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摩根红利优选股票A基金净值查询(021187)

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  • 累计净值：1.2368
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7400亿
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：胡迪 何智豪 韩秀一
今年以来摩根红利优选股票A基金净值查询
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今年以来,摩根红利优选股票A(021187)基金累计收益率4.89%
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2026-09-17 021187 摩根红利优选股票A 1.2368 1.2368 1.2407 1.2407 -0.0039 -0.31%
2026-09-16 021187 摩根红利优选股票A 1.2407 1.2407 1.2408 1.2408 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 021187 摩根红利优选股票A 1.2408 1.2408 1.2530 1.2530 -0.0122 -0.97%
2026-09-14 021187 摩根红利优选股票A 1.2530 1.2530 1.2568 1.2568 -0.0038 -0.30%
2026-09-11 021187 摩根红利优选股票A 1.2568 1.2568 1.2797 1.2797 -0.0229 -1.79%
2026-09-10 021187 摩根红利优选股票A 1.2797 1.2797 1.2867 1.2867 -0.0070 -0.54%
2026-09-09 021187 摩根红利优选股票A 1.2867 1.2867 1.2726 1.2726 0.0141 1.11%
2026-09-08 021187 摩根红利优选股票A 1.2726 1.2726 1.2547 1.2547 0.0179 1.43%
2026-09-07 021187 摩根红利优选股票A 1.2547 1.2547 1.2649 1.2649 -0.0102 -0.81%
2026-09-04 021187 摩根红利优选股票A 1.2649 1.2649 1.2625 1.2625 0.0024 0.19%
2026-09-03 021187 摩根红利优选股票A 1.2625 1.2625 1.2652 1.2652 -0.0027 -0.21%
2026-09-02 021187 摩根红利优选股票A 1.2652 1.2652 1.2802 1.2802 -0.0150 -1.17%
2026-09-01 021187 摩根红利优选股票A 1.2802 1.2802 1.2776 1.2776 0.0026 0.20%
2026-08-31 021187 摩根红利优选股票A 1.2776 1.2776 1.2685 1.2685 0.0091 0.72%
2026-08-28 021187 摩根红利优选股票A 1.2685 1.2685 1.2632 1.2632 0.0053 0.42%
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2026-08-26 021187 摩根红利优选股票A 1.2597 1.2597 1.2509 1.2509 0.0088 0.70%
2026-08-25 021187 摩根红利优选股票A 1.2509 1.2509 1.2527 1.2527 -0.0018 -0.14%
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2026-08-20 021187 摩根红利优选股票A 1.2425 1.2425 1.2351 1.2351 0.0074 0.60%
2026-08-19 021187 摩根红利优选股票A 1.2351 1.2351 1.2342 1.2342 0.0009 0.07%
2026-08-18 021187 摩根红利优选股票A 1.2342 1.2342 1.2281 1.2281 0.0061 0.50%
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2026-08-12 021187 摩根红利优选股票A 1.2315 1.2315 1.2351 1.2351 -0.0036 -0.29%
2026-08-11 021187 摩根红利优选股票A 1.2351 1.2351 1.2413 1.2413 -0.0062 -0.50%
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2026-08-07 021187 摩根红利优选股票A 1.2243 1.2243 1.2244 1.2244 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 021187 摩根红利优选股票A 1.2244 1.2244 1.2095 1.2095 0.0149 1.23%
2026-08-05 021187 摩根红利优选股票A 1.2095 1.2095 1.2102 1.2102 -0.0007 -0.06%
2026-08-04 021187 摩根红利优选股票A 1.2102 1.2102 1.2236 1.2236 -0.0134 -1.10%
2026-08-03 021187 摩根红利优选股票A 1.2236 1.2236 1.2248 1.2248 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 021187 摩根红利优选股票A 1.2248 1.2248 1.2232 1.2232 0.0016 0.13%
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2026-06-30 021187 摩根红利优选股票A 1.0997 1.0997 1.1178 1.1178 -0.0181 -1.65%
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2026-06-24 021187 摩根红利优选股票A 1.1501 1.1501 1.1701 1.1701 -0.0200 -1.74%
2026-06-23 021187 摩根红利优选股票A 1.1701 1.1701 1.1755 1.1755 -0.0054 -0.46%
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2026-06-02 021187 摩根红利优选股票A 1.2391 1.2391 1.2453 1.2453 -0.0062 -0.50%
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2026-05-19 021187 摩根红利优选股票A 1.2292 1.2292 1.2265 1.2265 0.0027 0.22%
2026-05-18 021187 摩根红利优选股票A 1.2265 1.2265 1.2297 1.2297 -0.0032 -0.26%
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2026-05-12 021187 摩根红利优选股票A 1.2465 1.2465 1.2514 1.2514 -0.0049 -0.39%
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2026-04-28 021187 摩根红利优选股票A 1.2624 1.2624 1.2495 1.2495 0.0129 1.03%
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2026-04-24 021187 摩根红利优选股票A 1.2513 1.2513 1.2496 1.2496 0.0017 0.14%
2026-04-23 021187 摩根红利优选股票A 1.2496 1.2496 1.2458 1.2458 0.0038 0.31%
2026-04-22 021187 摩根红利优选股票A 1.2458 1.2458 1.2466 1.2466 -0.0008 -0.06%
2026-04-21 021187 摩根红利优选股票A 1.2466 1.2466 1.2350 1.2350 0.0116 0.94%
2026-04-20 021187 摩根红利优选股票A 1.2350 1.2350 1.2314 1.2314 0.0036 0.29%
2026-04-17 021187 摩根红利优选股票A 1.2314 1.2314 1.2416 1.2416 -0.0102 -0.82%
2026-04-16 021187 摩根红利优选股票A 1.2416 1.2416 1.2368 1.2368 0.0048 0.39%
2026-04-15 021187 摩根红利优选股票A 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 021187 摩根红利优选股票A 1.2370 1.2370 1.2359 1.2359 0.0011 0.09%
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