汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询(019365)
今天最新净值
1.2183
-0.0057 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2633
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2592亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：晏阳
近一月汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询
近一月,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)基金累计收益率5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2137 |
1.2587 |
1.2183 |
1.2633 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2183 |
1.2633 |
1.2240 |
1.2690 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2240 |
1.2690 |
1.2372 |
1.2822 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2372 |
1.2822 |
1.2458 |
1.2908 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2458 |
1.2908 |
1.2279 |
1.2729 |
0.0179 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2279 |
1.2729 |
1.2151 |
1.2601 |
0.0128 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2151 |
1.2601 |
1.2211 |
1.2661 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2211 |
1.2661 |
1.2239 |
1.2689 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2239 |
1.2689 |
1.2191 |
1.2641 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2191 |
1.2641 |
1.2346 |
1.2796 |
-0.0155 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2346 |
1.2796 |
1.2307 |
1.2757 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2307 |
1.2757 |
1.2304 |
1.2754 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2304 |
1.2754 |
1.2193 |
1.2643 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-08-27 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2193 |
1.2643 |
1.2101 |
1.2551 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2101 |
1.2551 |
1.2087 |
1.2537 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2087 |
1.2537 |
1.2053 |
1.2503 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2053 |
1.2503 |
1.2021 |
1.2471 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2021 |
1.2471 |
1.2000 |
1.2450 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2000 |
1.2450 |
1.1981 |
1.2431 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1981 |
1.2431 |
1.2049 |
1.2499 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.2049 |
1.2499 |
1.1952 |
1.2402 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1952 |
1.2402 |
1.1791 |
1.2241 |
0.0161 |
1.37% |
