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摩根红利优选股票A - 基金主页(代码:021187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2407 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 -0.0018 -0.1416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：2024-07-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7400亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：胡迪何智豪韩秀一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.89%	-3.35%	0.71%	4.42%	7.17%	25.64%	-	28.18%
同类排名	412/1050	1022/1104	34/1103	161/1094	398/1020	723/926		-

摩根红利优选股票A(021187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2368	-0.31%
2026-09-16	1.2407	-0.01%
2026-09-15	1.2408	-0.97%
2026-09-14	1.2530	-0.30%
2026-09-11	1.2568	-1.79%
2026-09-10	1.2797	-0.54%

摩根红利优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.79%	0.78%
601857	中国石油	0.0000	2.71%	-2.84%
600919	江苏银行	0.0000	2.59%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	2.52%	2.25%
601225	陕西煤业	0.0000	2.50%	-2.46%
601998	中信银行	0.0000	2.28%	3.81%
600546	山煤国际	0.0000	2.27%	-0.34%
601166	兴业银行	0.0000	2.20%	2.63%
601168	西部矿业	0.0000	2.02%	3.65%
601699	潞安环能	0.0000	1.97%	-1.81%

摩根红利优选股票A(021187)基金档案

基金代码	021187	基金简称	摩根红利优选股票A	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	股票型
基金经理	胡迪何智豪韩秀一	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.61亿元	最近份额	4.7400亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%