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华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询(010037)

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今天最新净值 3.4145 -0.0149 -0.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.9879 0.0415 1.0504% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3697
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5766亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方纬
近一年华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4145 4.3697 3.4294 4.3846 -0.0149 -0.43%
2026-09-14 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4294 4.3846 3.4076 4.3628 0.0218 0.64%
2026-09-11 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4076 4.3628 3.4520 4.4072 -0.0444 -1.29%
2026-09-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4520 4.4072 3.4878 4.4430 -0.0358 -1.03%
2026-09-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4878 4.4430 3.4860 4.4412 0.0018 0.05%
2026-09-08 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4860 4.4412 3.4878 4.4430 -0.0018 -0.05%
2026-09-07 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4878 4.4430 3.4697 4.4249 0.0181 0.52%
2026-09-04 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4697 4.4249 3.4932 4.4484 -0.0235 -0.67%
2026-09-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4932 4.4484 3.4925 4.4477 0.0007 0.02%
2026-09-02 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4925 4.4477 3.5253 4.4805 -0.0328 -0.93%
2026-09-01 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5253 4.4805 3.5462 4.5014 -0.0209 -0.59%
2026-08-31 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5462 4.5014 3.5356 4.4908 0.0106 0.30%
2026-08-28 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5356 4.4908 3.5426 4.4978 -0.0070 -0.20%
2026-08-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5426 4.4978 3.5123 4.4675 0.0303 0.86%
2026-08-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5123 4.4675 3.4931 4.4483 0.0192 0.55%
2026-08-25 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4931 4.4483 3.4760 4.4312 0.0171 0.49%
2026-08-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4760 4.4312 3.4977 4.4529 -0.0217 -0.62%
2026-08-21 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4977 4.4529 3.4892 4.4444 0.0085 0.24%
2026-08-20 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4892 4.4444 3.4803 4.4355 0.0089 0.26%
2026-08-19 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4803 4.4355 3.6173 4.5725 -0.1370 -3.79%
2026-08-18 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6173 4.5725 3.6258 4.5810 -0.0085 -0.23%
2026-08-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6258 4.5810 3.5480 4.5032 0.0778 2.19%
2026-08-14 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5480 4.5032 3.5258 4.4810 0.0222 0.63%
2026-08-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5258 4.4810 3.5668 4.5220 -0.0410 -1.15%
2026-08-12 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5668 4.5220 3.5444 4.4996 0.0224 0.63%
2026-08-11 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5444 4.4996 3.5720 4.5272 -0.0276 -0.77%
2026-08-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5720 4.5272 3.5421 4.4973 0.0299 0.84%
2026-08-07 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5421 4.4973 3.5307 4.4859 0.0114 0.32%
2026-08-06 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5307 4.4859 3.5318 4.4870 -0.0011 -0.03%
2026-08-05 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5318 4.4870 3.4760 4.4312 0.0558 1.61%
2026-08-04 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4760 4.4312 3.4539 4.4091 0.0221 0.64%
2026-08-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4539 4.4091 3.4250 4.3802 0.0289 0.84%
2026-07-31 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4250 4.3802 3.3863 4.3415 0.0387 1.14%
2026-07-30 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3863 4.3415 3.4297 4.3849 -0.0434 -1.27%
2026-07-29 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4297 4.3849 3.3742 4.3294 0.0555 1.64%
2026-07-28 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3742 4.3294 3.4228 4.3780 -0.0486 -1.42%
2026-07-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4228 4.3780 3.3082 4.2634 0.1146 3.46%
2026-07-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3082 4.2634 3.3601 4.3153 -0.0519 -1.54%
2026-07-23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3601 4.3153 3.2874 4.2426 0.0727 2.21%
2026-07-22 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.2874 4.2426 3.3355 4.2907 -0.0481 -1.44%
2026-07-21 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3355 4.2907 3.2647 4.2199 0.0708 2.17%
2026-07-20 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.2647 4.2199 3.3181 4.2733 -0.0534 -1.61%
2026-07-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3181 4.2733 3.4448 4.4000 -0.1267 -3.68%
2026-07-16 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4448 4.4000 3.5044 4.4596 -0.0596 -1.70%
2026-07-15 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5044 4.4596 3.5276 4.4828 -0.0232 -0.66%
2026-07-14 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5276 4.4828 3.4834 4.4386 0.0442 1.27%
2026-07-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4834 4.4386 3.6212 4.5764 -0.1378 -3.81%
2026-07-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6212 4.5764 3.6353 4.5905 -0.0141 -0.39%
2026-07-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6353 4.5905 3.6025 4.5577 0.0328 0.91%
2026-07-08 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6025 4.5577 3.7061 4.6613 -0.1036 -2.88%
2026-07-07 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7061 4.6613 3.7640 4.7192 -0.0579 -1.54%
2026-07-06 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7640 4.7192 3.8139 4.7691 -0.0499 -1.31%
2026-07-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8139 4.7691 3.8401 4.7953 -0.0262 -0.68%
2026-07-02 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8401 4.7953 4.0705 5.0257 -0.2304 -5.66%
2026-07-01 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0705 5.0257 4.1495 5.1047 -0.0790 -1.90%
2026-06-30 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1495 5.1047 3.9752 4.9304 0.1743 4.38%
2026-06-29 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9752 4.9304 3.9681 4.9233 0.0071 0.18%
2026-06-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9681 4.9233 4.0886 5.0438 -0.1205 -2.95%
2026-06-25 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0886 5.0438 4.0213 4.9765 0.0673 1.67%
2026-06-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0213 4.9765 4.0217 4.9769 -0.0004 -0.01%
2026-06-23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0217 4.9769 4.0770 5.0322 -0.0553 -1.36%
2026-06-22 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0770 5.0322 4.0325 4.9877 0.0445 1.10%
2026-06-18 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0325 4.9877 4.0092 4.9644 0.0233 0.58%
2026-06-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0092 4.9644 3.9858 4.9410 0.0234 0.59%
2026-06-16 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9858 4.9410 3.9438 4.8990 0.0420 1.06%
2026-06-15 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9438 4.8990 3.8182 4.7734 0.1256 3.29%
2026-06-12 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8182 4.7734 3.7755 4.7307 0.0427 1.13%
2026-06-11 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7755 4.7307 3.8024 4.7576 -0.0269 -0.71%
2026-06-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8024 4.7576 3.8899 4.8451 -0.0875 -2.25%
2026-06-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8899 4.8451 3.8272 4.7824 0.0627 1.64%
2026-06-08 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8272 4.7824 3.9625 4.9177 -0.1353 -3.41%
2026-06-05 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9625 4.9177 3.9696 4.9248 -0.0071 -0.18%
2026-06-04 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9696 4.9248 4.0115 4.9667 -0.0419 -1.04%
2026-06-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0115 4.9667 4.0200 4.9752 -0.0085 -0.21%
2026-06-02 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0200 4.9752 4.0267 4.9819 -0.0067 -0.17%
2026-06-01 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0267 4.9819 4.0451 5.0003 -0.0184 -0.45%
2026-05-29 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0451 5.0003 4.1586 5.1138 -0.1135 -2.73%
2026-05-28 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1586 5.1138 4.0946 5.0498 0.0640 1.56%
2026-05-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0946 5.0498 4.1298 5.0850 -0.0352 -0.85%
2026-05-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1298 5.0850 4.1751 5.1303 -0.0453 -1.09%
2026-05-25 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1751 5.1303 4.1513 5.1065 0.0238 0.57%
2026-05-22 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1513 5.1065 4.0365 4.9917 0.1148 2.84%
2026-05-21 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0365 4.9917 4.1548 5.1100 -0.1183 -2.85%
2026-05-20 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1548 5.1100 4.1478 5.1030 0.0070 0.17%
2026-05-19 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1478 5.1030 4.1165 5.0717 0.0313 0.76%
2026-05-18 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1165 5.0717 4.1116 5.0668 0.0049 0.12%
2026-05-15 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1116 5.0668 4.1309 5.0861 -0.0193 -0.47%
2026-05-14 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1309 5.0861 4.2206 5.1758 -0.0897 -2.13%
2026-05-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.2206 5.1758 4.1447 5.0999 0.0759 1.83%
2026-05-12 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1447 5.0999 4.1771 5.1323 -0.0324 -0.78%
2026-05-11 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1771 5.1323 4.1394 5.0946 0.0377 0.91%
2026-05-08 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1394 5.0946 4.1783 5.1335 -0.0389 -0.93%
2026-04-30 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0604 5.0156 4.0824 5.0376 -0.0220 -0.54%
2026-04-29 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0824 5.0376 4.0402 4.9954 0.0422 1.04%
2026-04-28 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0402 4.9954 4.0604 5.0156 -0.0202 -0.50%
2026-04-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0604 5.0156 4.0571 5.0123 0.0033 0.08%
2026-04-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0571 5.0123 4.0767 5.0319 -0.0196 -0.48%
2026-04-23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0767 5.0319 4.0960 5.0512 -0.0193 -0.47%
2026-04-22 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0960 5.0512 4.0567 5.0119 0.0393 0.97%
2026-04-21 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0567 5.0119 4.0800 5.0352 -0.0233 -0.57%
2026-04-20 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0800 5.0352 4.0638 5.0190 0.0162 0.40%
2026-04-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0638 5.0190 4.0481 5.0033 0.0157 0.39%
2026-04-16 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0481 5.0033 3.9837 4.9389 0.0644 1.62%
2026-04-15 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9837 4.9389 3.9871 4.9423 -0.0034 -0.09%
2026-04-14 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9871 4.9423 3.9391 4.8943 0.0480 1.22%
2026-04-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9391 4.8943 3.9240 4.8792 0.0151 0.38%
2026-04-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9240 4.8792 3.8848 4.8400 0.0392 1.01%
2026-04-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8848 4.8400 3.8913 4.8465 -0.0065 -0.17%
2026-04-08 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8913 4.8465 3.7155 4.6707 0.1758 4.73%
2026-04-07 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7155 4.6707 3.6996 4.6548 0.0159 0.43%
2026-04-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6996 4.6548 3.7517 4.7069 -0.0521 -1.39%
2026-04-02 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7517 4.7069 3.8117 4.7669 -0.0600 -1.57%
2026-04-01 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8117 4.7669 3.7237 4.6789 0.0880 2.36%
2026-03-31 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7237 4.6789 3.7937 4.7489 -0.0700 -1.85%
2026-03-30 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7937 4.7489 3.7881 4.7433 0.0056 0.15%
2026-03-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7881 4.7433 3.7418 4.6970 0.0463 1.24%
2026-03-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7418 4.6970 3.7945 4.7497 -0.0527 -1.39%
2026-03-25 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7945 4.7497 3.7261 4.6813 0.0684 1.84%
2026-03-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7261 4.6813 3.5999 4.5551 0.1262 3.51%
2026-03-23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5999 4.5551 3.7883 4.7435 -0.1884 -5.23%
2026-03-20 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7883 4.7435 3.8553 4.8105 -0.0670 -1.74%
2026-03-19 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8553 4.8105 3.9905 4.9457 -0.1352 -3.39%
2026-03-18 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9905 4.9457 3.9464 4.9016 0.0441 1.12%
2026-03-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9464 4.9016 4.0399 4.9951 -0.0935 -2.31%
2026-03-16 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0399 4.9951 4.0726 5.0278 -0.0327 -0.80%
2026-03-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0726 5.0278 4.1033 5.0585 -0.0307 -0.75%
2026-03-12 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1033 5.0585 4.1582 5.1134 -0.0549 -1.32%
2026-03-11 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1582 5.1134 4.1752 5.1304 -0.0170 -0.41%
2026-03-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1752 5.1304 4.0929 5.0481 0.0823 2.01%
2026-03-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0929 5.0481 4.1681 5.1233 -0.0752 -1.80%
2026-03-06 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1681 5.1233 4.1312 5.0864 0.0369 0.89%
2026-03-05 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1312 5.0864 4.0148 4.9700 0.1164 2.90%
2026-03-04 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0148 4.9700 4.0173 4.9725 -0.0025 -0.06%
2026-03-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0173 4.9725 4.1800 5.1352 -0.1627 -3.89%
2026-03-02 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1800 5.1352 4.2166 5.1718 -0.0366 -0.87%
2026-02-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.2166 5.1718 4.2018 5.1570 0.0148 0.35%
2026-02-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.2018 5.1570 4.1283 5.0835 0.0735 1.78%
2026-02-25 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1283 5.0835 4.0840 5.0392 0.0443 1.08%
2026-02-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0840 5.0392 3.9913 4.9465 0.0927 2.32%
2026-02-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9913 4.9465 4.0331 4.9883 -0.0418 -1.04%
2026-02-12 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0331 4.9883 3.9673 4.9225 0.0658 1.66%
2026-02-11 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9673 4.9225 3.9727 4.9279 -0.0054 -0.14%
2026-02-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9727 4.9279 3.9760 4.9312 -0.0033 -0.08%
2026-02-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9760 4.9312 3.8882 4.8434 0.0878 2.26%
2026-02-06 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8882 4.8434 3.8875 4.8427 0.0007 0.02%
2026-02-05 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8875 4.8427 3.9485 4.9037 -0.0610 -1.54%
2026-02-04 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9485 4.9037 3.9127 4.8679 0.0358 0.91%
2026-02-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9127 4.8679 3.7890 4.7442 0.1237 3.26%
2026-02-02 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7890 4.7442 3.8888 4.8440 -0.0998 -2.57%
2026-01-30 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8888 4.8440 3.9026 4.8578 -0.0138 -0.35%
2026-01-29 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9026 4.8578 3.9863 4.9415 -0.0837 -2.10%
2026-01-28 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9863 4.9415 4.0259 4.9811 -0.0396 -0.98%
2026-01-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0259 4.9811 4.0216 4.9768 0.0043 0.11%
2026-01-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0216 4.9768 4.0523 5.0075 -0.0307 -0.76%
2026-01-23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.0523 5.0075 3.9922 4.9474 0.0601 1.51%
2026-01-22 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9922 4.9474 3.9775 4.9327 0.0147 0.37%
2026-01-21 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9775 4.9327 3.9320 4.8872 0.0455 1.16%
2026-01-20 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9320 4.8872 3.9630 4.9182 -0.0310 -0.78%
2026-01-19 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9630 4.9182 3.8738 4.8290 0.0892 2.30%
2026-01-16 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8738 4.8290 3.8122 4.7674 0.0616 1.62%
2026-01-15 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8122 4.7674 3.7839 4.7391 0.0283 0.75%
2026-01-14 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7839 4.7391 3.7831 4.7383 0.0008 0.02%
2026-01-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7831 4.7383 3.8376 4.7928 -0.0545 -1.42%
2026-01-12 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8376 4.7928 3.7898 4.7450 0.0478 1.26%
2026-01-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7898 4.7450 3.7375 4.6927 0.0523 1.40%
2026-01-08 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7375 4.6927 3.7292 4.6844 0.0083 0.22%
2026-01-07 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7292 4.6844 3.6978 4.6530 0.0314 0.85%
2026-01-06 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6978 4.6530 3.6458 4.6010 0.0520 1.43%
2026-01-05 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6458 4.6010 3.6004 4.5556 0.0454 1.26%
2025-12-31 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6004 4.5556 3.5991 4.5543 0.0013 0.04%
2025-12-30 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5991 4.5543 3.5835 4.5387 0.0156 0.44%
2025-12-29 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5835 4.5387 3.5615 4.5167 0.0220 0.62%
2025-12-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5615 4.5167 3.5762 4.5314 -0.0147 -0.41%
2025-12-25 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5762 4.5314 3.5356 4.4908 0.0406 1.15%
2025-12-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5356 4.4908 3.4975 4.4527 0.0381 1.09%
2025-12-23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4975 4.4527 3.4871 4.4423 0.0104 0.30%
2025-12-22 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4871 4.4423 3.4641 4.4193 0.0230 0.66%
2025-12-19 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4641 4.4193 3.4209 4.3761 0.0432 1.26%
2025-12-18 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4209 4.3761 3.4335 4.3887 -0.0126 -0.37%
2025-12-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4335 4.3887 3.3847 4.3399 0.0488 1.44%
2025-12-16 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3847 4.3399 3.4650 4.4202 -0.0803 -2.32%
2025-12-15 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4650 4.4202 3.4778 4.4330 -0.0128 -0.37%
2025-12-12 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4778 4.4330 3.4330 4.3882 0.0448 1.30%
2025-12-11 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4330 4.3882 3.4596 4.4148 -0.0266 -0.77%
2025-12-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4596 4.4148 3.4581 4.4133 0.0015 0.04%
2025-12-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4581 4.4133 3.4797 4.4349 -0.0216 -0.62%
2025-12-08 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4797 4.4349 3.4507 4.4059 0.0290 0.84%
2025-12-05 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4507 4.4059 3.3785 4.3337 0.0722 2.14%
2025-12-04 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3785 4.3337 3.3828 4.3380 -0.0043 -0.13%
2025-12-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3828 4.3380 3.3861 4.3413 -0.0033 -0.10%
2025-12-02 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3861 4.3413 3.4095 4.3647 -0.0234 -0.69%
2025-12-01 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4095 4.3647 3.3852 4.3404 0.0243 0.72%
2025-11-28 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3852 4.3404 3.3478 4.3030 0.0374 1.12%
2025-11-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3478 4.3030 3.3424 4.2976 0.0054 0.16%
2025-11-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3424 4.2976 3.3691 4.3243 -0.0267 -0.79%
2025-11-25 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3691 4.3243 3.3369 4.2921 0.0322 0.96%
2025-11-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3369 4.2921 3.2893 4.2445 0.0476 1.45%
2025-11-21 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.2893 4.2445 3.4048 4.3600 -0.1155 -3.39%
2025-11-20 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4048 4.3600 3.4440 4.3992 -0.0392 -1.14%
2025-11-19 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4440 4.3992 3.4641 4.4193 -0.0201 -0.58%
2025-11-18 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4641 4.4193 3.5339 4.4891 -0.0698 -1.98%
2025-11-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5339 4.4891 3.5335 4.4887 0.0004 0.01%
2025-11-14 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5335 4.4887 3.5821 4.5373 -0.0486 -1.36%
2025-11-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5821 4.5373 3.5472 4.5024 0.0349 0.98%
2025-11-12 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5472 4.5024 3.6084 4.5636 -0.0612 -1.70%
2025-11-11 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6084 4.5636 3.6128 4.5680 -0.0044 -0.12%
2025-11-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6128 4.5680 3.5903 4.5455 0.0225 0.63%
2025-11-07 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5903 4.5455 3.5687 4.5239 0.0216 0.61%
2025-11-06 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5687 4.5239 3.4988 4.4540 0.0699 2.00%
2025-11-05 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4988 4.4540 3.4553 4.4105 0.0435 1.26%
2025-11-04 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4553 4.4105 3.4891 4.4443 -0.0338 -0.97%
2025-11-03 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4891 4.4443 3.4767 4.4319 0.0124 0.36%
2025-10-31 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4767 4.4319 3.5286 4.4838 -0.0519 -1.47%
2025-10-30 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5286 4.4838 3.5634 4.5186 -0.0348 -0.98%
2025-10-29 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5634 4.5186 3.5250 4.4802 0.0384 1.09%
2025-10-28 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5250 4.4802 3.5505 4.5057 -0.0255 -0.72%
2025-10-27 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5505 4.5057 3.5025 4.4577 0.0480 1.37%
2025-10-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5025 4.4577 3.4156 4.3708 0.0869 2.54%
2025-10-23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4156 4.3708 3.4247 4.3799 -0.0091 -0.27%
2025-10-22 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4247 4.3799 3.4380 4.3932 -0.0133 -0.39%
2025-10-21 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4380 4.3932 3.3451 4.3003 0.0929 2.78%
2025-10-20 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3451 4.3003 3.3146 4.2698 0.0305 0.92%
2025-10-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.3146 4.2698 3.4512 4.4064 -0.1366 -3.96%
2025-10-16 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4512 4.4064 3.4826 4.4378 -0.0314 -0.90%
2025-10-15 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4826 4.4378 3.4290 4.3842 0.0536 1.56%
2025-10-14 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4290 4.3842 3.5177 4.4729 -0.0887 -2.52%
2025-10-13 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5177 4.4729 3.5067 4.4619 0.0110 0.31%
2025-10-10 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5067 4.4619 3.5645 4.5197 -0.0578 -1.62%
2025-10-09 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5645 4.5197 3.5236 4.4788 0.0409 1.16%
2025-09-30 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5236 4.4788 3.4953 4.4505 0.0283 0.81%
2025-09-29 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4953 4.4505 3.4682 4.4234 0.0271 0.78%
2025-09-26 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4682 4.4234 3.5303 4.4855 -0.0621 -1.76%
2025-09-25 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5303 4.4855 3.5365 4.4917 -0.0062 -0.18%
2025-09-24 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5365 4.4917 3.4710 4.4262 0.0655 1.89%
2025-09-23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4710 4.4262 3.5179 4.4731 -0.0469 -1.33%
2025-09-22 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5179 4.4731 3.5004 4.4556 0.0175 0.50%
2025-09-19 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5004 4.4556 3.5210 4.4762 -0.0206 -0.59%
2025-09-18 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5210 4.4762 3.5569 4.5121 -0.0359 -1.01%
2025-09-17 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5569 4.5121 3.5462 4.5014 0.0107 0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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