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2020年11月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0373 0.0373 0.0354 0.0354 0.0019 5.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2464 0.2464 0.2340 0.2340 0.0124 5.30% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2471 0.2471 0.2347 0.2347 0.0124 5.28% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6702 0.6702 0.6374 0.6374 0.0328 5.15% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6657 0.6657 0.6332 0.6332 0.0325 5.13% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1011 0.1011 0.0962 0.0962 0.0049 5.09% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1004 0.1004 0.0956 0.0956 0.0048 5.02% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.0110 2.0110 1.9360 1.9360 0.0750 3.87% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0070 1.0070 0.9720 0.9720 0.0350 3.60% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1526 2.1526 2.0795 2.0795 0.0731 3.52% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0624 1.0624 1.0287 1.0287 0.0337 3.28% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6333 1.6333 1.5816 1.5816 0.0517 3.27% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6530 1.6530 1.6007 1.6007 0.0523 3.27% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0603 1.0603 1.0268 1.0268 0.0335 3.26% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2494 0.2494 0.2417 0.2417 0.0077 3.19% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2464 0.2464 0.2388 0.2388 0.0076 3.18% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002251 华夏军工安全混合A 1.3600 1.3600 1.3190 1.3190 0.0410 3.11% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163208 诺安油气能源 0.4370 0.4370 0.4240 0.4240 0.0130 3.07% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2449 1.2449 1.2088 1.2088 0.0361 2.99% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9992 0.9992 0.9703 0.9703 0.0289 2.98% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512670 鹏华中证国防ETF 1.6203 1.6203 1.5738 1.5738 0.0465 2.95% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 118001 易方达亚洲精选股票 1.5040 1.5040 1.4610 1.4610 0.0430 2.94% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9537 0.9737 0.9265 0.9465 0.0272 2.94% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9654 0.9854 0.9379 0.9579 0.0275 2.93% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.2008 1.2008 1.1671 1.1671 0.0337 2.89% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2023 1.2023 1.1685 1.1685 0.0338 2.89% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1090 1.2520 1.0780 1.2410 0.0310 2.88% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3473 0.3473 0.3377 0.3377 0.0096 2.84% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005774 华夏产业升级混合A 1.6330 1.6330 1.5887 1.5887 0.0443 2.79% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0340 1.4700 1.0060 1.4420 0.0280 2.78% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168501 华银产业升级 1.9495 1.9495 1.8976 1.8976 0.0519 2.74% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4876 1.4876 1.4483 1.4483 0.0393 2.71% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1560 0.2221 0.1519 0.2180 0.0041 2.70% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3032 1.3032 1.2692 1.2692 0.0340 2.68% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1966 0.1966 0.1916 0.1916 0.0050 2.61% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512660 国泰中证军工ETF 1.0585 1.0585 1.0319 1.0319 0.0266 2.58% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005583 易方达港股通红利混合A 1.1222 1.1222 1.0942 1.0942 0.0280 2.56% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4818 1.5318 1.4448 1.4948 0.0370 2.56% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.1836 2.1836 2.1291 2.1291 0.0545 2.56% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512680 广发中证军工ETF 1.0799 1.0799 1.0529 1.0529 0.0270 2.56% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512560 易方达中证军工ETF 1.1940 1.1940 1.1643 1.1643 0.0297 2.55% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512810 华宝中证军工ETF 1.0555 1.0555 1.0293 1.0293 0.0262 2.55% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164402 前海开源中航军工指数A 0.8900 0.9320 0.8680 0.9190 0.0220 2.53% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5293 2.5293 2.4689 2.4689 0.0604 2.45% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1730 0.8500 1.1450 0.8310 0.0280 2.45% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320017 诺安全球收益不动产 1.3960 1.3960 1.3630 1.3630 0.0330 2.42% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0172 1.8359 0.9933 1.8120 0.0239 2.41% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2069 0.0000 1.1786 0.0000 0.0283 2.40% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0290 1.0290 1.0051 1.0051 0.0239 2.38% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0307 1.0307 1.0067 1.0067 0.0240 2.38% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002199 前海开源中证军工指数C 0.9030 1.8630 0.8820 1.8420 0.0210 2.38% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000596 前海开源中证军工指数A 1.7720 1.7720 1.7310 1.7310 0.0410 2.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4604 1.4604 1.4267 1.4267 0.0337 2.36% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0490 1.7290 1.0250 1.7190 0.0240 2.34% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4772 1.4772 1.4436 1.4436 0.0336 2.33% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001707 诺安高端制造股票A 1.4170 1.4170 1.3850 1.3850 0.0320 2.31% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160923 大成海外中国机会混合 1.3920 1.3920 1.3610 1.3610 0.0310 2.28% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2990 1.4490 1.2700 1.4200 0.0290 2.28% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005940 工银新能源汽车混合C 2.2959 2.2959 2.2449 2.2449 0.0510 2.27% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005939 工银新能源汽车混合A 2.3354 2.3354 2.2835 2.2835 0.0519 2.27% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7207 1.7207 1.6830 1.6830 0.0377 2.24% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4285 1.4285 1.3974 1.3974 0.0311 2.23% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4194 1.4194 1.3885 1.3885 0.0309 2.23% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3793 1.3793 1.3497 1.3497 0.0296 2.19% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8730 2.1470 1.8330 2.1070 0.0400 2.18% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.0514 1.0514 1.0291 1.0291 0.0223 2.17% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7549 1.7549 1.7176 1.7176 0.0373 2.17% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.2690 1.2690 1.2420 1.2420 0.0270 2.17% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007346 易方达科技创新混合A 2.1632 2.1632 2.1172 2.1172 0.0460 2.17% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005609 富国军工主题混合A 1.6530 1.6530 1.6181 1.6181 0.0349 2.16% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005777 广发科技动力股票 2.0891 2.0891 2.0450 2.0450 0.0441 2.16% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0513 1.0513 1.0291 1.0291 0.0222 2.16% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002703 长城久源灵活配置混合A 1.3435 1.3435 1.3153 1.3153 0.0282 2.14% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003834 华夏能源革新股票A 2.0490 2.0490 2.0060 2.0060 0.0430 2.14% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005228 汇添富港股通专注成长 1.0218 1.0218 1.0004 1.0004 0.0214 2.14% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7801 1.7801 1.7434 1.7434 0.0367 2.11% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.7932 1.7932 1.7562 1.7562 0.0370 2.11% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400015 东方新能源汽车混合 2.3028 2.7628 2.2563 2.7163 0.0465 2.06% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610004 信澳中小盘混合A 2.4290 2.4290 2.3800 2.3800 0.0490 2.06% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006154 华安制造先锋混合A 2.4132 2.4132 2.3647 2.3647 0.0485 2.05% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3590 1.2070 1.3320 1.1900 0.0270 2.03% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005644 广发沪港深龙头混合 1.1515 1.1515 1.1286 1.1286 0.0229 2.03% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002121 广发沪港深新起点股票A 1.8345 1.9195 1.7982 1.8832 0.0363 2.02% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010024 广发沪港深新起点股票C 1.8338 1.8338 1.7975 1.7975 0.0363 2.02% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050015 博时大中华亚太精选 1.4260 1.5080 1.3980 1.4800 0.0280 2.00% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.4989 1.4989 1.4697 1.4697 0.0292 1.99% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004698 博时军工主题股票A 1.5960 1.5960 1.5650 1.5650 0.0310 1.98% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6742 1.6742 1.6419 1.6419 0.0323 1.97% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6770 1.6770 1.6447 1.6447 0.0323 1.96% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006533 易方达科融混合 1.8697 1.8697 1.8338 1.8338 0.0359 1.96% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4155 1.4155 1.3883 1.3883 0.0272 1.96% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000690 前海开源大海洋混合 1.6730 1.6730 1.6410 1.6410 0.0320 1.95% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002168 嘉实智能汽车股票 3.0840 3.0840 3.0250 3.0250 0.0590 1.95% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4466 2.4466 2.4006 2.4006 0.0460 1.92% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0080 1.0080 0.9890 0.9890 0.0190 1.92% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1180 1.1180 1.0970 1.0970 0.0210 1.91% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4179 2.4179 2.3725 2.3725 0.0454 1.91% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001790 国泰智能汽车股票A 1.9710 1.9710 1.9340 1.9340 0.0370 1.91% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007368 浙商沪港深精选混合A 1.5313 1.5313 1.5029 1.5029 0.0284 1.89% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2151 0.2161 0.2111 0.2121 0.0040 1.89% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007369 浙商沪港深精选混合C 1.5188 1.5188 1.4906 1.4906 0.0282 1.89% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8215 1.8915 1.7879 1.8579 0.0336 1.88% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001475 易方达国防军工混合A 1.3020 1.3020 1.2780 1.2780 0.0240 1.88% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007690 国投瑞银新能源混合C 1.8144 1.8844 1.7809 1.8509 0.0335 1.88% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008960 长信国防军工量化混合C 1.3357 1.3357 1.3112 1.3112 0.0245 1.87% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002983 长信国防军工量化混合A 1.3392 1.3392 1.3146 1.3146 0.0246 1.87% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3680 1.8850 1.3430 1.8600 0.0250 1.86% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0585 1.0585 1.0392 1.0392 0.0193 1.86% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4198 2.4198 2.3756 2.3756 0.0442 1.86% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005571 中银证券新能源混合A 1.7305 1.7305 1.6991 1.6991 0.0314 1.85% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005572 中银证券新能源混合C 1.7173 1.7173 1.6861 1.6861 0.0312 1.85% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4942 1.4942 1.4671 1.4671 0.0271 1.85% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040015 华安动态灵活配置混合A 2.7680 3.3810 2.7180 3.3310 0.0500 1.84% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000535 长盛航天海工混合A 1.3330 1.8480 1.3090 1.8240 0.0240 1.83% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2579 1.2579 1.2354 1.2354 0.0225 1.82% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2601 1.2601 1.2376 1.2376 0.0225 1.82% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8920 1.8920 1.8584 1.8584 0.0336 1.81% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2621 1.2621 1.2398 1.2398 0.0223 1.80% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1597 0.1597 0.1569 0.1569 0.0028 1.78% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1597 0.1597 0.1569 0.1569 0.0028 1.78% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 506001 万家科创板2年定开混合 1.0172 1.0172 0.9995 0.9995 0.0177 1.77% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3885 1.3885 1.3644 1.3644 0.0241 1.77% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3782 1.3782 1.3544 1.3544 0.0238 1.76% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5722 1.5722 1.5453 1.5453 0.0269 1.74% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004223 金信多策略精选混合A 1.2107 1.7370 1.1904 1.7167 0.0203 1.71% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1758 1.1758 1.1560 1.1560 0.0198 1.71% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8630 1.8630 1.8320 1.8320 0.0310 1.69% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 1.3690 1.0630 1.3510 0.0180 1.69% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007132 长城港股通价值精选混合A 1.3408 1.3608 1.3187 1.3387 0.0221 1.68% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320007 诺安成长混合A 1.7590 2.2040 1.7300 2.1750 0.0290 1.68% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8720 1.8720 1.8410 1.8410 0.0310 1.68% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1210 0.1260 0.1190 0.1240 0.0020 1.68% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4630 1.4630 1.4390 1.4390 0.0240 1.67% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009058 博时科技创新混合C 1.5131 1.5131 1.4884 1.4884 0.0247 1.66% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009057 博时科技创新混合A 1.5174 1.5174 1.4926 1.4926 0.0248 1.66% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008657 景顺长城科技创新混合A 1.4112 1.4112 1.3882 1.3882 0.0230 1.66% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.7110 2.7110 2.6670 2.6670 0.0440 1.65% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007343 嘉实科技创新混合 2.1208 2.1208 2.0868 2.0868 0.0340 1.63% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4454 1.4454 1.4224 1.4224 0.0230 1.62% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.2481 1.2481 1.2282 1.2282 0.0199 1.62% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519674 银河创新成长混合A 5.7311 5.7311 5.6403 5.6403 0.0908 1.61% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 588080 易方达上证科创板50ETF 1.4392 1.0083 1.4166 0.9857 0.0226 1.60% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008381 前海开源新兴产业混合A 1.4461 1.4461 1.4233 1.4233 0.0228 1.60% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008227 宝盈研究精选混合A 1.7403 1.7403 1.7131 1.7131 0.0272 1.59% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006435 景顺长城创新成长混合 1.6406 1.6406 1.6149 1.6149 0.0257 1.59% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4094 1.4094 1.3874 1.3874 0.0220 1.59% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008228 宝盈研究精选混合C 1.7327 1.7327 1.7056 1.7056 0.0271 1.59% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4153 1.4153 1.3932 1.3932 0.0221 1.59% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0395 1.0395 1.0233 1.0233 0.0162 1.58% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0050 2.0050 1.9740 1.9740 0.0310 1.57% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.2921 1.5121 1.2723 1.4923 0.0198 1.56% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8920 1.8920 1.8630 1.8630 0.0290 1.56% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0622 2.0622 2.0306 2.0306 0.0316 1.56% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320006 诺安灵活配置混合 2.8150 3.3950 2.7720 3.3520 0.0430 1.55% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5346 1.5346 1.5115 1.5115 0.0231 1.53% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002379 工银香港中小盘人民币 1.8040 1.8040 1.7770 1.7770 0.0270 1.52% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9939 2.0139 1.9640 1.9840 0.0299 1.52% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001824 博时沪港深成长企业 1.6790 1.6790 1.6540 1.6540 0.0250 1.51% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1453 1.1453 1.1283 1.1283 0.0170 1.51% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8890 1.8890 1.8610 1.8610 0.0280 1.50% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003853 金鹰信息产业股票A 2.8893 2.9073 2.8467 2.8647 0.0426 1.50% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005885 金鹰信息产业股票C 2.8931 2.8931 2.8505 2.8505 0.0426 1.49% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7585 1.7585 1.7328 1.7328 0.0257 1.48% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002423 华宝标普美国消费美元 0.2854 0.2854 0.2813 0.2813 0.0041 1.46% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4242 1.4242 1.4037 1.4037 0.0205 1.46% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008988 大成科技创新混合A 1.3334 1.3334 1.3144 1.3144 0.0190 1.45% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002560 诺安和鑫混合A 1.4898 1.4898 1.4685 1.4685 0.0213 1.45% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002380 工银香港中小盘美元 0.2722 0.2722 0.2683 0.2683 0.0039 1.45% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2315 0.2315 0.2282 0.2282 0.0033 1.45% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008989 大成科技创新混合C 1.3306 1.3306 1.3116 1.3116 0.0190 1.45% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513500 博时标普500ETF 2.2366 2.2366 2.2048 2.2048 0.0318 1.44% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 2.0460 2.0460 2.0170 2.0170 0.0290 1.44% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007130 中庚小盘价值股票 1.4176 1.4176 1.3975 1.3975 0.0201 1.44% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001951 金鹰改革红利混合 1.8380 1.8380 1.8120 1.8120 0.0260 1.43% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6980 2.3290 1.6740 2.3050 0.0240 1.43% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.1230 2.5440 2.0930 2.5140 0.0300 1.43% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001764 广发沪港深新机遇股票 1.5700 1.7070 1.5480 1.6850 0.0220 1.42% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001614 东方区域发展混合 0.9782 0.9782 0.9645 0.9645 0.0137 1.42% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.2870 2.2870 2.2550 2.2550 0.0320 1.42% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7711 1.7711 1.7465 1.7465 0.0246 1.41% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7711 1.7711 1.7465 1.7465 0.0246 1.41% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007512 工银沪港深股票C 1.3634 1.3634 1.3444 1.3444 0.0190 1.41% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002387 工银沪港深股票A 1.3660 1.4340 1.3470 1.4150 0.0190 1.41% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4860 1.4860 1.4657 1.4657 0.0203 1.39% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0890 1.0890 0.0150 1.38% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050025 博时标普500ETF联接A 2.6920 2.7510 2.6554 2.7144 0.0366 1.38% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164824 工银印度基金人民币 0.9604 0.9604 0.9473 0.9473 0.0131 1.38% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2750 2.2750 2.2440 2.2440 0.0310 1.38% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008121 万家自主创新混合C 1.3631 1.3631 1.3446 1.3446 0.0185 1.38% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7400 0.7800 0.7300 0.7700 0.0100 1.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006075 博时标普500ETF联接C 2.6630 2.6630 2.6269 2.6269 0.0361 1.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6824 1.6824 1.6597 1.6597 0.0227 1.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9902 0.9902 0.9768 0.9768 0.0134 1.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9918 0.9918 0.9784 0.9784 0.0134 1.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1163 1.1163 1.1012 1.1012 0.0151 1.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008120 万家自主创新混合A 1.3683 1.3683 1.3498 1.3498 0.0185 1.37% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4510 2.4760 2.4184 2.4434 0.0326 1.35% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0258 2.0258 1.9991 1.9991 0.0267 1.34% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9540 3.3930 2.9150 3.3540 0.0390 1.34% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4017 1.4017 1.3832 1.3832 0.0185 1.34% 2020-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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