华泰柏瑞中证医疗保健ETF(保健ETF)基金净值查询(516790)

今天最新净值 0.4967 -0.0029 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5882 -0.0030 -0.5079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4967
成立日期：2021-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9645亿
最近资产：1.24亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军陈柯含

近一月华泰柏瑞中证医疗保健ETF|保健ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4967	0.4967	0.4996	0.4996	-0.0029	-0.58%
2026-09-14	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4996	0.4996	0.4974	0.4974	0.0022	0.44%
2026-09-11	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4974	0.4974	0.5047	0.5047	-0.0073	-1.47%
2026-09-10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5047	0.5047	0.5101	0.5101	-0.0054	-1.06%
2026-09-09	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5101	0.5101	0.5187	0.5187	-0.0086	-1.69%
2026-09-08	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5187	0.5187	0.5156	0.5156	0.0031	0.60%
2026-09-07	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5156	0.5156	0.5164	0.5164	-0.0008	-0.15%
2026-09-04	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5164	0.5164	0.5142	0.5142	0.0022	0.43%
2026-09-03	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5142	0.5142	0.5156	0.5156	-0.0014	-0.27%
2026-09-02	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5156	0.5156	0.5216	0.5216	-0.0060	-1.16%

2026-09-01	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5216	0.5216	0.5173	0.5173	0.0043	0.83%
2026-08-31	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5173	0.5173	0.5196	0.5196	-0.0023	-0.44%
2026-08-28	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5196	0.5196	0.5227	0.5227	-0.0031	-0.59%
2026-08-27	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5227	0.5227	0.5203	0.5203	0.0024	0.46%
2026-08-26	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5203	0.5203	0.5199	0.5199	0.0004	0.08%
2026-08-25	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5199	0.5199	0.5113	0.5113	0.0086	1.65%
2026-08-24	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5113	0.5113	0.5205	0.5205	-0.0092	-1.80%
2026-08-21	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5205	0.5205	0.5327	0.5327	-0.0122	-2.34%
2026-08-20	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5327	0.5327	0.5116	0.5116	0.0211	3.96%
2026-08-19	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5116	0.5116	0.5259	0.5259	-0.0143	-2.80%
2026-08-18	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5259	0.5259	0.5277	0.5277	-0.0018	-0.34%
2026-08-17	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5277	0.5277	0.5283	0.5283	-0.0006	-0.11%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%