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2023年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1221 0.1221 0.1180 0.1180 0.0041 3.47% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6650 0.6650 0.6430 0.6430 0.0220 3.42% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6670 0.8170 0.6450 0.7950 0.0220 3.41% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8722 0.8722 0.8435 0.8435 0.0287 3.40% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006603 嘉实互融精选股票A 1.1368 1.1368 1.1082 1.1082 0.0286 2.58% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009954 华银优选成长股票 1.3344 1.3344 1.3013 1.3013 0.0331 2.54% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9180 0.9180 0.8985 0.8985 0.0195 2.17% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9211 0.9211 0.9016 0.9016 0.0195 2.16% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.8042 0.8042 0.7875 0.7875 0.0167 2.12% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.7628 0.7628 0.7470 0.7470 0.0158 2.12% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.8524 0.8524 0.8349 0.8349 0.0175 2.10% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512690 鹏华中证酒ETF 0.7945 2.2890 0.7783 2.2566 0.0162 2.08% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.7896 0.7896 0.7736 0.7736 0.0160 2.07% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.8975 0.8975 0.8793 0.8793 0.0182 2.07% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1930 1.1930 1.1690 1.1690 0.0240 2.05% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7061 3.7061 3.6315 3.6315 0.0746 2.05% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7306 3.7306 3.6555 3.6555 0.0751 2.05% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.8345 0.8345 0.8178 0.8178 0.0167 2.04% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0669 2.7830 1.0457 2.7618 0.0212 2.03% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.7928 0.7928 0.7770 0.7770 0.0158 2.03% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0647 1.1497 1.0435 1.1285 0.0212 2.03% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012043 鹏华酒C 0.8090 0.8890 0.7930 0.8730 0.0160 2.02% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5720 0.5720 0.5608 0.5608 0.0112 2.00% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4735 0.4735 0.4642 0.4642 0.0093 2.00% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8386 0.8386 0.8222 0.8222 0.0164 1.99% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8768 0.8768 0.8597 0.8597 0.0171 1.99% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4466 0.4466 0.4379 0.4379 0.0087 1.99% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8747 0.8747 0.8576 0.8576 0.0171 1.99% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8154 0.8154 0.7996 0.7996 0.0158 1.98% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8076 0.8076 0.7919 0.7919 0.0157 1.98% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8587 0.8587 0.8421 0.8421 0.0166 1.97% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8565 0.8565 0.8400 0.8400 0.0165 1.96% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8223 0.8223 0.8069 0.8069 0.0154 1.91% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8222 0.8222 0.8068 0.8068 0.0154 1.91% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007718 中银创新医疗混合A 1.3052 1.3052 1.2808 1.2808 0.0244 1.91% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010500 中银创新医疗混合C 1.2914 1.2914 1.2672 1.2672 0.0242 1.91% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4884 0.4884 0.4793 0.4793 0.0091 1.90% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6227 0.6227 0.6111 0.6111 0.0116 1.90% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006926 长城量化精选股票A 1.2967 1.2967 1.2725 1.2725 0.0242 1.90% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6211 0.6211 0.6095 0.6095 0.0116 1.90% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8857 0.8857 0.8692 0.8692 0.0165 1.90% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011463 长城量化精选股票C 1.2809 1.2809 1.2570 1.2570 0.0239 1.90% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8039 0.8039 0.7890 0.7890 0.0149 1.89% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5058 0.5058 0.4964 0.4964 0.0094 1.89% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8839 0.8839 0.8676 0.8676 0.0163 1.88% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004943 格林伯元灵活配置C 1.2653 1.2653 1.2420 1.2420 0.0233 1.88% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004942 格林伯元灵活配置A 1.2767 1.2767 1.2532 1.2532 0.0235 1.88% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160632 鹏华酒A 0.4890 2.2950 0.4800 2.2890 0.0090 1.88% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5083 0.5083 0.4989 0.4989 0.0094 1.88% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7736 0.7736 0.7594 0.7594 0.0142 1.87% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5513 0.5513 0.5412 0.5412 0.0101 1.87% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6032 0.6032 0.5921 0.5921 0.0111 1.87% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4893 1.0192 0.4803 1.0135 0.0090 1.87% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010387 易方达医药生物股票A 0.6247 0.6247 0.6133 0.6133 0.0114 1.86% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0302 1.0302 1.0114 1.0114 0.0188 1.86% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9185 0.9185 0.9017 0.9017 0.0168 1.86% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5544 0.5544 0.5443 0.5443 0.0101 1.86% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7679 0.7679 0.7539 0.7539 0.0140 1.86% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0240 1.0240 1.0053 1.0053 0.0187 1.86% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9197 0.9197 0.9029 0.9029 0.0168 1.86% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010388 易方达医药生物股票C 0.6180 0.6180 0.6067 0.6067 0.0113 1.86% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001614 东方区域发展混合 1.3370 1.3370 1.3127 1.3127 0.0243 1.85% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159508 华安国证生物医药ETF 1.0071 1.0071 0.9889 0.9889 0.0182 1.84% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.9014 0.9014 0.8853 0.8853 0.0161 1.82% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.9048 0.9048 0.8887 0.8887 0.0161 1.81% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016725 农银品质农业股票A 0.9227 0.9227 0.9064 0.9064 0.0163 1.80% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013152 长信消费精选量化股票C 1.4101 1.4101 1.3852 1.3852 0.0249 1.80% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004805 长信消费精选量化股票A 1.4215 1.4215 1.3964 1.3964 0.0251 1.80% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016726 农银品质农业股票C 0.9195 0.9195 0.9033 0.9033 0.0162 1.79% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6934 0.6934 0.6812 0.6812 0.0122 1.79% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0110 1.0110 0.9932 0.9932 0.0178 1.79% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5857 0.5857 0.5754 0.5754 0.0103 1.79% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159843 招商国证食品饮料ETF 0.7745 0.7745 0.7609 0.7609 0.0136 1.79% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7640 0.7640 0.7506 0.7506 0.0134 1.79% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4952 0.4952 0.4865 0.4865 0.0087 1.79% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7526 0.7526 0.7394 0.7394 0.0132 1.79% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5902 0.8609 0.5799 0.8468 0.0103 1.78% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7248 0.7248 0.7122 0.7122 0.0126 1.77% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7825 0.7825 0.7689 0.7689 0.0136 1.77% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.8575 0.8575 0.8426 0.8426 0.0149 1.77% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7919 0.7919 0.7782 0.7782 0.0137 1.76% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8187 0.8187 0.8046 0.8046 0.0141 1.75% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7513 0.7513 0.7384 0.7384 0.0129 1.75% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009507 国金鑫意医药消费A 0.7335 0.7335 0.7209 0.7209 0.0126 1.75% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009508 国金鑫意医药消费C 0.7224 0.7224 0.7100 0.7100 0.0124 1.75% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006890 摩根领先优选混合A 1.0445 1.1916 1.0266 1.1737 0.0179 1.74% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017098 摩根领先优选混合C 1.0404 1.0480 1.0226 1.0302 0.0178 1.74% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012340 东财食品饮料指数增强A 0.7913 0.7913 0.7780 0.7780 0.0133 1.71% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012341 东财食品饮料指数增强C 0.7873 0.7873 0.7741 0.7741 0.0132 1.71% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8336 0.8336 0.8197 0.8197 0.0139 1.70% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.8031 0.8031 0.7897 0.7897 0.0134 1.70% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7854 0.7854 0.7723 0.7723 0.0131 1.70% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8766 0.8766 0.8620 0.8620 0.0146 1.69% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7955 0.7955 0.7823 0.7823 0.0132 1.69% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9314 0.9314 0.9159 0.9159 0.0155 1.69% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7870 0.7870 0.7739 0.7739 0.0131 1.69% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8293 0.8293 0.8155 0.8155 0.0138 1.69% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1180 2.1180 2.0831 2.0831 0.0349 1.68% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013290 工银食品饮料混合C 0.8060 0.8060 0.7927 0.7927 0.0133 1.68% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002174 东方互联网嘉混合 1.1341 1.1341 1.1154 1.1154 0.0187 1.68% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9294 0.9294 0.9140 0.9140 0.0154 1.68% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013289 工银食品饮料混合A 0.8174 0.8174 0.8039 0.8039 0.0135 1.68% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8751 0.8751 0.8606 0.8606 0.0145 1.68% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9952 2.7682 0.9789 2.7519 0.0163 1.67% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7811 0.7811 0.7683 0.7683 0.0128 1.67% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0823 2.0823 2.0480 2.0480 0.0343 1.67% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9910 0.9910 0.9748 0.9748 0.0162 1.66% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2376 1.2376 1.2174 1.2174 0.0202 1.66% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6320 2.7101 2.5890 2.6671 0.0430 1.66% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.5875 2.6651 2.5452 2.6228 0.0423 1.66% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7842 0.7842 0.7714 0.7714 0.0128 1.66% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017885 长城久润混合C 1.2173 1.2173 1.1977 1.1977 0.0196 1.64% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003684 汇安丰融混合A 1.5696 1.5696 1.5444 1.5444 0.0252 1.63% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003634 嘉实农业产业股票A 1.7867 1.7867 1.7581 1.7581 0.0286 1.63% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003685 汇安丰融混合C 1.5192 1.5192 1.4948 1.4948 0.0244 1.63% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015468 嘉实农业产业股票C 0.8247 0.8247 0.8115 0.8115 0.0132 1.63% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002512 长城久润混合A 0.9949 1.2400 0.9789 1.2240 0.0160 1.63% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4256 1.4256 1.4029 1.4029 0.0227 1.62% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4122 1.4122 1.3897 1.3897 0.0225 1.62% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512200 南方中证房地产ETF 0.6242 0.6242 0.6143 0.6143 0.0099 1.61% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159689 南方中证主要消费ETF 0.9075 0.9075 0.8931 0.8931 0.0144 1.61% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006768 华安沪港深优选混合 0.9617 0.9617 0.9465 0.9465 0.0152 1.61% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9720 1.9720 1.9410 1.9410 0.0310 1.60% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9508 3.8032 0.9358 3.7432 0.0150 1.60% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8047 4.0235 0.7920 3.9600 0.0127 1.60% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159672 博时主要消费ETF 0.9076 0.9076 0.8934 0.8934 0.0142 1.59% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560680 广发中证主要消费ETF 1.0414 1.0414 1.0252 1.0252 0.0162 1.58% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014044 银华富利精选混合C 0.6815 0.6815 0.6709 0.6709 0.0106 1.58% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009542 银华富利精选混合A 0.6880 0.6880 0.6773 0.6773 0.0107 1.58% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510630 华夏消费ETF 1.0590 4.2360 1.0427 4.1708 0.0163 1.56% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 233008 大摩消费领航混合 0.9462 0.9462 0.9317 0.9317 0.0145 1.56% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159622 创新药ETF沪港深 0.9043 0.9043 0.8904 0.8904 0.0139 1.56% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9480 1.9480 1.9180 1.9180 0.0300 1.56% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6431 0.6431 0.6333 0.6333 0.0098 1.55% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0251 1.0251 1.0096 1.0096 0.0155 1.54% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6583 0.6583 0.6483 0.6483 0.0100 1.54% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8611 0.8611 0.8480 0.8480 0.0131 1.54% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012971 东吴消费成长混合A 0.8374 0.8374 0.8248 0.8248 0.0126 1.53% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6430 0.6430 0.6333 0.6333 0.0097 1.53% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4232 1.4427 1.4018 1.4213 0.0214 1.53% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012972 东吴消费成长混合C 0.8312 0.8312 0.8187 0.8187 0.0125 1.53% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006759 银河乐活优萃混合A 1.0799 1.0799 1.0636 1.0636 0.0163 1.53% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4153 1.4153 1.3940 1.3940 0.0213 1.53% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3435 1.3435 1.3233 1.3233 0.0202 1.53% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012691 广发消费领先混合C 0.7888 0.7888 0.7769 0.7769 0.0119 1.53% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.9445 0.9445 0.9304 0.9304 0.0141 1.52% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5221 0.5221 0.5143 0.5143 0.0078 1.52% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008929 宏利消费红利指数C 1.6955 1.6955 1.6701 1.6701 0.0254 1.52% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.9389 0.9389 0.9248 0.9248 0.0141 1.52% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012690 广发消费领先混合A 0.7947 0.7947 0.7828 0.7828 0.0119 1.52% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8091 0.8091 0.7970 0.7970 0.0121 1.52% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008928 宏利消费红利指数A 1.7095 1.7095 1.6839 1.6839 0.0256 1.52% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.5529 2.5529 2.5148 2.5148 0.0381 1.52% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.1863 1.1863 1.1686 1.1686 0.0177 1.51% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.1940 1.1940 1.1762 1.1762 0.0178 1.51% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015086 中欧核心消费股票发起C 0.9441 0.9441 0.9301 0.9301 0.0140 1.51% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.5403 2.5403 2.5024 2.5024 0.0379 1.51% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015085 中欧核心消费股票发起A 0.9502 0.9502 0.9362 0.9362 0.0140 1.50% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1045 1.1045 1.0882 1.0882 0.0163 1.50% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014864 建信食品饮料行业股票C 1.0973 1.0973 1.0811 1.0811 0.0162 1.50% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7508 0.7508 0.7397 0.7397 0.0111 1.50% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6277 0.6277 0.6184 0.6184 0.0093 1.50% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009852 银华品质消费股票A 0.7273 0.7273 0.7166 0.7166 0.0107 1.49% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7760 1.7690 0.7646 1.7576 0.0114 1.49% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5560 0.5560 0.5479 0.5479 0.0081 1.48% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6430 0.6430 0.6337 0.6337 0.0093 1.47% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6470 0.6470 0.6376 0.6376 0.0094 1.47% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5922 0.5922 0.5836 0.5836 0.0086 1.47% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5849 0.5849 0.5765 0.5765 0.0084 1.46% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014128 东财创新药A 0.7073 0.7073 0.6971 0.6971 0.0102 1.46% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014129 东财创新药C 0.7026 0.7026 0.6925 0.6925 0.0101 1.46% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016264 嘉实新起航混合C 1.2550 1.2550 1.2370 1.2370 0.0180 1.46% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005674 诺德消费升级混合 1.2574 1.2574 1.2393 1.2393 0.0181 1.46% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6043 1.6043 1.5813 1.5813 0.0230 1.45% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519915 富国消费主题混合A 2.5890 2.5890 2.5520 2.5520 0.0370 1.45% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002212 嘉实新起航混合A 1.2580 1.3310 1.2400 1.3130 0.0180 1.45% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7860 0.7860 0.7748 0.7748 0.0112 1.45% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6061 0.6061 0.5975 0.5975 0.0086 1.44% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006605 嘉实消费精选股票C 1.6340 1.6340 1.6108 1.6108 0.0232 1.44% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9179 1.9179 1.8907 1.8907 0.0272 1.44% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006604 嘉实消费精选股票A 1.6720 1.6720 1.6482 1.6482 0.0238 1.44% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9355 1.9355 1.9080 1.9080 0.0275 1.44% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7945 0.7945 0.7832 0.7832 0.0113 1.44% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010802 长江量化消费精选股票C 0.6898 0.6898 0.6801 0.6801 0.0097 1.43% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010801 长江量化消费精选股票A 0.7002 0.7002 0.6903 0.6903 0.0099 1.43% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011309 富国消费主题混合C 2.5500 2.5500 2.5140 2.5140 0.0360 1.43% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9747 0.9747 0.9611 0.9611 0.0136 1.42% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7733 0.7733 0.0110 1.42% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9771 0.9771 0.9634 0.9634 0.0137 1.42% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7602 0.7602 0.0108 1.42% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001781 建信现代服务业股票 1.5100 1.5900 1.4890 1.5690 0.0210 1.41% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008425 国联品牌优选混合C 0.8044 0.8044 0.7933 0.7933 0.0111 1.40% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.0143 2.3422 1.9865 2.3099 0.0278 1.40% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010654 天弘医药创新A 0.8137 0.8137 0.8025 0.8025 0.0112 1.40% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008424 国联品牌优选混合A 0.8284 0.8284 0.8170 0.8170 0.0114 1.40% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9267 0.9267 0.9139 0.9139 0.0128 1.40% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010655 天弘医药创新C 0.8056 0.8056 0.7945 0.7945 0.0111 1.40% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6107 0.6107 0.6023 0.6023 0.0084 1.39% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.7015 0.7015 0.6919 0.6919 0.0096 1.39% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018946 招商安益灵活配置混合C 1.4706 1.4706 1.4506 1.4506 0.0200 1.38% 2023-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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