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2022年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9355 1.3699 1.8321 1.3012 0.1034 5.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9344 1.9344 1.8311 1.8311 0.1033 5.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5673 1.9973 1.4908 1.9208 0.0765 5.13% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7862 0.7862 0.7485 0.7485 0.0377 5.04% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7879 0.7879 0.7502 0.7502 0.0377 5.03% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4918 2.5718 2.3734 2.4534 0.1184 4.99% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011463 长城量化精选股票C 1.3131 1.3131 1.2508 1.2508 0.0623 4.98% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006926 长城量化精选股票A 1.3209 1.3209 1.2583 1.2583 0.0626 4.97% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0908 1.1758 1.0393 1.1243 0.0515 4.96% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512690 鹏华中证酒ETF 0.7911 2.2822 0.7538 2.2076 0.0373 4.95% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0917 2.8078 1.0402 2.7563 0.0515 4.95% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519185 万家精选混合A 1.4638 2.7101 1.3963 2.6426 0.0675 4.83% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8370 1.8370 1.7526 1.7526 0.0844 4.82% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2051 2.2051 2.1038 2.1038 0.1013 4.82% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8062 0.8062 0.7691 0.7691 0.0371 4.82% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1791 2.1791 2.0790 2.0790 0.1001 4.81% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012043 鹏华酒C 0.8110 0.8910 0.7740 0.8540 0.0370 4.78% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0190 1.4070 1.9270 1.3430 0.0920 4.77% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0160 2.0160 1.9250 1.9250 0.0910 4.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0682 2.3682 1.9748 2.2748 0.0934 4.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0839 2.3839 1.9897 2.2897 0.0942 4.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004805 长信消费精选量化股票A 1.4574 1.4574 1.3919 1.3919 0.0655 4.71% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160632 鹏华酒A 0.4900 2.2950 0.4680 2.2810 0.0220 4.70% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013152 长信消费精选量化股票C 1.4532 1.4532 1.3879 1.3879 0.0653 4.70% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233008 大摩消费领航混合 0.9677 0.9677 0.9245 0.9245 0.0432 4.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003684 汇安丰融混合A 1.5540 1.5540 1.4861 1.4861 0.0679 4.57% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8780 1.8780 1.7960 1.7960 0.0820 4.57% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003685 汇安丰融混合C 1.5058 1.5058 1.4401 1.4401 0.0657 4.56% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519191 万家新利灵活配置混合 1.4770 1.8396 1.4127 1.7753 0.0643 4.55% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7307 0.7307 0.6994 0.6994 0.0313 4.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7995 0.7995 0.7652 0.7652 0.0343 4.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9133 0.9133 0.8743 0.8743 0.0390 4.46% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7591 0.7591 0.7268 0.7268 0.0323 4.44% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009507 国金鑫意医药消费A 0.9332 0.9332 0.8935 0.8935 0.0397 4.44% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009508 国金鑫意医药消费C 0.9248 0.9248 0.8855 0.8855 0.0393 4.44% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159843 招商国证食品饮料ETF 0.7936 0.7936 0.7599 0.7599 0.0337 4.43% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8588 0.8588 0.8227 0.8227 0.0361 4.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159707 华宝中证800地产ETF 1.1552 1.1552 1.1066 1.1066 0.0486 4.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5060 1.5060 1.4430 1.4430 0.0630 4.37% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9210 0.9210 0.8828 0.8828 0.0382 4.33% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9214 0.9214 0.8832 0.8832 0.0382 4.33% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002512 长城久润混合A 1.3075 1.3075 1.2533 1.2533 0.0542 4.32% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013290 工银食品饮料混合C 0.8146 0.8146 0.7809 0.7809 0.0337 4.32% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013289 工银食品饮料混合A 0.8178 0.8178 0.7840 0.7840 0.0338 4.31% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8756 0.8756 0.8399 0.8399 0.0357 4.25% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8744 0.8744 0.8388 0.8388 0.0356 4.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7818 2.8599 2.6686 2.7467 0.1132 4.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7417 2.8193 2.6301 2.7077 0.1116 4.24% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001614 东方区域发展混合 1.2308 1.2308 1.1810 1.1810 0.0498 4.22% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3510 4.1580 2.2560 4.0630 0.0950 4.21% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159768 银华中证内地地产主题ETF 1.0756 1.0756 1.0322 1.0322 0.0434 4.20% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8417 0.8417 0.8078 0.8078 0.0339 4.20% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009954 华银优选成长股票 1.3321 1.3321 1.2784 1.2784 0.0537 4.20% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8428 0.8428 0.8088 0.8088 0.0340 4.20% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8186 0.8186 0.7857 0.7857 0.0329 4.19% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3420 1.3420 1.2880 1.2880 0.0540 4.19% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8174 0.8174 0.7845 0.7845 0.0329 4.19% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510630 华夏消费ETF 1.1747 4.6988 1.1275 4.5100 0.0472 4.19% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0424 1.0424 1.0009 1.0009 0.0415 4.15% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1540 1.8350 1.1080 1.8060 0.0460 4.15% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0436 1.0436 1.0021 1.0021 0.0415 4.14% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0090 2.0340 0.9690 1.9940 0.0400 4.13% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.4770 5.4180 2.3790 5.3200 0.0980 4.12% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011013 长城消费30股票A 0.7512 0.7512 0.7216 0.7216 0.0296 4.10% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011014 长城消费30股票C 0.7470 0.7470 0.7176 0.7176 0.0294 4.10% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0545 2.8275 1.0134 2.7864 0.0411 4.06% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.2012 2.5595 2.1155 2.4599 0.0857 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006396 长信双利优选混合E 1.5992 1.9982 1.5369 1.9359 0.0623 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0180 1.0180 0.9784 0.9784 0.0396 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0130 1.0130 0.0410 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519991 长信双利优选混合A 1.6160 2.6636 1.5531 2.6007 0.0629 4.05% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4430 3.9240 1.3870 3.8680 0.0560 4.04% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.9394 0.9394 0.9030 0.9030 0.0364 4.03% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000532 景顺长城优势企业混合A 3.4310 3.4310 3.2980 3.2980 0.1330 4.03% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.9494 0.9494 0.9126 0.9126 0.0368 4.03% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8392 0.8392 0.8070 0.8070 0.0322 3.99% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2620 3.4420 3.1370 3.3170 0.1250 3.98% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8351 0.8351 0.8031 0.8031 0.0320 3.98% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4740 2.4740 2.3800 2.3800 0.0940 3.95% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110022 易方达消费行业股票 3.7450 3.7450 3.6030 3.6030 0.1420 3.94% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008480 永赢股息优选A 1.1908 1.1908 1.1457 1.1457 0.0451 3.94% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008481 永赢股息优选C 1.1861 1.1861 1.1412 1.1412 0.0449 3.93% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000083 汇添富消费行业混合 6.5560 6.5560 6.3090 6.3090 0.2470 3.92% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200008 长城品牌优选混合A 1.8460 2.0090 1.7768 1.9398 0.0692 3.89% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002601 中银证券价值精选混合 1.6019 1.6019 1.5420 1.5420 0.0599 3.88% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006408 汇添富消费升级混合A 2.0007 2.0007 1.9262 1.9262 0.0745 3.87% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015188 汇添富消费升级混合D 2.0002 2.0002 1.9258 1.9258 0.0744 3.86% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015187 汇添富消费升级混合C 1.9975 1.9975 1.9232 1.9232 0.0743 3.86% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512200 南方中证房地产ETF 0.8781 0.8781 0.8458 0.8458 0.0323 3.82% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.7821 0.7821 0.7533 0.7533 0.0288 3.82% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7158 1.7158 1.6528 1.6528 0.0630 3.81% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6730 1.6730 1.6116 1.6116 0.0614 3.81% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6350 3.3250 2.5386 3.2286 0.0964 3.80% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012493 长信内需均衡混合A 0.7448 0.7448 0.7176 0.7176 0.0272 3.79% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012494 长信内需均衡混合C 0.7413 0.7413 0.7142 0.7142 0.0271 3.79% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8524 0.8524 0.8213 0.8213 0.0311 3.79% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003857 前海开源周期优选混合A 2.5831 2.5831 2.4891 2.4891 0.0940 3.78% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8528 1.4669 0.8217 1.4474 0.0311 3.78% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003858 前海开源周期优选混合C 2.5577 2.5577 2.4646 2.4646 0.0931 3.78% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010454 交银内需增长一年持有混合 0.8102 0.8102 0.7808 0.7808 0.0294 3.77% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1130 1.1130 1.0727 1.0727 0.0403 3.76% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9580 1.9580 1.8870 1.8870 0.0710 3.76% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009879 平安低碳经济混合C 0.9552 0.9552 0.9207 0.9207 0.0345 3.75% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009878 平安低碳经济混合A 0.9681 0.9681 0.9331 0.9331 0.0350 3.75% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9470 1.9470 1.8770 1.8770 0.0700 3.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012582 交银品质增长一年混合A 0.8964 0.8964 0.8642 0.8642 0.0322 3.73% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012583 交银品质增长一年混合C 0.8912 0.8912 0.8592 0.8592 0.0320 3.72% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010878 诺德优势产业 0.8389 0.8389 0.8088 0.8088 0.0301 3.72% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010801 长江量化消费精选股票A 0.7265 0.7265 0.7006 0.7006 0.0259 3.70% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001678 英大国企改革A 1.3786 2.0286 1.3294 1.9794 0.0492 3.70% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515650 富国中证消费50ETF 1.2687 1.2687 1.2235 1.2235 0.0452 3.69% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.7871 0.7871 0.7591 0.7591 0.0280 3.69% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.7841 0.7841 0.7563 0.7563 0.0278 3.68% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010802 长江量化消费精选股票C 0.7212 0.7212 0.6956 0.6956 0.0256 3.68% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519714 交银消费新驱动股票 1.7490 4.3150 1.6870 4.1930 0.0620 3.68% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004868 交银股息优化混合 2.4087 2.4087 2.3235 2.3235 0.0852 3.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 10.2810 12.1570 9.9170 11.7930 0.3640 3.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011269 中银证券优势制造股票A 0.9577 0.9577 0.9238 0.9238 0.0339 3.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011270 中银证券优势制造股票C 0.9548 0.9548 0.9210 0.9210 0.0338 3.67% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0370 4.1480 1.0004 4.0016 0.0366 3.66% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010693 华夏核心价值混合C 0.6673 0.6673 0.6438 0.6438 0.0235 3.65% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003191 创金合信消费主题股票C 2.3250 2.1952 2.2431 2.1179 0.0819 3.65% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005379 汇添富价值创造定开混合 1.7453 1.7453 1.6839 1.6839 0.0614 3.65% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003190 创金合信消费主题股票A 2.3869 2.2716 2.3028 2.1916 0.0841 3.65% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8969 1.8969 1.8302 1.8302 0.0667 3.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5954 1.5954 1.5393 1.5393 0.0561 3.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010350 景顺长城品质长青混合A 0.7827 0.7827 0.7552 0.7552 0.0275 3.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.6039 1.6039 1.5475 1.5475 0.0564 3.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010692 华夏核心价值混合A 0.6719 0.6719 0.6483 0.6483 0.0236 3.64% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005674 诺德消费升级混合 1.4972 1.4972 1.4447 1.4447 0.0525 3.63% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0176 1.0176 0.9820 0.9820 0.0356 3.63% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0181 1.8738 0.9824 1.8381 0.0357 3.63% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8587 4.2935 0.8286 4.1430 0.0301 3.63% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6764 0.6764 0.6528 0.6528 0.0236 3.62% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6715 0.6715 0.6481 0.6481 0.0234 3.61% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011283 华夏消费龙头混合C 0.6464 0.6464 0.6240 0.6240 0.0224 3.59% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010624 富国稳健增长混合A 0.8357 0.8357 0.8067 0.8067 0.0290 3.59% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010152 东财消费精选C 0.8020 0.8020 0.7743 0.7743 0.0277 3.58% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010625 富国稳健增长混合C 0.8308 0.8308 0.8021 0.8021 0.0287 3.58% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011282 华夏消费龙头混合A 0.6503 0.6503 0.6278 0.6278 0.0225 3.58% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010151 东财消费精选A 0.8120 0.8120 0.7840 0.7840 0.0280 3.57% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6131 1.6131 1.5575 1.5575 0.0556 3.57% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9295 1.9295 1.8631 1.8631 0.0664 3.56% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009116 东兴中证消费50A 1.2825 1.2825 1.2385 1.2385 0.0440 3.55% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009117 东兴中证消费50C 1.2799 1.2799 1.2360 1.2360 0.0439 3.55% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015463 天弘永定价值成长混合C 1.0161 1.0161 0.9814 0.9814 0.0347 3.54% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3080 2.3080 2.2290 2.2290 0.0790 3.54% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420003 天弘永定价值成长混合A 2.7427 3.0777 2.6490 2.9840 0.0937 3.54% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630011 华商主题精选混合 2.6080 3.5080 2.5190 3.4190 0.0890 3.53% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005004 交银品质升级混合A 1.8875 1.8875 1.8231 1.8231 0.0644 3.53% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013882 交银品质升级混合C 1.8829 1.8829 1.8187 1.8187 0.0642 3.53% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.3800 2.3800 2.2990 2.2990 0.0810 3.52% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159945 广发中证全指能源ETF 0.9962 0.9962 0.9623 0.9623 0.0339 3.52% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008167 工银消费股票C 1.1779 1.1779 1.1381 1.1381 0.0398 3.50% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008166 工银消费股票A 1.1980 1.1980 1.1575 1.1575 0.0405 3.50% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006123 国联高股息混合A 1.5954 1.6574 1.5415 1.6035 0.0539 3.50% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006124 国联高股息混合C 1.5493 1.6113 1.4970 1.5590 0.0523 3.49% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6989 0.6989 0.6753 0.6753 0.0236 3.49% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.7058 0.7058 0.6820 0.6820 0.0238 3.49% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008088 华夏房地产ETF联接A 1.0701 1.0701 1.0340 1.0340 0.0361 3.49% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008089 华夏房地产ETF联接C 1.0626 1.0626 1.0268 1.0268 0.0358 3.49% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014346 银华消费主题混合C 1.3800 1.3800 1.3336 1.3336 0.0464 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0536 1.0536 1.0182 1.0182 0.0354 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015180 汇添富美丽30混合D 2.9130 2.9130 2.8150 2.8150 0.0980 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161818 银华消费主题混合A 1.3823 1.5872 1.3358 1.5407 0.0465 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000173 汇添富美丽30混合A 2.9140 3.1660 2.8160 3.0680 0.0980 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3456 1.3456 1.3004 1.3004 0.0452 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015179 汇添富美丽30混合C 2.9130 2.9130 2.8150 2.8150 0.0980 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.3515 1.3515 1.3061 1.3061 0.0454 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000772 景顺长城中国回报混合A 2.1410 2.1410 2.0690 2.0690 0.0720 3.48% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0571 1.0571 1.0216 1.0216 0.0355 3.47% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3464 1.3464 1.3013 1.3013 0.0451 3.47% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180028 银华永祥灵活配置混合 1.4360 2.3750 1.3880 2.2950 0.0480 3.46% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7635 2.7635 2.6712 2.6712 0.0923 3.46% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3353 1.3353 1.2906 1.2906 0.0447 3.46% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5990 3.4270 0.5790 3.4070 0.0200 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2654 1.2654 1.2232 1.2232 0.0422 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012971 东吴消费成长混合A 0.8855 0.8855 0.8560 0.8560 0.0295 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000634 富国天盛灵活配置基金 1.2300 2.7280 1.2180 2.6850 0.0420 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7685 2.7685 2.6761 2.6761 0.0924 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2704 1.2704 1.2280 1.2280 0.0424 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006235 东方城镇消费主题混合A 1.1687 1.1687 1.1297 1.1297 0.0390 3.45% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012972 东吴消费成长混合C 0.8835 0.8835 0.8541 0.8541 0.0294 3.44% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8996 0.8996 0.8698 0.8698 0.0298 3.43% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8949 0.8949 0.8653 0.8653 0.0296 3.42% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010381 浙商智选价值混合A 1.1200 1.1285 1.0832 1.0917 0.0368 3.40% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009705 南方景气驱动混合C 0.7510 0.7510 0.7263 0.7263 0.0247 3.40% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 570008 诺德周期策略混合 3.2520 4.1470 3.1450 4.0400 0.1070 3.40% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009704 南方景气驱动混合A 0.7587 0.7587 0.7338 0.7338 0.0249 3.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010382 浙商智选价值混合C 1.1152 1.1230 1.0786 1.0864 0.0366 3.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7234 4.6786 3.6013 4.5565 0.1221 3.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010176 中加新兴消费混合A 0.8047 0.8047 0.7783 0.7783 0.0264 3.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.9101 5.9085 3.7819 5.7803 0.1282 3.39% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9004 1.9004 1.8383 1.8383 0.0621 3.38% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010177 中加新兴消费混合C 0.8004 0.8004 0.7742 0.7742 0.0262 3.38% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9006 1.9006 1.8385 1.8385 0.0621 3.38% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.9013 1.9013 1.8392 1.8392 0.0621 3.38% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008424 国联品牌优选混合A 0.9750 0.9750 0.9432 0.9432 0.0318 3.37% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011669 长信优质企业混合A 0.7154 0.7154 0.6921 0.6921 0.0233 3.37% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7352 0.7352 0.7112 0.7112 0.0240 3.37% 2022-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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