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华泰柏瑞价值增长混合C - 基金主页(代码:010037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4145 -0.0149 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.9879 0.0415 1.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3697
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5766亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：方纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.16%	-2.05%	-3.76%	-13.42%	-3.34%	75.29%	33.48%	-1.74%
同类排名	3343/4982	2008/5419	2211/5423	3611/5358	3030/4733	1388/4208	1604/3661	-

华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.4456	0.91%
2026-09-15	3.4145	-0.43%
2026-09-14	3.4294	0.64%
2026-09-11	3.4076	-1.29%
2026-09-10	3.4520	-1.03%
2026-09-09	3.4878	0.05%

华泰柏瑞价值增长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.5353元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-10	分红	每份派现金0.4199元

华泰柏瑞价值增长混合C基金动态

华泰柏瑞价值增长混合C 华泰柏瑞价值增长混合增聘基金经理方纬李晓西离任

华泰柏瑞价值增长混合A成立于2008年7月16日，华泰柏瑞价值增长混合C成立于2020年8月20日，截至2022年7月8日，其今年来收益率分别为-15.45%、-15.81%，成立来收益率分别为753.53%、-11.78%，累计净值分别为5.8455元、4.6117元。
标签：混合混合型投资成立增长基金管理价值关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞价值增长混合C 华泰柏瑞质量成长A

华泰柏瑞价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	3.62%	1.23%
300975	商络电子	0.0000	2.59%	7.13%
600522	中天科技	0.0000	2.44%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.07%	5.89%
002158	汉钟精机	0.0000	2.02%	2.87%
688308	欧科亿	0.0000	1.98%	4.94%
002185	华天科技	0.0000	1.95%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	1.86%	0.60%

华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金档案

基金代码	010037	基金简称	华泰柏瑞价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额	2.5766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%