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中欧创业板两年定开混合A(中欧创业)基金盘中实时估值(166027)

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今天最新净值 0.8352 -0.0007 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8352
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5782亿
最近资产：7.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

中欧创业板两年定开混合A基金166027重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	8.75%	0.60%	0.0525%
300750	宁德时代	0.0000	7.67%	-1.24%	-0.0951%
300502	新易盛	0.0000	5.87%	1.64%	0.0963%
300558	贝达药业	0.0000	5.16%	3.60%	0.1858%
300498	温氏股份	0.0000	4.21%	0.30%	0.0126%
300408	三环集团	0.0000	3.77%	6.10%	0.2300%
300661	圣邦股份	0.0000	3.50%	-2.26%	-0.0791%
300223	君正股份	0.0000	3.27%	0.47%	0.0154%
300274	阳光电源	0.0000	3.20%	-2.29%	-0.0733%
300604	长川科技	0.0000	2.25%	3.35%	0.0754%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.65%		0.4205%		99.20%

中欧创业板两年定开混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.29%	0.98%
2026-09-15	-0.08%	0.98%
2026-09-14	-0.39%	0.98%
2026-09-11	-0.40%	0.98%
2026-09-10	-0.65%	0.98%
2026-09-09	-0.34%	0.98%
2026-09-08	-0.57%	0.98%
2026-09-07	1.57%	0.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧创业板两年定开混合A基金166027实时估值图

中欧创业板两年定开混合A基金166027实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%