长信优质企业混合A基金净值查询(011669)

今天最新净值 0.8579 -0.0029 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8229 0.0037 0.4527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8579
成立日期：2021-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6996亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：长信基金
基金经理：叶松安昀

近一月长信优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信优质企业混合A(011669)基金累计收益率-4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011669	长信优质企业混合A	0.8615	0.8615	0.8579	0.8579	0.0036	0.42%
2026-09-15	011669	长信优质企业混合A	0.8579	0.8579	0.8608	0.8608	-0.0029	-0.34%
2026-09-14	011669	长信优质企业混合A	0.8608	0.8608	0.8520	0.8520	0.0088	1.03%
2026-09-11	011669	长信优质企业混合A	0.8520	0.8520	0.8588	0.8588	-0.0068	-0.79%
2026-09-10	011669	长信优质企业混合A	0.8588	0.8588	0.8681	0.8681	-0.0093	-1.07%
2026-09-09	011669	长信优质企业混合A	0.8681	0.8681	0.8703	0.8703	-0.0022	-0.25%
2026-09-08	011669	长信优质企业混合A	0.8703	0.8703	0.8775	0.8775	-0.0072	-0.82%
2026-09-07	011669	长信优质企业混合A	0.8775	0.8775	0.8750	0.8750	0.0025	0.29%
2026-09-04	011669	长信优质企业混合A	0.8750	0.8750	0.8803	0.8803	-0.0053	-0.60%
2026-09-03	011669	长信优质企业混合A	0.8803	0.8803	0.8702	0.8702	0.0101	1.16%

2026-09-02	011669	长信优质企业混合A	0.8702	0.8702	0.8820	0.8820	-0.0118	-1.34%
2026-09-01	011669	长信优质企业混合A	0.8820	0.8820	0.8880	0.8880	-0.0060	-0.68%
2026-08-31	011669	长信优质企业混合A	0.8880	0.8880	0.8878	0.8878	0.0002	0.02%
2026-08-28	011669	长信优质企业混合A	0.8878	0.8878	0.8912	0.8912	-0.0034	-0.38%
2026-08-27	011669	长信优质企业混合A	0.8912	0.8912	0.8852	0.8852	0.0060	0.68%
2026-08-26	011669	长信优质企业混合A	0.8852	0.8852	0.8804	0.8804	0.0048	0.55%
2026-08-25	011669	长信优质企业混合A	0.8804	0.8804	0.8715	0.8715	0.0089	1.02%
2026-08-24	011669	长信优质企业混合A	0.8715	0.8715	0.8874	0.8874	-0.0159	-1.79%
2026-08-21	011669	长信优质企业混合A	0.8874	0.8874	0.8888	0.8888	-0.0014	-0.16%
2026-08-20	011669	长信优质企业混合A	0.8888	0.8888	0.8861	0.8861	0.0027	0.30%
2026-08-19	011669	长信优质企业混合A	0.8861	0.8861	0.9115	0.9115	-0.0254	-2.79%
2026-08-18	011669	长信优质企业混合A	0.9115	0.9115	0.9136	0.9136	-0.0021	-0.23%
2026-08-17	011669	长信优质企业混合A	0.9136	0.9136	0.8977	0.8977	0.0159	1.77%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%