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华泰柏瑞中证医疗保健ETF(保健ETF) - 基金主页(代码:516790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4967 -0.0029 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5882 -0.0030 -0.5079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4967
成立日期：2021-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9645亿
最近资产：1.24亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军陈柯含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.33%	-2.47%	-5.83%	-1.01%	-24.06%	4.08%	-25.01%	-40.54%
同类排名	4021/4773	3914/5465	3907/5421	1167/5231	4067/4394	2837/2954	2190/2253	-

华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4975	0.16%
2026-09-15	0.4967	-0.58%
2026-09-14	0.4996	0.44%
2026-09-11	0.4974	-1.47%
2026-09-10	0.5047	-1.06%
2026-09-09	0.5101	-1.69%

华泰柏瑞中证医疗保健ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	9.58%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	7.00%	1.15%
300015	爱尔眼科	0.0000	5.39%	0.94%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.36%	4.02%
002432	九安医疗	0.0000	3.24%	0.55%
300677	英科医疗	0.0000	2.52%	5.93%
300832	新产业	0.0000	2.32%	3.78%
002044	美年健康	0.0000	2.21%	3.32%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.18%	2.01%
002223	鱼跃医疗	0.0000	2.16%	0.90%

华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)基金档案

基金代码	516790	基金简称	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军陈柯含	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.9645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%