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长信优质企业混合A - 基金主页(代码:011669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8615 0.0036 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8229 0.0037 0.4527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8615
成立日期：2021-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6996亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：长信基金
基金经理：叶松安昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.82%	-0.76%	-4.03%	-4.01%	11.12%	62.06%	29.10%	-16.46%
同类排名	1368/4982	2042/5419	3269/5423	1920/5376	1626/4741	1854/4208	1839/3661	-

长信优质企业混合A(011669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8619	0.05%
2026-09-16	0.8615	0.42%
2026-09-15	0.8579	-0.34%
2026-09-14	0.8608	1.03%
2026-09-11	0.8520	-0.79%
2026-09-10	0.8588	-1.07%

长信优质企业混合A基金动态

长信优质企业混合A 基金公司对自家产品“移情别恋”？这些基金被逆市增持

对自家基金经理和产品知根知底的基金公司，用固有资金自购，往往体现出对旗下基金经理“真金白银”的支持。此外，安心量化优选股票A、淳厚欣颐和淳厚鑫淳等也被相关基金公司全部赎回，这三只基金今年以来跌幅均超过9%。
标签：公司混合二季度份额持有港股赎回关联基金：财通内需增长12个月定开混合财信证券30天持有期债券型长信内需均衡混合A 长信优质企业混合A 富国睿泽回报混合富国天兴回报混合A 汇添富中盘积极成长混合A 睿远成长价值混合A

长信优质企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.09%	6.71%
600298	安琪酵母	0.0000	4.93%	2.24%
601211	国泰海通	0.0000	4.26%	0.53%
300012	华测检测	0.0000	3.88%	1.16%
301029	怡合达	0.0000	3.85%	1.56%
688188	柏楚电子	0.0000	3.75%	1.24%
300866	安克创新	0.0000	3.70%	-0.48%
300408	三环集团	0.0000	3.22%	6.10%
600563	法拉电子	0.0000	2.95%	5.96%

长信优质企业混合A(011669)基金档案

基金代码	011669	基金简称	长信优质企业混合A	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-26	成立日期	2021-05-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶松安昀	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	1.60亿元	最近份额	3.6996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%