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长信优质企业混合A基金盘中实时估值(011669)

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今天最新净值 0.8608 0.0088 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8608
成立日期：2021-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6996亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：长信基金
基金经理：叶松安昀

长信优质企业混合A基金011669重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	5.09%	6.71%	0.3415%
600298	安琪酵母	0.0000	4.93%	2.24%	0.1104%
601211	国泰海通	0.0000	4.26%	0.53%	0.0226%
300012	华测检测	0.0000	3.88%	1.16%	0.0450%
301029	怡合达	0.0000	3.85%	1.56%	0.0601%
688188	柏楚电子	0.0000	3.75%	1.24%	0.0465%
300866	安克创新	0.0000	3.70%	-0.48%	-0.0178%
300408	三环集团	0.0000	3.22%	6.10%	0.1964%
600563	法拉电子	0.0000	2.95%	5.96%	0.1758%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.63%		0.9805%		85.00%

长信优质企业混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.34%	1.98%
2026-09-14	1.03%	1.98%
2026-09-11	-0.79%	1.98%
2026-09-10	-1.07%	1.98%
2026-09-09	-0.25%	1.98%
2026-09-08	-0.82%	1.98%
2026-09-07	0.29%	1.98%
2026-09-04	-0.60%	1.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长信优质企业混合A基金011669实时估值图

长信优质企业混合A基金011669实时估值图

长信优质企业混合A基金动态

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长信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动股票	2.5902	3.3582%
长信企业成长三年持有混合A	0.9695	2.6085%
长信企业成长三年持有混合C	0.9517	2.6085%
长信中证科创创业50指数增强A	1.6734	2.0592%
长信中证科创创业50指数增强C	1.6505	2.0592%
长信利信混合A	1.5821	1.7416%
长信电子信息量化灵活配置混合A	1.7750	1.6032%
长信双利优选混合A	1.7537	1.3403%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%