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光大中高等级债券A(光大中高等级债A) - 基金主页(代码:002405)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7656 -0.0031 -0.18% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7778 -0.0002 -0.0088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8062
  • 成立日期：2017-08-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5182亿
  • 最近资产：0.68亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：黄波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.41% -0.55% -2.10% 0.15% 5.10% 51.28% 41.32% 85.40%
同类排名 110/835 848/849 822/853 475/851 18/806 1/690 5/600 -
光大中高等级债券A(002405)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.7726 0.40%
2026-09-17 1.7656 -0.18%
2026-09-16 1.7687 0.19%
2026-09-15 1.7653 -0.60%
2026-09-14 1.7759 0.36%
2026-09-11 1.7695 -0.33%
光大中高等级债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-30 2020-06-30 2020-07-02 分红 每份派现金0.0406元
光大中高等级债券A基金动态
光大中高等级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 29.8100 2.58% 0.82%
光大中高等级债券A(002405)基金档案
基金代码 002405 基金简称 光大中高等级债券A 基金全称
发行日期 2017-07-13~2017-08-02 成立日期 2017-08-04 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 黄波 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 0.68亿 最近份额 0.5182亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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