华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询(010037)

今天最新净值 3.4294 0.0218 0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.9879 0.0415 1.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3846
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5766亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：方纬

近一月华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4145	4.3697	3.4294	4.3846	-0.0149	-0.43%
2026-09-14	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4294	4.3846	3.4076	4.3628	0.0218	0.64%
2026-09-11	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4076	4.3628	3.4520	4.4072	-0.0444	-1.29%
2026-09-10	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4520	4.4072	3.4878	4.4430	-0.0358	-1.03%
2026-09-09	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4878	4.4430	3.4860	4.4412	0.0018	0.05%
2026-09-08	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4860	4.4412	3.4878	4.4430	-0.0018	-0.05%
2026-09-07	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4878	4.4430	3.4697	4.4249	0.0181	0.52%
2026-09-04	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4697	4.4249	3.4932	4.4484	-0.0235	-0.67%
2026-09-03	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4932	4.4484	3.4925	4.4477	0.0007	0.02%
2026-09-02	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4925	4.4477	3.5253	4.4805	-0.0328	-0.93%

2026-09-01	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5253	4.4805	3.5462	4.5014	-0.0209	-0.59%
2026-08-31	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5462	4.5014	3.5356	4.4908	0.0106	0.30%
2026-08-28	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5356	4.4908	3.5426	4.4978	-0.0070	-0.20%
2026-08-27	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5426	4.4978	3.5123	4.4675	0.0303	0.86%
2026-08-26	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5123	4.4675	3.4931	4.4483	0.0192	0.55%
2026-08-25	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4931	4.4483	3.4760	4.4312	0.0171	0.49%
2026-08-24	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4760	4.4312	3.4977	4.4529	-0.0217	-0.62%
2026-08-21	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4977	4.4529	3.4892	4.4444	0.0085	0.24%
2026-08-20	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4892	4.4444	3.4803	4.4355	0.0089	0.26%
2026-08-19	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4803	4.4355	3.6173	4.5725	-0.1370	-3.79%
2026-08-18	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.6173	4.5725	3.6258	4.5810	-0.0085	-0.23%
2026-08-17	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.6258	4.5810	3.5480	4.5032	0.0778	2.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%