汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询(019365)

今天最新净值 1.2183 -0.0057 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2633
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2592亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2137	1.2587	1.2183	1.2633	-0.0046	-0.38%
2026-09-14	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2183	1.2633	1.2240	1.2690	-0.0057	-0.47%
2026-09-11	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2240	1.2690	1.2372	1.2822	-0.0132	-1.07%
2026-09-10	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2372	1.2822	1.2458	1.2908	-0.0086	-0.69%
2026-09-09	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2458	1.2908	1.2279	1.2729	0.0179	1.46%
2026-09-08	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2279	1.2729	1.2151	1.2601	0.0128	1.05%
2026-09-07	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2151	1.2601	1.2211	1.2661	-0.0060	-0.49%
2026-09-04	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2211	1.2661	1.2239	1.2689	-0.0028	-0.23%
2026-09-03	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2239	1.2689	1.2191	1.2641	0.0048	0.39%
2026-09-02	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2191	1.2641	1.2346	1.2796	-0.0155	-1.26%

2026-09-01	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2346	1.2796	1.2307	1.2757	0.0039	0.32%
2026-08-31	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2307	1.2757	1.2304	1.2754	0.0003	0.02%
2026-08-28	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2304	1.2754	1.2193	1.2643	0.0111	0.91%
2026-08-27	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2193	1.2643	1.2101	1.2551	0.0092	0.76%
2026-08-26	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2101	1.2551	1.2087	1.2537	0.0014	0.12%
2026-08-25	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2087	1.2537	1.2053	1.2503	0.0034	0.28%
2026-08-24	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2053	1.2503	1.2021	1.2471	0.0032	0.27%
2026-08-21	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2021	1.2471	1.2000	1.2450	0.0021	0.18%
2026-08-20	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2000	1.2450	1.1981	1.2431	0.0019	0.16%
2026-08-19	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1981	1.2431	1.2049	1.2499	-0.0068	-0.56%
2026-08-18	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2049	1.2499	1.1952	1.2402	0.0097	0.81%
2026-08-17	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1952	1.2402	1.1791	1.2241	0.0161	1.37%
2026-08-14	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1791	1.2241	1.1771	1.2221	0.0020	0.17%
2026-08-13	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1771	1.2221	1.1902	1.2352	-0.0131	-1.10%
2026-08-12	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1902	1.2352	1.1906	1.2356	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1906	1.2356	1.1971	1.2421	-0.0065	-0.54%
2026-08-10	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1971	1.2421	1.1842	1.2292	0.0129	1.09%
2026-08-07	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1842	1.2292	1.1806	1.2256	0.0036	0.30%
2026-08-06	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1806	1.2256	1.1757	1.2207	0.0049	0.42%
2026-08-05	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1757	1.2207	1.1714	1.2164	0.0043	0.37%
2026-08-04	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1714	1.2164	1.1832	1.2282	-0.0118	-1.00%
2026-08-03	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1832	1.2282	1.1842	1.2292	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1842	1.2292	1.1851	1.2301	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1851	1.2301	1.1733	1.2183	0.0118	1.01%
2026-07-29	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1733	1.2183	1.1578	1.2028	0.0155	1.34%
2026-07-28	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1578	1.2028	1.1590	1.2040	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1590	1.2040	1.1497	1.1947	0.0093	0.81%
2026-07-24	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1497	1.1947	1.1703	1.2153	-0.0206	-1.76%
2026-07-23	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1703	1.2153	1.1671	1.2121	0.0032	0.27%
2026-07-22	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1671	1.2121	1.1567	1.2017	0.0104	0.90%
2026-07-21	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1567	1.2017	1.1568	1.2018	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1568	1.2018	1.1245	1.1695	0.0323	2.87%
2026-07-17	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1245	1.1695	1.1299	1.1749	-0.0054	-0.48%
2026-07-16	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1299	1.1749	1.1472	1.1922	-0.0173	-1.51%
2026-07-15	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1472	1.1922	1.1406	1.1856	0.0066	0.58%
2026-07-14	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1406	1.1856	1.1126	1.1576	0.0280	2.52%
2026-07-13	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1126	1.1576	1.1178	1.1628	-0.0052	-0.47%
2026-07-10	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1178	1.1628	1.1133	1.1583	0.0045	0.40%
2026-07-09	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1133	1.1583	1.1115	1.1565	0.0018	0.16%
2026-07-08	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1115	1.1565	1.1144	1.1594	-0.0029	-0.26%
2026-07-07	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1144	1.1594	1.1398	1.1848	-0.0254	-2.23%
2026-07-06	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1398	1.1848	1.1377	1.1827	0.0021	0.18%
2026-07-03	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1377	1.1827	1.1176	1.1626	0.0201	1.80%
2026-07-02	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1176	1.1626	1.1167	1.1617	0.0009	0.08%
2026-07-01	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1167	1.1617	1.1100	1.1550	0.0067	0.60%
2026-06-30	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1100	1.1550	1.1219	1.1669	-0.0119	-1.06%
2026-06-29	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1219	1.1669	1.1252	1.1702	-0.0033	-0.29%
2026-06-26	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1252	1.1702	1.1380	1.1830	-0.0128	-1.12%
2026-06-25	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1380	1.1830	1.1470	1.1920	-0.0090	-0.78%
2026-06-24	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1470	1.1920	1.1440	1.1890	0.0030	0.26%
2026-06-23	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1440	1.1890	1.1583	1.2033	-0.0143	-1.23%
2026-06-22	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1583	1.2033	1.1385	1.1835	0.0198	1.74%
2026-06-18	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1385	1.1835	1.1633	1.2083	-0.0248	-2.18%
2026-06-17	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1633	1.2083	1.1593	1.2043	0.0040	0.35%
2026-06-16	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1593	1.2043	1.1693	1.2143	-0.0100	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%