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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A - 基金主页(代码:019365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2183 -0.0057 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2633
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2592亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.53%	1.61%	5.20%	2.84%	7.70%	28.21%	-	32.76%
同类排名	1617/4776	1223/5413	782/5366	607/5156	2346/4279	2353/2930		-

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2137	-0.38%
2026-09-14	1.2183	-0.47%
2026-09-11	1.2240	-1.07%
2026-09-10	1.2372	-0.69%
2026-09-09	1.2458	1.46%
2026-09-08	1.2279	1.05%

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	分红	每份派现金0.0280元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	分红	每份派现金0.0170元

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)基金档案

基金代码	019365	基金简称	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.2592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%