摩根红利优选股票A基金净值查询(021187)
今天最新净值
1.2530
-0.0038 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2592
-0.0018 -0.1416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.7400亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：胡迪 何智豪 韩秀一
近一月,摩根红利优选股票A(021187)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0229 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0141 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0179 |
1.43% |
| 2026-09-07 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0150 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-08-21 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0044 |
0.36% |
