0.0051	0.46%
2026-08-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0976	1.0976	1.0956	1.0956	0.0020	0.18%
2026-08-13	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0956	1.0956	1.1095	1.1095	-0.0139	-1.25%
2026-08-12	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1095	1.1095	1.1107	1.1107	-0.0012	-0.11%

2026-08-11	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1107	1.1107	1.1185	1.1185	-0.0078	-0.70%
2026-08-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1185	1.1185	1.1030	1.1030	0.0155	1.41%
2026-08-07	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1030	1.1030	1.1024	1.1024	0.0006	0.05%
2026-08-06	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1024	1.1024	1.1013	1.1013	0.0011	0.10%
2026-08-05	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1013	1.1013	1.0984	1.0984	0.0029	0.26%
2026-08-04	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0984	1.0984	1.1119	1.1119	-0.0135	-1.23%
2026-08-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1119	1.1119	1.1135	1.1135	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1135	1.1135	1.1160	1.1160	-0.0025	-0.22%
2026-07-30	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1013	1.1013	0.0147	1.33%
2026-07-29	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1013	1.1013	1.0867	1.0867	0.0146	1.34%
2026-07-28	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0835	1.0835	0.0032	0.30%
2026-07-27	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0835	1.0835	1.0810	1.0810	0.0025	0.23%
2026-07-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0810	1.0810	1.0998	1.0998	-0.0188	-1.71%
2026-07-23	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0998	1.0998	1.0882	1.0882	0.0116	1.07%
2026-07-22	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0882	1.0882	1.0738	1.0738	0.0144	1.34%
2026-07-21	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0738	1.0738	1.0721	1.0721	0.0017	0.16%
2026-07-20	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0721	1.0721	1.0378	1.0378	0.0343	3.31%
2026-07-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0448	1.0448	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0448	1.0448	1.0488	1.0488	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0488	1.0488	1.0377	1.0377	0.0111	1.07%
2026-07-14	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0377	1.0377	1.0175	1.0175	0.0202	1.99%
2026-07-13	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0175	1.0175	1.0221	1.0221	-0.0046	-0.45%
2026-07-10	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0221	1.0221	1.0153	1.0153	0.0068	0.67%
2026-07-09	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0153	1.0153	1.0205	1.0205	-0.0052	-0.51%
2026-07-08	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0205	1.0205	1.0257	1.0257	-0.0052	-0.51%
2026-07-07	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0257	1.0257	1.0374	1.0374	-0.0117	-1.13%
2026-07-06	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0374	1.0374	1.0239	1.0239	0.0135	1.32%
2026-07-03	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0239	1.0239	1.0113	1.0113	0.0126	1.25%
2026-07-02	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0113	1.0113	1.0064	1.0064	0.0049	0.49%
2026-07-01	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0064	1.0064	0.9974	0.9974	0.0090	0.90%
2026-06-30	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	0.9974	0.9974	1.0070	1.0070	-0.0096	-0.95%
2026-06-29	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0070	1.0070	0.9999	0.9999	0.0071	0.71%
2026-06-26	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	0.9999	0.9999	1.0171	1.0171	-0.0172	-1.69%
2026-06-25	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0171	1.0171	1.0259	1.0259	-0.0088	-0.86%
2026-06-24	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0259	1.0259	1.0345	1.0345	-0.0086	-0.83%
2026-06-23	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0345	1.0345	1.0633	1.0633	-0.0288	-2.71%
2026-06-22	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0633	1.0633	1.0497	1.0497	0.0136	1.30%
2026-06-18	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0497	1.0497	1.0667	1.0667	-0.0170	-1.59%
2026-06-17	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0667	1.0667	1.0688	1.0688	-0.0021	-0.20%
2026-06-16	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0688	1.0688	1.0889	1.0889	-0.0201	-1.88%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%