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长信优质企业混合A基金净值查询(011669)

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今天最新净值 0.8579 -0.0029 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8229 0.0037 0.4527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8579
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6996亿
  • 最近资产：1.60亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：叶松 安昀
近一年长信优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信优质企业混合A(011669)基金累计收益率11.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011669 长信优质企业混合A 0.8615 0.8615 0.8579 0.8579 0.0036 0.42%
2026-09-15 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8608 0.8608 -0.0029 -0.34%
2026-09-14 011669 长信优质企业混合A 0.8608 0.8608 0.8520 0.8520 0.0088 1.03%
2026-09-11 011669 长信优质企业混合A 0.8520 0.8520 0.8588 0.8588 -0.0068 -0.79%
2026-09-10 011669 长信优质企业混合A 0.8588 0.8588 0.8681 0.8681 -0.0093 -1.07%
2026-09-09 011669 长信优质企业混合A 0.8681 0.8681 0.8703 0.8703 -0.0022 -0.25%
2026-09-08 011669 长信优质企业混合A 0.8703 0.8703 0.8775 0.8775 -0.0072 -0.82%
2026-09-07 011669 长信优质企业混合A 0.8775 0.8775 0.8750 0.8750 0.0025 0.29%
2026-09-04 011669 长信优质企业混合A 0.8750 0.8750 0.8803 0.8803 -0.0053 -0.60%
2026-09-03 011669 长信优质企业混合A 0.8803 0.8803 0.8702 0.8702 0.0101 1.16%
2026-09-02 011669 长信优质企业混合A 0.8702 0.8702 0.8820 0.8820 -0.0118 -1.34%
2026-09-01 011669 长信优质企业混合A 0.8820 0.8820 0.8880 0.8880 -0.0060 -0.68%
2026-08-31 011669 长信优质企业混合A 0.8880 0.8880 0.8878 0.8878 0.0002 0.02%
2026-08-28 011669 长信优质企业混合A 0.8878 0.8878 0.8912 0.8912 -0.0034 -0.38%
2026-08-27 011669 长信优质企业混合A 0.8912 0.8912 0.8852 0.8852 0.0060 0.68%
2026-08-26 011669 长信优质企业混合A 0.8852 0.8852 0.8804 0.8804 0.0048 0.55%
2026-08-25 011669 长信优质企业混合A 0.8804 0.8804 0.8715 0.8715 0.0089 1.02%
2026-08-24 011669 长信优质企业混合A 0.8715 0.8715 0.8874 0.8874 -0.0159 -1.79%
2026-08-21 011669 长信优质企业混合A 0.8874 0.8874 0.8888 0.8888 -0.0014 -0.16%
2026-08-20 011669 长信优质企业混合A 0.8888 0.8888 0.8861 0.8861 0.0027 0.30%
2026-08-19 011669 长信优质企业混合A 0.8861 0.8861 0.9115 0.9115 -0.0254 -2.79%
2026-08-18 011669 长信优质企业混合A 0.9115 0.9115 0.9136 0.9136 -0.0021 -0.23%
2026-08-17 011669 长信优质企业混合A 0.9136 0.9136 0.8977 0.8977 0.0159 1.77%
2026-08-14 011669 长信优质企业混合A 0.8977 0.8977 0.9004 0.9004 -0.0027 -0.30%
2026-08-13 011669 长信优质企业混合A 0.9004 0.9004 0.9053 0.9053 -0.0049 -0.54%
2026-08-12 011669 长信优质企业混合A 0.9053 0.9053 0.9063 0.9063 -0.0010 -0.11%
2026-08-11 011669 长信优质企业混合A 0.9063 0.9063 0.9073 0.9073 -0.0010 -0.11%
2026-08-10 011669 长信优质企业混合A 0.9073 0.9073 0.8916 0.8916 0.0157 1.76%
2026-08-07 011669 长信优质企业混合A 0.8916 0.8916 0.8790 0.8790 0.0126 1.43%
2026-08-06 011669 长信优质企业混合A 0.8790 0.8790 0.8825 0.8825 -0.0035 -0.40%
2026-08-05 011669 长信优质企业混合A 0.8825 0.8825 0.8729 0.8729 0.0096 1.10%
2026-08-04 011669 长信优质企业混合A 0.8729 0.8729 0.8605 0.8605 0.0124 1.44%
2026-08-03 011669 长信优质企业混合A 0.8605 0.8605 0.8679 0.8679 -0.0074 -0.85%
2026-07-31 011669 长信优质企业混合A 0.8679 0.8679 0.8605 0.8605 0.0074 0.86%
2026-07-30 011669 长信优质企业混合A 0.8605 0.8605 0.8585 0.8585 0.0020 0.23%
2026-07-29 011669 长信优质企业混合A 0.8585 0.8585 0.8395 0.8395 0.0190 2.26%
2026-07-28 011669 长信优质企业混合A 0.8395 0.8395 0.8534 0.8534 -0.0139 -1.63%
2026-07-27 011669 长信优质企业混合A 0.8534 0.8534 0.8381 0.8381 0.0153 1.83%
2026-07-24 011669 长信优质企业混合A 0.8381 0.8381 0.8579 0.8579 -0.0198 -2.31%
2026-07-23 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8442 0.8442 0.0137 1.62%
2026-07-22 011669 长信优质企业混合A 0.8442 0.8442 0.8562 0.8562 -0.0120 -1.40%
2026-07-21 011669 长信优质企业混合A 0.8562 0.8562 0.8400 0.8400 0.0162 1.93%
2026-07-20 011669 长信优质企业混合A 0.8400 0.8400 0.8223 0.8223 0.0177 2.15%
2026-07-17 011669 长信优质企业混合A 0.8223 0.8223 0.8521 0.8521 -0.0298 -3.50%
2026-07-16 011669 长信优质企业混合A 0.8521 0.8521 0.8621 0.8621 -0.0100 -1.16%
2026-07-15 011669 长信优质企业混合A 0.8621 0.8621 0.8526 0.8526 0.0095 1.11%
2026-07-14 011669 长信优质企业混合A 0.8526 0.8526 0.8389 0.8389 0.0137 1.63%
2026-07-13 011669 长信优质企业混合A 0.8389 0.8389 0.8574 0.8574 -0.0185 -2.16%
2026-07-10 011669 长信优质企业混合A 0.8574 0.8574 0.8650 0.8650 -0.0076 -0.88%
2026-07-09 011669 长信优质企业混合A 0.8650 0.8650 0.8579 0.8579 0.0071 0.83%
2026-07-08 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8810 0.8810 -0.0231 -2.69%
2026-07-07 011669 长信优质企业混合A 0.8810 0.8810 0.8910 0.8910 -0.0100 -1.12%
2026-07-06 011669 长信优质企业混合A 0.8910 0.8910 0.8959 0.8959 -0.0049 -0.55%
2026-07-03 011669 长信优质企业混合A 0.8959 0.8959 0.8889 0.8889 0.0070 0.79%
2026-07-02 011669 长信优质企业混合A 0.8889 0.8889 0.9080 0.9080 -0.0191 -2.10%
2026-07-01 011669 长信优质企业混合A 0.9080 0.9080 0.8988 0.8988 0.0092 1.02%
2026-06-30 011669 长信优质企业混合A 0.8988 0.8988 0.8875 0.8875 0.0113 1.27%
2026-06-29 011669 长信优质企业混合A 0.8875 0.8875 0.8742 0.8742 0.0133 1.52%
2026-06-26 011669 长信优质企业混合A 0.8742 0.8742 0.8982 0.8982 -0.0240 -2.67%
2026-06-25 011669 长信优质企业混合A 0.8982 0.8982 0.8963 0.8963 0.0019 0.21%
2026-06-24 011669 长信优质企业混合A 0.8963 0.8963 0.8900 0.8900 0.0063 0.71%
2026-06-23 011669 长信优质企业混合A 0.8900 0.8900 0.9062 0.9062 -0.0162 -1.79%
2026-06-22 011669 长信优质企业混合A 0.9062 0.9062 0.8994 0.8994 0.0068 0.76%
2026-06-18 011669 长信优质企业混合A 0.8994 0.8994 0.8987 0.8987 0.0007 0.08%
2026-06-17 011669 长信优质企业混合A 0.8987 0.8987 0.8975 0.8975 0.0012 0.13%
2026-06-16 011669 长信优质企业混合A 0.8975 0.8975 0.8984 0.8984 -0.0009 -0.10%
2026-06-15 011669 长信优质企业混合A 0.8984 0.8984 0.8783 0.8783 0.0201 2.29%
2026-06-12 011669 长信优质企业混合A 0.8783 0.8783 0.8789 0.8789 -0.0006 -0.07%
2026-06-11 011669 长信优质企业混合A 0.8789 0.8789 0.8816 0.8816 -0.0027 -0.31%
2026-06-10 011669 长信优质企业混合A 0.8816 0.8816 0.8998 0.8998 -0.0182 -2.02%
2026-06-09 011669 长信优质企业混合A 0.8998 0.8998 0.8796 0.8796 0.0202 2.30%
2026-06-08 011669 长信优质企业混合A 0.8796 0.8796 0.9042 0.9042 -0.0246 -2.72%
2026-06-05 011669 长信优质企业混合A 0.9042 0.9042 0.9137 0.9137 -0.0095 -1.04%
2026-06-04 011669 长信优质企业混合A 0.9137 0.9137 0.9080 0.9080 0.0057 0.63%
2026-06-03 011669 长信优质企业混合A 0.9080 0.9080 0.9056 0.9056 0.0024 0.27%
2026-06-02 011669 长信优质企业混合A 0.9056 0.9056 0.8938 0.8938 0.0118 1.32%
2026-06-01 011669 长信优质企业混合A 0.8938 0.8938 0.9028 0.9028 -0.0090 -1.00%
2026-05-29 011669 长信优质企业混合A 0.9028 0.9028 0.9184 0.9184 -0.0156 -1.70%
2026-05-28 011669 长信优质企业混合A 0.9184 0.9184 0.9118 0.9118 0.0066 0.72%
2026-05-27 011669 长信优质企业混合A 0.9118 0.9118 0.9188 0.9188 -0.0070 -0.76%
2026-05-26 011669 长信优质企业混合A 0.9188 0.9188 0.9338 0.9338 -0.0150 -1.61%
2026-05-25 011669 长信优质企业混合A 0.9338 0.9338 0.9346 0.9346 -0.0008 -0.09%
2026-05-22 011669 长信优质企业混合A 0.9346 0.9346 0.9091 0.9091 0.0255 2.80%
2026-05-21 011669 长信优质企业混合A 0.9091 0.9091 0.9265 0.9265 -0.0174 -1.88%
2026-05-20 011669 长信优质企业混合A 0.9265 0.9265 0.9129 0.9129 0.0136 1.49%
2026-05-19 011669 长信优质企业混合A 0.9129 0.9129 0.8992 0.8992 0.0137 1.52%
2026-05-18 011669 长信优质企业混合A 0.8992 0.8992 0.8910 0.8910 0.0082 0.92%
2026-05-15 011669 长信优质企业混合A 0.8910 0.8910 0.8931 0.8931 -0.0021 -0.24%
2026-05-14 011669 长信优质企业混合A 0.8931 0.8931 0.9054 0.9054 -0.0123 -1.36%
2026-05-13 011669 长信优质企业混合A 0.9054 0.9054 0.8829 0.8829 0.0225 2.55%
2026-05-12 011669 长信优质企业混合A 0.8829 0.8829 0.8854 0.8854 -0.0025 -0.28%
2026-05-11 011669 长信优质企业混合A 0.8854 0.8854 0.8788 0.8788 0.0066 0.75%
2026-05-08 011669 长信优质企业混合A 0.8788 0.8788 0.8879 0.8879 -0.0091 -1.02%
2026-04-30 011669 长信优质企业混合A 0.8648 0.8648 0.8659 0.8659 -0.0011 -0.13%
2026-04-29 011669 长信优质企业混合A 0.8659 0.8659 0.8563 0.8563 0.0096 1.12%
2026-04-28 011669 长信优质企业混合A 0.8563 0.8563 0.8664 0.8664 -0.0101 -1.17%
2026-04-27 011669 长信优质企业混合A 0.8664 0.8664 0.8681 0.8681 -0.0017 -0.20%
2026-04-24 011669 长信优质企业混合A 0.8681 0.8681 0.8599 0.8599 0.0082 0.95%
2026-04-23 011669 长信优质企业混合A 0.8599 0.8599 0.8619 0.8619 -0.0020 -0.23%
2026-04-22 011669 长信优质企业混合A 0.8619 0.8619 0.8477 0.8477 0.0142 1.68%
2026-04-21 011669 长信优质企业混合A 0.8477 0.8477 0.8462 0.8462 0.0015 0.18%
2026-04-20 011669 长信优质企业混合A 0.8462 0.8462 0.8460 0.8460 0.0002 0.02%
2026-04-17 011669 长信优质企业混合A 0.8460 0.8460 0.8489 0.8489 -0.0029 -0.34%
2026-04-16 011669 长信优质企业混合A 0.8489 0.8489 0.8386 0.8386 0.0103 1.23%
2026-04-15 011669 长信优质企业混合A 0.8386 0.8386 0.8437 0.8437 -0.0051 -0.60%
2026-04-14 011669 长信优质企业混合A 0.8437 0.8437 0.8358 0.8358 0.0079 0.95%
2026-04-13 011669 长信优质企业混合A 0.8358 0.8358 0.8379 0.8379 -0.0021 -0.25%
2026-04-10 011669 长信优质企业混合A 0.8379 0.8379 0.8261 0.8261 0.0118 1.43%
2026-04-09 011669 长信优质企业混合A 0.8261 0.8261 0.8231 0.8231 0.0030 0.36%
2026-04-08 011669 长信优质企业混合A 0.8231 0.8231 0.8031 0.8031 0.0200 2.49%
2026-04-07 011669 长信优质企业混合A 0.8031 0.8031 0.8013 0.8013 0.0018 0.22%
2026-04-03 011669 长信优质企业混合A 0.8013 0.8013 0.8081 0.8081 -0.0068 -0.84%
2026-04-02 011669 长信优质企业混合A 0.8081 0.8081 0.8143 0.8143 -0.0062 -0.76%
2026-04-01 011669 长信优质企业混合A 0.8143 0.8143 0.7970 0.7970 0.0173 2.17%
2026-03-31 011669 长信优质企业混合A 0.7970 0.7970 0.8163 0.8163 -0.0193 -2.36%
2026-03-30 011669 长信优质企业混合A 0.8163 0.8163 0.8201 0.8201 -0.0038 -0.46%
2026-03-27 011669 长信优质企业混合A 0.8201 0.8201 0.8046 0.8046 0.0155 1.93%
2026-03-26 011669 长信优质企业混合A 0.8046 0.8046 0.8092 0.8092 -0.0046 -0.57%
2026-03-25 011669 长信优质企业混合A 0.8092 0.8092 0.7959 0.7959 0.0133 1.67%
2026-03-24 011669 长信优质企业混合A 0.7959 0.7959 0.7772 0.7772 0.0187 2.41%
2026-03-23 011669 长信优质企业混合A 0.7772 0.7772 0.7996 0.7996 -0.0224 -2.80%
2026-03-20 011669 长信优质企业混合A 0.7996 0.7996 0.8051 0.8051 -0.0055 -0.68%
2026-03-19 011669 长信优质企业混合A 0.8051 0.8051 0.8267 0.8267 -0.0216 -2.61%
2026-03-18 011669 长信优质企业混合A 0.8267 0.8267 0.8192 0.8192 0.0075 0.92%
2026-03-17 011669 长信优质企业混合A 0.8192 0.8192 0.8315 0.8315 -0.0123 -1.48%
2026-03-16 011669 长信优质企业混合A 0.8315 0.8315 0.8354 0.8354 -0.0039 -0.47%
2026-03-13 011669 长信优质企业混合A 0.8354 0.8354 0.8460 0.8460 -0.0106 -1.25%
2026-03-12 011669 长信优质企业混合A 0.8460 0.8460 0.8515 0.8515 -0.0055 -0.65%
2026-03-11 011669 长信优质企业混合A 0.8515 0.8515 0.8463 0.8463 0.0052 0.61%
2026-03-10 011669 长信优质企业混合A 0.8463 0.8463 0.8301 0.8301 0.0162 1.95%
2026-03-09 011669 长信优质企业混合A 0.8301 0.8301 0.8384 0.8384 -0.0083 -0.99%
2026-03-06 011669 长信优质企业混合A 0.8384 0.8384 0.8293 0.8293 0.0091 1.10%
2026-03-05 011669 长信优质企业混合A 0.8293 0.8293 0.8251 0.8251 0.0042 0.51%
2026-03-04 011669 长信优质企业混合A 0.8251 0.8251 0.8312 0.8312 -0.0061 -0.73%
2026-03-03 011669 长信优质企业混合A 0.8312 0.8312 0.8581 0.8581 -0.0269 -3.13%
2026-03-02 011669 长信优质企业混合A 0.8581 0.8581 0.8641 0.8641 -0.0060 -0.69%
2026-02-27 011669 长信优质企业混合A 0.8641 0.8641 0.8660 0.8660 -0.0019 -0.22%
2026-02-26 011669 长信优质企业混合A 0.8660 0.8660 0.8702 0.8702 -0.0042 -0.48%
2026-02-25 011669 长信优质企业混合A 0.8702 0.8702 0.8685 0.8685 0.0017 0.20%
2026-02-24 011669 长信优质企业混合A 0.8685 0.8685 0.8531 0.8531 0.0154 1.81%
2026-02-13 011669 长信优质企业混合A 0.8531 0.8531 0.8678 0.8678 -0.0147 -1.69%
2026-02-12 011669 长信优质企业混合A 0.8678 0.8678 0.8618 0.8618 0.0060 0.70%
2026-02-11 011669 长信优质企业混合A 0.8618 0.8618 0.8524 0.8524 0.0094 1.10%
2026-02-10 011669 长信优质企业混合A 0.8524 0.8524 0.8447 0.8447 0.0077 0.91%
2026-02-09 011669 长信优质企业混合A 0.8447 0.8447 0.8327 0.8327 0.0120 1.44%
2026-02-06 011669 长信优质企业混合A 0.8327 0.8327 0.8329 0.8329 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 011669 长信优质企业混合A 0.8329 0.8329 0.8425 0.8425 -0.0096 -1.14%
2026-02-04 011669 长信优质企业混合A 0.8425 0.8425 0.8323 0.8323 0.0102 1.23%
2026-02-03 011669 长信优质企业混合A 0.8323 0.8323 0.8155 0.8155 0.0168 2.06%
2026-02-02 011669 长信优质企业混合A 0.8155 0.8155 0.8386 0.8386 -0.0231 -2.75%
2026-01-30 011669 长信优质企业混合A 0.8386 0.8386 0.8471 0.8471 -0.0085 -1.00%
2026-01-29 011669 长信优质企业混合A 0.8471 0.8471 0.8530 0.8530 -0.0059 -0.69%
2026-01-28 011669 长信优质企业混合A 0.8530 0.8530 0.8464 0.8464 0.0066 0.78%
2026-01-27 011669 长信优质企业混合A 0.8464 0.8464 0.8441 0.8441 0.0023 0.27%
2026-01-26 011669 长信优质企业混合A 0.8441 0.8441 0.8465 0.8465 -0.0024 -0.28%
2026-01-23 011669 长信优质企业混合A 0.8465 0.8465 0.8392 0.8392 0.0073 0.87%
2026-01-22 011669 长信优质企业混合A 0.8392 0.8392 0.8369 0.8369 0.0023 0.27%
2026-01-21 011669 长信优质企业混合A 0.8369 0.8369 0.8352 0.8352 0.0017 0.20%
2026-01-20 011669 长信优质企业混合A 0.8352 0.8352 0.8351 0.8351 0.0001 0.01%
2026-01-19 011669 长信优质企业混合A 0.8351 0.8351 0.8265 0.8265 0.0086 1.04%
2026-01-16 011669 长信优质企业混合A 0.8265 0.8265 0.8279 0.8279 -0.0014 -0.17%
2026-01-15 011669 长信优质企业混合A 0.8279 0.8279 0.8205 0.8205 0.0074 0.90%
2026-01-14 011669 长信优质企业混合A 0.8205 0.8205 0.8191 0.8191 0.0014 0.17%
2026-01-13 011669 长信优质企业混合A 0.8191 0.8191 0.8166 0.8166 0.0025 0.31%
2026-01-12 011669 长信优质企业混合A 0.8166 0.8166 0.8093 0.8093 0.0073 0.90%
2026-01-09 011669 长信优质企业混合A 0.8093 0.8093 0.8071 0.8071 0.0022 0.27%
2026-01-08 011669 长信优质企业混合A 0.8071 0.8071 0.8098 0.8098 -0.0027 -0.33%
2026-01-07 011669 长信优质企业混合A 0.8098 0.8098 0.8041 0.8041 0.0057 0.71%
2026-01-06 011669 长信优质企业混合A 0.8041 0.8041 0.7876 0.7876 0.0165 2.09%
2026-01-05 011669 长信优质企业混合A 0.7876 0.7876 0.7774 0.7774 0.0102 1.31%
2025-12-31 011669 长信优质企业混合A 0.7774 0.7774 0.7704 0.7704 0.0070 0.91%
2025-12-30 011669 长信优质企业混合A 0.7704 0.7704 0.7688 0.7688 0.0016 0.21%
2025-12-29 011669 长信优质企业混合A 0.7688 0.7688 0.7726 0.7726 -0.0038 -0.49%
2025-12-26 011669 长信优质企业混合A 0.7726 0.7726 0.7749 0.7749 -0.0023 -0.30%
2025-12-25 011669 长信优质企业混合A 0.7749 0.7749 0.7693 0.7693 0.0056 0.73%
2025-12-24 011669 长信优质企业混合A 0.7693 0.7693 0.7649 0.7649 0.0044 0.58%
2025-12-23 011669 长信优质企业混合A 0.7649 0.7649 0.7663 0.7663 -0.0014 -0.18%
2025-12-22 011669 长信优质企业混合A 0.7663 0.7663 0.7627 0.7627 0.0036 0.47%
2025-12-19 011669 长信优质企业混合A 0.7627 0.7627 0.7568 0.7568 0.0059 0.78%
2025-12-18 011669 长信优质企业混合A 0.7568 0.7568 0.7554 0.7554 0.0014 0.19%
2025-12-17 011669 长信优质企业混合A 0.7554 0.7554 0.7440 0.7440 0.0114 1.53%
2025-12-16 011669 长信优质企业混合A 0.7440 0.7440 0.7540 0.7540 -0.0100 -1.33%
2025-12-15 011669 长信优质企业混合A 0.7540 0.7540 0.7596 0.7596 -0.0056 -0.74%
2025-12-12 011669 长信优质企业混合A 0.7596 0.7596 0.7478 0.7478 0.0118 1.58%
2025-12-11 011669 长信优质企业混合A 0.7478 0.7478 0.7524 0.7524 -0.0046 -0.61%
2025-12-10 011669 长信优质企业混合A 0.7524 0.7524 0.7490 0.7490 0.0034 0.45%
2025-12-09 011669 长信优质企业混合A 0.7490 0.7490 0.7578 0.7578 -0.0088 -1.16%
2025-12-08 011669 长信优质企业混合A 0.7578 0.7578 0.7582 0.7582 -0.0004 -0.05%
2025-12-05 011669 长信优质企业混合A 0.7582 0.7582 0.7533 0.7533 0.0049 0.65%
2025-12-04 011669 长信优质企业混合A 0.7533 0.7533 0.7508 0.7508 0.0025 0.33%
2025-12-03 011669 长信优质企业混合A 0.7508 0.7508 0.7548 0.7548 -0.0040 -0.53%
2025-12-02 011669 长信优质企业混合A 0.7548 0.7548 0.7559 0.7559 -0.0011 -0.15%
2025-12-01 011669 长信优质企业混合A 0.7559 0.7559 0.7476 0.7476 0.0083 1.11%
2025-11-28 011669 长信优质企业混合A 0.7476 0.7476 0.7434 0.7434 0.0042 0.56%
2025-11-27 011669 长信优质企业混合A 0.7434 0.7434 0.7428 0.7428 0.0006 0.08%
2025-11-26 011669 长信优质企业混合A 0.7428 0.7428 0.7438 0.7438 -0.0010 -0.13%
2025-11-25 011669 长信优质企业混合A 0.7438 0.7438 0.7386 0.7386 0.0052 0.70%
2025-11-24 011669 长信优质企业混合A 0.7386 0.7386 0.7327 0.7327 0.0059 0.81%
2025-11-21 011669 长信优质企业混合A 0.7327 0.7327 0.7507 0.7507 -0.0180 -2.40%
2025-11-20 011669 长信优质企业混合A 0.7507 0.7507 0.7590 0.7590 -0.0083 -1.09%
2025-11-19 011669 长信优质企业混合A 0.7590 0.7590 0.7574 0.7574 0.0016 0.21%
2025-11-18 011669 长信优质企业混合A 0.7574 0.7574 0.7689 0.7689 -0.0115 -1.50%
2025-11-17 011669 长信优质企业混合A 0.7689 0.7689 0.7735 0.7735 -0.0046 -0.59%
2025-11-14 011669 长信优质企业混合A 0.7735 0.7735 0.7859 0.7859 -0.0124 -1.58%
2025-11-13 011669 长信优质企业混合A 0.7859 0.7859 0.7724 0.7724 0.0135 1.75%
2025-11-12 011669 长信优质企业混合A 0.7724 0.7724 0.7750 0.7750 -0.0026 -0.34%
2025-11-11 011669 长信优质企业混合A 0.7750 0.7750 0.7753 0.7753 -0.0003 -0.04%
2025-11-10 011669 长信优质企业混合A 0.7753 0.7753 0.7717 0.7717 0.0036 0.47%
2025-11-07 011669 长信优质企业混合A 0.7717 0.7717 0.7766 0.7766 -0.0049 -0.63%
2025-11-06 011669 长信优质企业混合A 0.7766 0.7766 0.7676 0.7676 0.0090 1.17%
2025-11-05 011669 长信优质企业混合A 0.7676 0.7676 0.7671 0.7671 0.0005 0.07%
2025-11-04 011669 长信优质企业混合A 0.7671 0.7671 0.7797 0.7797 -0.0126 -1.62%
2025-11-03 011669 长信优质企业混合A 0.7797 0.7797 0.7799 0.7799 -0.0002 -0.03%
2025-10-31 011669 长信优质企业混合A 0.7799 0.7799 0.7835 0.7835 -0.0036 -0.46%
2025-10-30 011669 长信优质企业混合A 0.7835 0.7835 0.7911 0.7911 -0.0076 -0.96%
2025-10-29 011669 长信优质企业混合A 0.7911 0.7911 0.7827 0.7827 0.0084 1.07%
2025-10-28 011669 长信优质企业混合A 0.7827 0.7827 0.7858 0.7858 -0.0031 -0.39%
2025-10-27 011669 长信优质企业混合A 0.7858 0.7858 0.7824 0.7824 0.0034 0.43%
2025-10-24 011669 长信优质企业混合A 0.7824 0.7824 0.7735 0.7735 0.0089 1.15%
2025-10-23 011669 长信优质企业混合A 0.7735 0.7735 0.7748 0.7748 -0.0013 -0.17%
2025-10-22 011669 长信优质企业混合A 0.7748 0.7748 0.7821 0.7821 -0.0073 -0.93%
2025-10-21 011669 长信优质企业混合A 0.7821 0.7821 0.7710 0.7710 0.0111 1.44%
2025-10-20 011669 长信优质企业混合A 0.7710 0.7710 0.7638 0.7638 0.0072 0.94%
2025-10-17 011669 长信优质企业混合A 0.7638 0.7638 0.7909 0.7909 -0.0271 -3.43%
2025-10-16 011669 长信优质企业混合A 0.7909 0.7909 0.7951 0.7951 -0.0042 -0.53%
2025-10-15 011669 长信优质企业混合A 0.7951 0.7951 0.7788 0.7788 0.0163 2.09%
2025-10-14 011669 长信优质企业混合A 0.7788 0.7788 0.8047 0.8047 -0.0259 -3.22%
2025-10-13 011669 长信优质企业混合A 0.8047 0.8047 0.8033 0.8033 0.0014 0.17%
2025-10-10 011669 长信优质企业混合A 0.8033 0.8033 0.8190 0.8190 -0.0157 -1.92%
2025-10-09 011669 长信优质企业混合A 0.8190 0.8190 0.8157 0.8157 0.0033 0.40%
2025-09-30 011669 长信优质企业混合A 0.8157 0.8157 0.8052 0.8052 0.0105 1.30%
2025-09-29 011669 长信优质企业混合A 0.8052 0.8052 0.7926 0.7926 0.0126 1.59%
2025-09-26 011669 长信优质企业混合A 0.7926 0.7926 0.7952 0.7952 -0.0026 -0.33%
2025-09-25 011669 长信优质企业混合A 0.7952 0.7952 0.7934 0.7934 0.0018 0.23%
2025-09-24 011669 长信优质企业混合A 0.7934 0.7934 0.7781 0.7781 0.0153 1.97%
2025-09-23 011669 长信优质企业混合A 0.7781 0.7781 0.7851 0.7851 -0.0070 -0.89%
2025-09-22 011669 长信优质企业混合A 0.7851 0.7851 0.7868 0.7868 -0.0017 -0.22%
2025-09-19 011669 长信优质企业混合A 0.7868 0.7868 0.7821 0.7821 0.0047 0.60%
2025-09-18 011669 长信优质企业混合A 0.7821 0.7821 0.7864 0.7864 -0.0043 -0.55%
2025-09-17 011669 长信优质企业混合A 0.7864 0.7864 0.7753 0.7753 0.0111 1.43%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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