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招商安益灵活配置混合C - 基金主页(代码:018946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6281 -0.0061 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6949 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6281
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3600亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-1.41%	-0.51%	0.54%	2.16%	28.21%	13.13%	15.82%
同类排名	1248/2284	849/2316	493/2309	388/2294	1304/2266	1380/2175	1343/2103	-

招商安益灵活配置混合C(018946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6289	0.05%
2026-09-15	1.6281	-0.37%
2026-09-14	1.6342	-0.05%
2026-09-11	1.6350	-0.66%
2026-09-10	1.6459	-0.43%
2026-09-09	1.6530	0.10%

招商安益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	2.94%	1.02%
601006	大秦铁路	0.0000	2.86%	0.57%
301039	中集车辆	0.0000	2.83%	3.43%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%
000651	格力电器	0.0000	1.37%	1.79%
600674	川投能源	0.0000	1.27%	1.18%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.17%	3.44%
600016	民生银行	0.0000	1.09%	2.42%
002415	海康威视	0.0000	0.98%	0.90%
601318	中国平安	0.0000	0.84%	1.13%

招商安益灵活配置混合C(018946)基金档案

基金代码	018946	基金简称	招商安益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	蔡宇滨	基金托管人		基金公司
最近资产	2.03亿	最近份额	1.3600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%