长信优质企业混合A基金净值查询(011669)
今天最新净值
0.8579
-0.0029 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8229
0.0037 0.4527%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8579
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6996亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 安昀
近一月,长信优质企业混合A(011669)基金累计收益率-4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0036 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0088 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0093 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0025 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0101 |
1.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0060 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0048 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0089 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0159 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0027 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0254 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0159 |
1.77% |
