中欧创业板两年定开混合A(中欧创业)基金净值查询(166027)

今天最新净值 0.8359 -0.0033 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 -0.0013 -0.1241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8359
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5782亿
最近资产：7.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

近一月中欧创业板两年定开混合A|中欧创业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧创业板两年定开混合A(166027)基金累计收益率-6.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8352	0.8352	0.8359	0.8359	-0.0007	-0.08%
2026-09-14	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8359	0.8359	0.8392	0.8392	-0.0033	-0.39%
2026-09-11	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8392	0.8392	0.8426	0.8426	-0.0034	-0.40%
2026-09-10	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8426	0.8426	0.8481	0.8481	-0.0055	-0.65%
2026-09-09	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8481	0.8481	0.8510	0.8510	-0.0029	-0.34%
2026-09-08	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8510	0.8510	0.8559	0.8559	-0.0049	-0.57%
2026-09-07	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8559	0.8559	0.8427	0.8427	0.0132	1.57%
2026-09-04	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8427	0.8427	0.8442	0.8442	-0.0015	-0.18%
2026-09-03	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8442	0.8442	0.8402	0.8402	0.0040	0.48%
2026-09-02	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8402	0.8402	0.8566	0.8566	-0.0164	-1.95%

2026-09-01	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8566	0.8566	0.8611	0.8611	-0.0045	-0.52%
2026-08-31	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8611	0.8611	0.8611	0.8611	0.0000	0.00%
2026-08-28	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8611	0.8611	0.8694	0.8694	-0.0083	-0.95%
2026-08-27	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8694	0.8694	0.8595	0.8595	0.0099	1.15%
2026-08-26	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8595	0.8595	0.8583	0.8583	0.0012	0.14%
2026-08-25	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8583	0.8583	0.8550	0.8550	0.0033	0.39%
2026-08-24	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8550	0.8550	0.8781	0.8781	-0.0231	-2.63%
2026-08-21	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8781	0.8781	0.8736	0.8736	0.0045	0.52%
2026-08-20	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8736	0.8736	0.8613	0.8613	0.0123	1.43%
2026-08-19	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8613	0.8613	0.9103	0.9103	-0.0490	-5.38%
2026-08-18	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9103	0.9103	0.9300	0.9300	-0.0197	-2.16%
2026-08-17	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9300	0.9300	0.9102	0.9102	0.0198	2.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%