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2018年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163211 诺安纯债定开债C 1.0930 1.4240 1.0840 1.4130 0.0090 0.83% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163210 诺安纯债定开债A 1.1020 1.4540 1.0940 1.4430 0.0080 0.73% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001483 天弘喜利灵活配置混合 0.8765 0.8765 0.8745 0.8745 0.0020 0.23% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0270 1.0960 1.0260 1.0950 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0210 1.1120 1.0200 1.1110 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.8710 1.0400 1.8700 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519175 浦银经济带崛起混合A 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001960 兴银瑞益 1.0520 1.0620 1.0510 1.0610 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002430 中银丰利混合A 0.9900 1.0920 0.9890 1.0910 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002363 华安安康灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003231 创金合信医疗保健股票C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.7780 1.0050 1.7770 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270043 广发理财年年红债券A 1.0010 1.2390 1.0000 1.2370 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001835 易方达瑞祥混合A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0320 1.0730 1.0310 1.0720 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0370 1.0570 1.0360 1.0560 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0310 1.0510 1.0300 1.0500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0520 1.0940 1.0510 1.0930 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002798 融通稳利债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002558 博时鑫瑞混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0000 1.1510 0.9990 1.1500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 1.1700 1.0280 1.1680 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161230 国投瑞银和盛丰利债A 0.9940 1.0730 0.9930 1.0720 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0370 1.0670 1.0360 1.0660 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002899 富国两年期理财债券C 1.0270 1.0470 1.0260 1.0460 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519735 交银强化回报债券C 0.9750 1.1720 0.9740 1.1710 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001836 易方达瑞祥混合C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0320 1.2520 1.0310 1.2500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000271 中邮定开债券A 1.0390 1.3240 1.0380 1.3230 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002452 民生加银和鑫定开债 1.0350 1.1150 1.0340 1.1140 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002820 招商丰美混合C 1.0370 1.0970 1.0360 1.0960 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003039 广发集富纯债A 1.0830 1.1950 1.0820 1.1940 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0840 1.3080 1.0830 1.3070 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1600 1.3610 1.1590 1.3600 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040037 华安安心收益债券B 1.0810 1.5300 1.0800 1.5290 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290009 泰信债券周期回报A 1.1660 1.4410 1.1650 1.4400 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0650 1.1100 1.0640 1.1090 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001688 嘉实新起点混合A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1630 1.2330 1.1620 1.2320 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002089 长盛盛鑫混合A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002212 嘉实新起航混合A 1.0630 1.1130 1.0620 1.1120 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002178 嘉实新起点混合C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3090 1.8930 1.3080 1.8920 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519729 交银增强收益债券 1.2450 1.3800 1.2440 1.3790 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000714 诺安稳健回报混合A 1.3330 1.4010 1.3320 1.4000 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270049 广发纯债债券C 1.1910 1.3360 1.1900 1.3350 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000936 博时产业新动力混合A 1.4830 1.5090 1.4820 1.5080 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001314 易方达新益混合I 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1456 0.1456 0.1455 0.1455 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3460 1.3560 1.3450 1.3550 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4200 1.5310 1.4190 1.5300 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 700006 平安添利债券C 1.3380 1.4060 1.3370 1.4050 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1634 0.1634 0.1633 0.1633 0.0001 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000184 工银添福债券A 1.6020 1.6020 1.6010 1.6010 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320021 诺安双利债券发起A 1.6590 1.6590 1.6580 1.6580 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519061 海富通纯债债券A 1.7380 2.2780 1.7370 2.2770 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1562 0.1969 0.1561 0.1968 0.0001 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519746 交银丰享收益债券A 2.0540 2.0650 2.0530 2.0640 0.0010 0.05% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5470 2.5470 2.5460 2.5460 0.0010 0.04% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003306 民生加银鑫益债券A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0433 1.0507 1.0430 1.0504 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003307 民生加银鑫益债券C 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320020 诺安策略精选股票A 1.0115 1.4744 1.0112 1.4741 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003806 华安新恒利混合C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004043 华夏鼎茂债券C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 1.0722 5.3510 1.0720 5.3501 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003390 江信一年定开 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9238 0.9238 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9169 0.9169 0.9167 0.9167 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000694 鑫元鸿利A 1.2257 1.2257 1.2255 1.2255 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000320 宏利淘利债券C 1.2617 1.2617 1.2615 1.2615 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003123 天治鑫利纯债债券A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004792 富荣富乾债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003078 泰康安惠纯债债券A 1.0358 1.0558 1.0356 1.0556 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005545 中银改革红利灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 675123 西部利得汇逸债券C 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003978 中信建投稳祥A 1.0266 1.0516 1.0264 1.0514 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000583 江信聚福定开债 0.9968 1.2968 0.9966 1.2966 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003124 天治鑫利纯债债券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000814 鑫元合享纯债C 1.0070 1.1850 1.0068 1.1847 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005367 摩根丰瑞债券C 1.0098 1.0304 1.0096 1.0302 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004987 诺德新享灵活配置混合 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003284 中邮医药健康混合A 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9781 1.0058 0.9779 1.0056 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0333 1.3378 1.0331 1.3376 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002227 长城新优选混合A 1.1520 1.1520 1.1518 1.1518 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001450 东方稳定增利债券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0462 1.0995 1.0461 1.0994 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0958 1.0998 1.0957 1.0997 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002245 泰康稳健增利债券A 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0717 1.2617 1.0716 1.2616 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002542 长城久鼎混合A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002198 博时裕达纯债债券A 1.0395 1.0798 1.0394 1.0797 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0659 1.0799 1.0658 1.0798 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002018 鹏华弘安混合A 1.0761 1.0974 1.0760 1.0973 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001484 天弘新价值混合A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002422 新华增强债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002148 国寿安保稳惠混合 0.9894 1.1094 0.9893 1.1093 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002527 南方安享绝对收益 0.9489 0.9489 0.9488 0.9488 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002655 南方卓享绝对收益 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002596 华商回报1号混合 0.9096 0.9096 0.9095 0.9095 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002512 长城久润混合A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002294 博时新机遇混合C 1.0373 1.0543 1.0372 1.0542 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001634 万家瑞祥混合C 0.9522 1.0361 0.9521 1.0360 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001451 东方稳定增利债券C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002092 国富新增长混合A 1.0502 1.1045 1.0501 1.1044 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001905 华安安益灵活配置混合A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001571 嘉合磐石A 1.0744 1.1744 1.0743 1.1743 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0322 1.0504 1.0321 1.0503 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0474 1.0599 1.0473 1.0598 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1093 1.1186 1.1092 1.1185 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0413 1.0679 1.0412 1.0678 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002206 博时裕康纯债债券A 1.0065 1.0366 1.0064 1.0365 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002543 长城久益混合A 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002490 金鹰元祺债券A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002689 红塔红土长益定开债C 1.0028 1.0182 1.0027 1.0181 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0391 1.1121 1.0390 1.1120 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002573 建信汇利灵活配置混合 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002528 泰康安益纯债A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001613 长城久祥混合A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001584 国投瑞银新活力混合A 1.1082 1.1122 1.1081 1.1121 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001495 东方新价值混合A 1.1736 1.1736 1.1735 1.1735 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001993 博时裕泰纯债债券 1.0285 1.1053 1.0284 1.1052 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001914 中信建投聚利混合A 0.9862 1.0302 0.9861 1.0301 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0879 1.1039 1.0878 1.1038 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000129 大成景安短融债券B 1.2580 1.3130 1.2579 1.3129 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0531 1.4671 1.0530 1.4670 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002246 泰康稳健增利债券C 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002296 长城行业轮动混合A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000143 鹏华双债加利债券A 1.3108 1.3608 1.3107 1.3607 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002228 长城新优选混合C 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002169 永赢稳益债券 1.0414 1.0664 1.0413 1.0663 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0036 1.0662 1.0035 1.0661 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002421 新华增强债券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002448 江信汇福 0.9015 0.9280 0.9014 0.9279 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002442 鑫元汇利债券 1.0360 1.0752 1.0359 1.0751 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002405 光大中高等级债券A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002146 长安鑫益增强混合A 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002521 永赢双利债券A 1.0075 2.8575 1.0074 2.8574 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002466 博时裕新纯债债券A 1.0691 1.0728 1.0690 1.0727 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002100 国富新活力混合C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002533 中加心享混合C 1.0111 1.2122 1.0110 1.2121 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002544 长城久益混合C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002529 泰康安益纯债C 1.1958 1.1958 1.1957 1.1957 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002455 民生加银鑫喜混合A 1.0303 1.0903 1.0302 1.0902 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002640 中信建投睿溢混合A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0500 1.2846 1.0499 1.2845 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1520 1.2903 1.1519 1.2902 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1329 1.2712 1.1328 1.2711 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002688 红塔红土长益定开债A 1.0029 1.0251 1.0028 1.0250 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002633 鑫元双债增强债券C 1.0096 1.0376 1.0095 1.0375 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0061 1.0670 1.0060 1.0669 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0906 1.1386 1.0905 1.1385 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001686 安信新动力混合A 1.0458 1.1398 1.0457 1.1397 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000254 长城增强收益定开债券A 1.0944 1.3484 1.0943 1.3483 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000255 长城增强收益定开债券C 1.0872 1.3272 1.0871 1.3271 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001633 万家瑞祥混合A 0.9572 1.0392 0.9571 1.0391 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0385 1.0850 1.0384 1.0849 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9292 0.9742 0.9291 0.9741 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0420 1.1651 1.0419 1.1650 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001572 嘉合磐石C 1.0663 1.1663 1.0662 1.1662 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002019 鹏华弘安混合C 1.0343 1.0868 1.0342 1.0867 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0372 1.1052 1.0371 1.1051 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0690 1.1032 1.0689 1.1031 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001885 中欧新蓝筹混合E 1.1305 2.6727 1.1304 2.6726 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002024 红塔红土稳健回报C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002096 博时新收益C 1.0414 1.0767 1.0413 1.0766 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9996 1.3068 0.9995 1.3067 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002086 大成景安短融债券E 1.2442 1.2992 1.2441 1.2991 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002023 红塔红土稳健回报A 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002115 国富新收益混合C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002188 鹏华丰华债券 1.0326 1.0613 1.0325 1.0612 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002225 长城新视野混合A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0748 1.1228 1.0747 1.1227 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002226 长城新视野混合C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002104 博时新价值A 1.0277 1.0380 1.0276 1.0379 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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