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中欧创业板两年定开混合A(中欧创业) - 基金主页(代码:166027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8460 0.0108 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 -0.0013 -0.1241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8460
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5782亿
最近资产：7.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.98%	-0.25%	-7.05%	-14.45%	-15.05%	49.13%	-4.01%	4.92%
同类排名	4158/4982	1645/5419	4803/5423	3958/5376	3971/4741	2385/4208	3170/3661	-

中欧创业板两年定开混合A(166027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8441	-0.22%
2026-09-16	0.8460	1.29%
2026-09-15	0.8352	-0.08%
2026-09-14	0.8359	-0.39%
2026-09-11	0.8392	-0.40%
2026-09-10	0.8426	-0.65%

中欧创业板两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.75%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.67%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	5.87%	1.64%
300558	贝达药业	0.0000	5.16%	3.60%
300498	温氏股份	0.0000	4.21%	0.30%
300408	三环集团	0.0000	3.77%	6.10%
300661	圣邦股份	0.0000	3.50%	-2.26%
300223	君正股份	0.0000	3.27%	0.47%
300274	阳光电源	0.0000	3.20%	-2.29%
300604	长川科技	0.0000	2.25%	3.35%

中欧创业板两年定开混合A(166027)基金档案

基金代码	166027	基金简称	中欧创业板两年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-07-07~2020-07-10	成立日期	2020-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	许文星	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.63亿	最近份额	9.5782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%