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2019年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006737 诺安恒惠债券 1.1103 1.1103 1.0185 1.0185 0.0918 9.01% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518880 华安黄金ETF 3.5129 1.3265 3.3935 1.2071 0.1194 3.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518800 国泰黄金ETF 3.4837 1.3178 3.3653 1.1994 0.1184 3.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159934 易方达黄金ETF 3.4854 1.4199 3.3669 1.3014 0.1185 3.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000929 博时黄金D 3.5681 1.5653 3.4475 1.5152 0.1206 3.50% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000930 博时黄金I 3.5048 1.4613 3.3864 1.4121 0.1184 3.50% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159937 博时黄金ETF 3.5143 1.3799 3.3956 1.2612 0.1187 3.50% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金ETF联接A 1.2997 1.2997 1.2561 1.2561 0.0436 3.47% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000217 华安黄金ETF联接C 1.2939 1.2939 1.2506 1.2506 0.0433 3.46% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3318 1.3318 1.2886 1.2886 0.0432 3.35% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3314 1.3314 1.2883 1.2883 0.0431 3.35% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2237 1.2237 1.1840 1.1840 0.0397 3.35% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2332 1.2332 1.1932 1.1932 0.0400 3.35% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002610 博时黄金ETF联接A 1.2374 1.2374 1.1983 1.1983 0.0391 3.26% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002611 博时黄金ETF联接C 1.2222 1.2222 1.1836 1.1836 0.0386 3.26% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0600 1.0600 1.0350 1.0350 0.0250 2.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0420 1.0420 1.0180 1.0180 0.0240 2.36% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1877 1.1877 1.1612 1.1612 0.0265 2.28% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000711 嘉实医疗保健股票 1.7690 1.7690 1.7360 1.7360 0.0330 1.90% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160719 嘉实黄金 0.8580 0.8580 0.8420 0.8420 0.0160 1.90% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160142 南方优势产业(LOF) 1.0898 1.0898 1.0720 1.0720 0.0178 1.66% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0802 1.0802 1.0628 1.0628 0.0174 1.64% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0009 1.0009 0.9856 0.9856 0.0153 1.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3110 1.3410 1.2910 1.3210 0.0200 1.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3750 1.3750 1.3540 1.3540 0.0210 1.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3160 1.3460 1.2960 1.3260 0.0200 1.54% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3540 1.5340 1.3340 1.5140 0.0200 1.50% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090018 大成新锐产业混合A 1.7890 2.2890 1.7630 2.2630 0.0260 1.47% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.0809 1.0809 1.0654 1.0654 0.0155 1.45% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006036 国联恒惠纯债C 1.0315 1.0315 1.0169 1.0169 0.0146 1.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3428 0.3827 0.3380 0.3779 0.0048 1.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3418 0.3418 0.3370 0.3370 0.0048 1.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1859 0.1859 0.1833 0.1833 0.0026 1.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4120 2.4120 2.3784 2.3784 0.0336 1.41% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4190 2.6890 2.3853 2.6553 0.0337 1.41% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3119 1.3119 1.2938 1.2938 0.0181 1.40% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1460 0.1480 0.1440 0.1460 0.0020 1.39% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3930 2.3930 2.3610 2.3610 0.0320 1.36% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7238 1.7238 1.7008 1.7008 0.0230 1.35% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3391 0.3391 0.3346 0.3346 0.0045 1.34% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3391 0.3391 0.3346 0.3346 0.0045 1.34% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2261 0.2261 0.2231 0.2231 0.0030 1.34% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9050 1.9050 1.8800 1.8800 0.0250 1.33% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090016 大成消费主题混合A 0.9170 1.1740 0.9050 1.1620 0.0120 1.33% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5955 1.5955 1.5747 1.5747 0.0208 1.32% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2075 0.2693 0.2049 0.2667 0.0026 1.27% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4640 1.9030 1.4460 1.8850 0.0180 1.24% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0300 1.3820 1.0190 1.3710 0.0110 1.08% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2253 1.2253 1.2124 1.2124 0.0129 1.06% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1833 0.1833 0.1814 0.1814 0.0019 1.05% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2933 1.2933 1.2799 1.2799 0.0134 1.05% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1736 0.1736 0.1718 0.1718 0.0018 1.05% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320006 诺安灵活配置混合 2.1610 2.7410 2.1390 2.7190 0.0220 1.03% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0064 1.0064 0.0100 0.99% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2787 1.2787 1.2666 1.2666 0.0121 0.96% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5880 1.5880 1.5730 1.5730 0.0150 0.95% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1812 0.1812 0.1795 0.1795 0.0017 0.95% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002423 华宝标普美国消费美元 0.2250 0.2250 0.2229 0.2229 0.0021 0.94% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0824 1.0824 1.0727 1.0727 0.0097 0.90% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2290 1.2390 1.2180 1.2280 0.0110 0.90% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0871 1.0871 1.0774 1.0774 0.0097 0.90% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090020 大成健康产业混合A 0.8950 0.8950 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1372 0.1372 0.1360 0.1360 0.0012 0.88% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050026 博时医疗保健行业混合A 2.1970 2.3360 2.1780 2.3170 0.0190 0.87% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9672 0.9672 0.9590 0.9590 0.0082 0.86% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006274 圆信永丰医药健康A 1.1918 1.1918 1.1818 1.1818 0.0100 0.85% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410003 华富成长趋势混合A 1.0537 1.3437 1.0448 1.3348 0.0089 0.85% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005303 嘉实医药健康股票A 1.1592 1.1592 1.1497 1.1497 0.0095 0.83% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519698 交银先锋混合A 1.3497 1.7537 1.3386 1.7426 0.0111 0.83% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8190 2.0350 1.8040 2.0200 0.0150 0.83% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005304 嘉实医药健康股票C 1.1435 1.1435 1.1342 1.1342 0.0093 0.82% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8540 0.8540 0.0070 0.82% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410007 华富价值增长混合A 1.2814 2.0814 1.2712 2.0712 0.0102 0.80% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002264 华夏乐享健康混合A 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002938 中银证券健康产业混合 0.9799 0.9799 0.9725 0.9725 0.0074 0.76% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1747 0.2365 0.1734 0.2352 0.0013 0.75% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000960 招商医药健康产业股票 1.4900 1.4900 1.4790 1.4790 0.0110 0.74% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288001 华夏经典混合 1.0890 3.4790 1.0810 3.4710 0.0080 0.74% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2330 1.6390 1.2240 1.6300 0.0090 0.74% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3740 1.3740 1.3640 1.3640 0.0100 0.73% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005454 前海开源医疗健康C 1.2314 1.2314 1.2225 1.2225 0.0089 0.73% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0710 2.0710 2.0560 2.0560 0.0150 0.73% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005453 前海开源医疗健康A 1.2333 1.2333 1.2244 1.2244 0.0089 0.73% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398041 中海量化策略混合 0.9740 1.5110 0.9670 1.5040 0.0070 0.72% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000884 民生加银优选股票 1.4430 1.4430 1.4330 1.4330 0.0100 0.70% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1510 1.1510 1.1430 1.1430 0.0080 0.70% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0210 0.9260 1.0140 0.9200 0.0070 0.69% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5860 0.5860 0.5820 0.5820 0.0040 0.69% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4459 1.4459 1.4360 1.4360 0.0099 0.69% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1712 1.1712 1.1633 1.1633 0.0079 0.68% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.5000 1.7442 1.4898 1.7323 0.0102 0.68% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001044 嘉实新消费股票A 1.5060 1.5060 1.4960 1.4960 0.0100 0.67% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1803 1.1803 1.1724 1.1724 0.0079 0.67% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4250 2.4250 2.4090 2.4090 0.0160 0.66% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5129 1.5129 1.5030 1.5030 0.0099 0.66% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003226 中信保诚稳健债券A 1.0592 1.1192 1.0524 1.1124 0.0068 0.65% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4240 1.9260 1.4150 1.9170 0.0090 0.64% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003227 中信保诚稳健债券C 1.0638 1.1228 1.0570 1.1160 0.0068 0.64% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4140 1.4140 1.4050 1.4050 0.0090 0.64% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004698 博时军工主题股票A 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2800 1.2800 1.2720 1.2720 0.0080 0.63% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6140 1.6140 1.6040 1.6040 0.0100 0.62% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002259 鹏华健康环保混合 1.3000 1.3000 1.2920 1.2920 0.0080 0.62% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320017 诺安全球收益不动产 1.6360 1.6360 1.6260 1.6260 0.0100 0.62% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0776 1.0776 1.0710 1.0710 0.0066 0.62% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 1.6110 1.6010 1.6010 0.0100 0.62% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2158 0.2327 0.2145 0.2314 0.0013 0.61% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5230 1.6330 1.5140 1.6240 0.0090 0.59% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8710 1.5280 0.8660 1.5230 0.0050 0.58% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510660 华夏医药ETF 1.8338 1.8338 1.8232 1.8232 0.0106 0.58% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000934 国富大中华精选混合 1.3850 1.3850 1.3770 1.3770 0.0080 0.58% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0630 1.6030 1.0570 1.5970 0.0060 0.57% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0600 1.1000 1.0540 1.0940 0.0060 0.57% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0378 1.0378 0.0059 0.57% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2310 1.7480 1.2240 1.7410 0.0070 0.57% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8892 0.9901 0.8842 0.9845 0.0050 0.57% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.6100 1.6100 1.6010 1.6010 0.0090 0.56% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000059 国联安中证医药100A 0.9200 1.4800 0.9149 1.4749 0.0051 0.56% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001551 天弘中证医药100C 0.7534 0.7534 0.7492 0.7492 0.0042 0.56% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0536 0.0536 0.0533 0.0533 0.0003 0.56% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001550 天弘中证医药100A 0.7606 0.7606 0.7564 0.7564 0.0042 0.56% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006002 工银医药健康股票A 1.4109 1.4109 1.4031 1.4031 0.0078 0.56% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006569 国联安中证医药100C 0.9444 0.9444 0.9392 0.9392 0.0052 0.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000066 诺安鸿鑫混合A 1.1519 1.6257 1.1456 1.6194 0.0063 0.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512010 易方达沪深300医药ETF 1.7677 1.7677 1.7581 1.7581 0.0096 0.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006003 工银医药健康股票C 1.4010 1.4010 1.3933 1.3933 0.0077 0.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6625 0.6625 0.6589 0.6589 0.0036 0.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7724 0.5752 0.7682 0.5710 0.0042 0.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3209 1.3209 1.3137 1.3137 0.0072 0.55% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512120 华安中证细分医药ETF 1.5160 1.5160 1.5080 1.5080 0.0080 0.53% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002363 华安安康灵活配置混合A 1.2448 1.2448 1.2382 1.2382 0.0066 0.53% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002364 华安安康灵活配置混合C 1.2195 1.2195 1.2131 1.2131 0.0064 0.53% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3780 0.3780 0.3760 0.3760 0.0020 0.53% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001344 易方达医药ETF联接A 1.0892 1.0892 1.0835 1.0835 0.0057 0.53% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240004 华宝动力组合混合A 1.3254 3.8354 1.3186 3.8286 0.0068 0.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002978 广发医药卫生联接C 0.8183 0.8183 0.8141 0.8141 0.0042 0.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007883 易方达医药ETF联接C 1.0891 1.0891 1.0835 1.0835 0.0056 0.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310518 申万菱信可转债债券A 1.3460 1.4960 1.3390 1.4890 0.0070 0.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6771 0.6771 0.6736 0.6736 0.0035 0.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360012 光大保德信中小盘混合A 1.2090 1.7568 1.2029 1.7507 0.0061 0.51% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006370 国富大中华精选混合美元 0.1963 0.1963 0.1953 0.1953 0.0010 0.51% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1729 1.1729 1.1670 1.1670 0.0059 0.51% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001180 广发医药卫生联接A 0.8234 0.8234 0.8192 0.8192 0.0042 0.51% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6718 0.6718 0.6684 0.6684 0.0034 0.51% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7680 1.6810 1.7590 1.6720 0.0090 0.51% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2180 1.8382 1.2118 1.8320 0.0062 0.51% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001558 天弘医疗健康混合A 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001559 天弘医疗健康混合C 0.9821 0.9821 0.9772 0.9772 0.0049 0.50% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4340 2.1240 1.4268 2.1168 0.0072 0.50% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1983 1.1983 1.1924 1.1924 0.0059 0.49% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1408 1.1408 1.1352 1.1352 0.0056 0.49% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001696 南方智造股票 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006981 中金新医药股票A 1.0925 1.0925 1.0872 1.0872 0.0053 0.49% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002850 南方甑智混合 0.9821 0.9821 0.9773 0.9773 0.0048 0.49% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0370 1.1470 1.0320 1.1420 0.0050 0.48% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000831 工银医疗保健股票 1.6790 1.6790 1.6710 1.6710 0.0080 0.48% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0530 1.9980 1.0480 1.9930 0.0050 0.48% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002602 易方达丰惠混合 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007005 中金新医药股票C 1.0896 1.0896 1.0844 1.0844 0.0052 0.48% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8550 1.1180 0.8510 1.1150 0.0040 0.47% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003956 南方产业智选股票A 1.0614 1.0614 1.0564 1.0564 0.0050 0.47% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3140 1.3140 1.3080 1.3080 0.0060 0.46% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0830 1.1030 1.0780 1.0980 0.0050 0.46% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006736 国投瑞银先进制造混合 1.0645 1.0645 1.0596 1.0596 0.0049 0.46% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.3320 1.6960 1.3260 1.6900 0.0060 0.45% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003823 中信建投轮换混合C 1.1336 1.1336 1.1286 1.1286 0.0050 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1811 0.1811 0.1803 0.1803 0.0008 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0936 1.1886 1.0888 1.1838 0.0048 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0836 1.0836 1.0789 1.0789 0.0047 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040037 华安安心收益债券B 1.1470 1.6370 1.1420 1.6320 0.0050 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0894 1.0894 1.0846 1.0846 0.0048 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1811 0.1811 0.1803 0.1803 0.0008 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1460 1.7940 1.1410 1.7890 0.0050 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003822 中信建投轮换混合A 1.1362 1.1362 1.1312 1.1312 0.0050 0.44% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0867 1.1817 1.0820 1.1770 0.0047 0.43% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040036 华安安心收益债券A 1.1610 1.6360 1.1560 1.6310 0.0050 0.43% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240022 华宝资源优选混合A 1.4320 1.5410 1.4260 1.5350 0.0060 0.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9544 0.9544 0.9504 0.9504 0.0040 0.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9419 0.9419 0.9380 0.9380 0.0039 0.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320012 诺安主题精选混合 2.1730 2.2730 2.1640 2.2640 0.0090 0.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001861 富安达健康人生混合A 1.2694 1.2694 1.2641 1.2641 0.0053 0.42% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001717 工银前沿医疗股票A 1.7130 1.7130 1.7060 1.7060 0.0070 0.41% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004211 金鹰周期优选混合A 0.9427 0.9427 0.9389 0.9389 0.0038 0.40% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040011 华安核心优选混合A 1.8157 2.9257 1.8085 2.9185 0.0072 0.40% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210002 金鹰红利价值混合A 1.0930 2.2910 1.0887 2.2867 0.0043 0.40% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001985 富国低碳新经济混合A 1.5630 1.5630 1.5570 1.5570 0.0060 0.39% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0360 1.1460 1.0320 1.1420 0.0040 0.39% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2830 1.2830 1.2780 1.2780 0.0050 0.39% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3245 1.6521 1.3194 1.6470 0.0051 0.39% 2019-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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