基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银品质农业股票A - 基金主页(代码:016725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7010 -0.0049 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8108 -0.0040 -0.4902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7010
成立日期：2022-11-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4316亿
最近资产：0.34亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：宋永安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.49%	-4.66%	-2.73%	0.42%	-14.37%	6.70%	-21.51%	-15.30%
同类排名	854/1050	1067/1104	491/1103	281/1092	799/1018	855/926	779/834	-

农银品质农业股票A(016725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7009	-0.01%
2026-09-16	0.7010	-0.69%
2026-09-15	0.7059	-0.62%
2026-09-14	0.7103	-0.35%
2026-09-11	0.7128	-1.53%
2026-09-10	0.7239	-1.57%

农银品质农业股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	5.04%	-2.09%
002714	牧原股份	0.0000	4.99%	-3.76%
000792	盐湖股份	0.0000	4.76%	5.29%
300498	温氏股份	0.0000	4.63%	0.30%
603288	海天味业	0.0000	4.45%	0.99%
603156	养元饮品	0.0000	4.11%	1.42%
600519	贵州茅台	0.0000	3.98%	-0.05%
002311	海大集团	0.0000	3.74%	0.12%
000895	双汇发展	0.0000	3.53%	1.40%
600096	云天化	0.0000	3.06%	-5.94%

农银品质农业股票A(016725)基金档案

基金代码	016725	基金简称	农银品质农业股票A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	股票型
基金经理	宋永安	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.4316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%