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招商安益灵活配置混合C基金盘中实时估值(018946)

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今天最新净值 1.6281 -0.0061 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6281
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3600亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

招商安益灵活配置混合C基金018946重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601816	京沪高铁	0.0000	2.94%	1.02%	0.0300%
601006	大秦铁路	0.0000	2.86%	0.57%	0.0163%
301039	中集车辆	0.0000	2.83%	3.43%	0.0971%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%	0.0165%
000651	格力电器	0.0000	1.37%	1.79%	0.0245%
600674	川投能源	0.0000	1.27%	1.18%	0.0150%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.17%	3.44%	0.0402%
600016	XD民生银	0.0000	1.09%	2.42%	0.0264%
002415	海康威视	0.0000	0.98%	0.90%	0.0088%
601318	中国平安	0.0000	0.84%	1.13%	0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.34%		0.2843%		65.84%

招商安益灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.05%	0.99%
2026-09-15	-0.37%	0.99%
2026-09-14	-0.05%	0.99%
2026-09-11	-0.66%	0.99%
2026-09-10	-0.43%	0.99%
2026-09-09	0.10%	0.99%
2026-09-08	0.16%	0.99%
2026-09-07	-0.19%	0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安益灵活配置混合C基金018946实时估值图

招商安益灵活配置混合C基金018946实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%