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光大中高等级债券A(光大中高等级债A)基金净值查询(002405)

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今天最新净值 1.7653 -0.0106 -0.60% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7778 -0.0002 -0.0088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8059
  • 成立日期：2017-08-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5182亿
  • 最近资产：0.68亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：黄波
近一年光大中高等级债券A|光大中高等级债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大中高等级债券A(002405)基金累计收益率5.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002405 光大中高等级债券A 1.7687 1.8093 1.7653 1.8059 0.0034 0.19%
2026-09-15 002405 光大中高等级债券A 1.7653 1.8059 1.7759 1.8165 -0.0106 -0.60%
2026-09-14 002405 光大中高等级债券A 1.7759 1.8165 1.7695 1.8101 0.0064 0.36%
2026-09-11 002405 光大中高等级债券A 1.7695 1.8101 1.7754 1.8160 -0.0059 -0.33%
2026-09-10 002405 光大中高等级债券A 1.7754 1.8160 1.7856 1.8262 -0.0102 -0.57%
2026-09-09 002405 光大中高等级债券A 1.7856 1.8262 1.7951 1.8357 -0.0095 -0.53%
2026-09-08 002405 光大中高等级债券A 1.7951 1.8357 1.7938 1.8344 0.0013 0.07%
2026-09-07 002405 光大中高等级债券A 1.7938 1.8344 1.7919 1.8325 0.0019 0.11%
2026-09-04 002405 光大中高等级债券A 1.7919 1.8325 1.7907 1.8313 0.0012 0.07%
2026-09-03 002405 光大中高等级债券A 1.7907 1.8313 1.7946 1.8352 -0.0039 -0.22%
2026-09-02 002405 光大中高等级债券A 1.7946 1.8352 1.7999 1.8405 -0.0053 -0.29%
2026-09-01 002405 光大中高等级债券A 1.7999 1.8405 1.7999 1.8405 0.0000 0.00%
2026-08-31 002405 光大中高等级债券A 1.7999 1.8405 1.8049 1.8455 -0.0050 -0.28%
2026-08-28 002405 光大中高等级债券A 1.8049 1.8455 1.8079 1.8485 -0.0030 -0.17%
2026-08-27 002405 光大中高等级债券A 1.8079 1.8485 1.8021 1.8427 0.0058 0.32%
2026-08-26 002405 光大中高等级债券A 1.8021 1.8427 1.7971 1.8377 0.0050 0.28%
2026-08-25 002405 光大中高等级债券A 1.7971 1.8377 1.7866 1.8272 0.0105 0.59%
2026-08-24 002405 光大中高等级债券A 1.7866 1.8272 1.7909 1.8315 -0.0043 -0.24%
2026-08-21 002405 光大中高等级债券A 1.7909 1.8315 1.7974 1.8380 -0.0065 -0.36%
2026-08-20 002405 光大中高等级债券A 1.7974 1.8380 1.7946 1.8352 0.0028 0.16%
2026-08-19 002405 光大中高等级债券A 1.7946 1.8352 1.8020 1.8426 -0.0074 -0.41%
2026-08-18 002405 光大中高等级债券A 1.8020 1.8426 1.8034 1.8440 -0.0014 -0.08%
2026-08-17 002405 光大中高等级债券A 1.8034 1.8440 1.7932 1.8338 0.0102 0.57%
2026-08-14 002405 光大中高等级债券A 1.7932 1.8338 1.7956 1.8362 -0.0024 -0.13%
2026-08-13 002405 光大中高等级债券A 1.7956 1.8362 1.8071 1.8477 -0.0115 -0.64%
2026-08-12 002405 光大中高等级债券A 1.8071 1.8477 1.8117 1.8523 -0.0046 -0.25%
2026-08-11 002405 光大中高等级债券A 1.8117 1.8523 1.8168 1.8574 -0.0051 -0.28%
2026-08-10 002405 光大中高等级债券A 1.8168 1.8574 1.8122 1.8528 0.0046 0.25%
2026-08-07 002405 光大中高等级债券A 1.8122 1.8528 1.8153 1.8559 -0.0031 -0.17%
2026-08-06 002405 光大中高等级债券A 1.8153 1.8559 1.8216 1.8622 -0.0063 -0.35%
2026-08-05 002405 光大中高等级债券A 1.8216 1.8622 1.8175 1.8581 0.0041 0.23%
2026-08-04 002405 光大中高等级债券A 1.8175 1.8581 1.8171 1.8577 0.0004 0.02%
2026-08-03 002405 光大中高等级债券A 1.8171 1.8577 1.8171 1.8577 0.0000 0.00%
2026-07-31 002405 光大中高等级债券A 1.8171 1.8577 1.8080 1.8486 0.0091 0.50%
2026-07-30 002405 光大中高等级债券A 1.8080 1.8486 1.8113 1.8519 -0.0033 -0.18%
2026-07-29 002405 光大中高等级债券A 1.8113 1.8519 1.7995 1.8401 0.0118 0.66%
2026-07-28 002405 光大中高等级债券A 1.7995 1.8401 1.8071 1.8477 -0.0076 -0.42%
2026-07-27 002405 光大中高等级债券A 1.8071 1.8477 1.7924 1.8330 0.0147 0.82%
2026-07-24 002405 光大中高等级债券A 1.7924 1.8330 1.8053 1.8459 -0.0129 -0.71%
2026-07-23 002405 光大中高等级债券A 1.8053 1.8459 1.8028 1.8434 0.0025 0.14%
2026-07-22 002405 光大中高等级债券A 1.8028 1.8434 1.8032 1.8438 -0.0004 -0.02%
2026-07-21 002405 光大中高等级债券A 1.8032 1.8438 1.7898 1.8304 0.0134 0.75%
2026-07-20 002405 光大中高等级债券A 1.7898 1.8304 1.7824 1.8230 0.0074 0.42%
2026-07-17 002405 光大中高等级债券A 1.7824 1.8230 1.7881 1.8287 -0.0057 -0.32%
2026-07-16 002405 光大中高等级债券A 1.7881 1.8287 1.7854 1.8260 0.0027 0.15%
2026-07-15 002405 光大中高等级债券A 1.7854 1.8260 1.7786 1.8192 0.0068 0.38%
2026-07-14 002405 光大中高等级债券A 1.7786 1.8192 1.7610 1.8016 0.0176 1.00%
2026-07-13 002405 光大中高等级债券A 1.7610 1.8016 1.7788 1.8194 -0.0178 -1.00%
2026-07-10 002405 光大中高等级债券A 1.7788 1.8194 1.7750 1.8156 0.0038 0.21%
2026-07-09 002405 光大中高等级债券A 1.7750 1.8156 1.7735 1.8141 0.0015 0.08%
2026-07-08 002405 光大中高等级债券A 1.7735 1.8141 1.7719 1.8125 0.0016 0.09%
2026-07-07 002405 光大中高等级债券A 1.7719 1.8125 1.7843 1.8249 -0.0124 -0.69%
2026-07-06 002405 光大中高等级债券A 1.7843 1.8249 1.7768 1.8174 0.0075 0.42%
2026-07-03 002405 光大中高等级债券A 1.7768 1.8174 1.7615 1.8021 0.0153 0.87%
2026-07-02 002405 光大中高等级债券A 1.7615 1.8021 1.7575 1.7981 0.0040 0.23%
2026-07-01 002405 光大中高等级债券A 1.7575 1.7981 1.7309 1.7715 0.0266 1.54%
2026-06-30 002405 光大中高等级债券A 1.7309 1.7715 1.7194 1.7600 0.0115 0.67%
2026-06-29 002405 光大中高等级债券A 1.7194 1.7600 1.7201 1.7607 -0.0007 -0.04%
2026-06-26 002405 光大中高等级债券A 1.7201 1.7607 1.7293 1.7699 -0.0092 -0.53%
2026-06-25 002405 光大中高等级债券A 1.7293 1.7699 1.7434 1.7840 -0.0141 -0.81%
2026-06-24 002405 光大中高等级债券A 1.7434 1.7840 1.7475 1.7881 -0.0041 -0.23%
2026-06-23 002405 光大中高等级债券A 1.7475 1.7881 1.7561 1.7967 -0.0086 -0.49%
2026-06-22 002405 光大中高等级债券A 1.7561 1.7967 1.7513 1.7919 0.0048 0.27%
2026-06-18 002405 光大中高等级债券A 1.7513 1.7919 1.7630 1.8036 -0.0117 -0.66%
2026-06-17 002405 光大中高等级债券A 1.7630 1.8036 1.7740 1.8146 -0.0110 -0.62%
2026-06-16 002405 光大中高等级债券A 1.7740 1.8146 1.7740 1.8146 0.0000 0.00%
2026-06-15 002405 光大中高等级债券A 1.7740 1.8146 1.7580 1.7986 0.0160 0.91%
2026-06-12 002405 光大中高等级债券A 1.7580 1.7986 1.7440 1.7846 0.0140 0.80%
2026-06-11 002405 光大中高等级债券A 1.7440 1.7846 1.7366 1.7772 0.0074 0.43%
2026-06-10 002405 光大中高等级债券A 1.7366 1.7772 1.7446 1.7852 -0.0080 -0.46%
2026-06-09 002405 光大中高等级债券A 1.7446 1.7852 1.7393 1.7799 0.0053 0.30%
2026-06-08 002405 光大中高等级债券A 1.7393 1.7799 1.7534 1.7940 -0.0141 -0.80%
2026-06-05 002405 光大中高等级债券A 1.7534 1.7940 1.7548 1.7954 -0.0014 -0.08%
2026-06-04 002405 光大中高等级债券A 1.7548 1.7954 1.7696 1.8102 -0.0148 -0.84%
2026-06-03 002405 光大中高等级债券A 1.7696 1.8102 1.7732 1.8138 -0.0036 -0.20%
2026-06-02 002405 光大中高等级债券A 1.7732 1.8138 1.7673 1.8079 0.0059 0.33%
2026-06-01 002405 光大中高等级债券A 1.7673 1.8079 1.7583 1.7989 0.0090 0.51%
2026-05-29 002405 光大中高等级债券A 1.7583 1.7989 1.7619 1.8025 -0.0036 -0.20%
2026-05-28 002405 光大中高等级债券A 1.7619 1.8025 1.7541 1.7947 0.0078 0.44%
2026-05-27 002405 光大中高等级债券A 1.7541 1.7947 1.7655 1.8061 -0.0114 -0.65%
2026-05-26 002405 光大中高等级债券A 1.7655 1.8061 1.7734 1.8140 -0.0079 -0.45%
2026-05-25 002405 光大中高等级债券A 1.7734 1.8140 1.7763 1.8169 -0.0029 -0.16%
2026-05-22 002405 光大中高等级债券A 1.7763 1.8169 1.7766 1.8172 -0.0003 -0.02%
2026-05-21 002405 光大中高等级债券A 1.7766 1.8172 1.7874 1.8280 -0.0108 -0.60%
2026-05-20 002405 光大中高等级债券A 1.7874 1.8280 1.7957 1.8363 -0.0083 -0.46%
2026-05-19 002405 光大中高等级债券A 1.7957 1.8363 1.7799 1.8205 0.0158 0.89%
2026-05-18 002405 光大中高等级债券A 1.7799 1.8205 1.7847 1.8253 -0.0048 -0.27%
2026-05-15 002405 光大中高等级债券A 1.7847 1.8253 1.7936 1.8342 -0.0089 -0.50%
2026-05-14 002405 光大中高等级债券A 1.7936 1.8342 1.8026 1.8432 -0.0090 -0.50%
2026-05-13 002405 光大中高等级债券A 1.8026 1.8432 1.7982 1.8388 0.0044 0.24%
2026-05-12 002405 光大中高等级债券A 1.7982 1.8388 1.8080 1.8486 -0.0098 -0.54%
2026-05-11 002405 光大中高等级债券A 1.8080 1.8486 1.8040 1.8446 0.0040 0.22%
2026-05-08 002405 光大中高等级债券A 1.8040 1.8446 1.7997 1.8403 0.0043 0.24%
2026-04-30 002405 光大中高等级债券A 1.7920 1.8326 1.7910 1.8316 0.0010 0.06%
2026-04-29 002405 光大中高等级债券A 1.7910 1.8316 1.7828 1.8234 0.0082 0.46%
2026-04-28 002405 光大中高等级债券A 1.7828 1.8234 1.7900 1.8306 -0.0072 -0.40%
2026-04-27 002405 光大中高等级债券A 1.7900 1.8306 1.7854 1.8260 0.0046 0.26%
2026-04-24 002405 光大中高等级债券A 1.7854 1.8260 1.7886 1.8292 -0.0032 -0.18%
2026-04-23 002405 光大中高等级债券A 1.7886 1.8292 1.7915 1.8321 -0.0029 -0.16%
2026-04-22 002405 光大中高等级债券A 1.7915 1.8321 1.7890 1.8296 0.0025 0.14%
2026-04-21 002405 光大中高等级债券A 1.7890 1.8296 1.7967 1.8373 -0.0077 -0.43%
2026-04-20 002405 光大中高等级债券A 1.7967 1.8373 1.7951 1.8357 0.0016 0.09%
2026-04-17 002405 光大中高等级债券A 1.7951 1.8357 1.7951 1.8357 0.0000 0.00%
2026-04-16 002405 光大中高等级债券A 1.7951 1.8357 1.7889 1.8295 0.0062 0.35%
2026-04-15 002405 光大中高等级债券A 1.7889 1.8295 1.7914 1.8320 -0.0025 -0.14%
2026-04-14 002405 光大中高等级债券A 1.7914 1.8320 1.7891 1.8297 0.0023 0.13%
2026-04-13 002405 光大中高等级债券A 1.7891 1.8297 1.7950 1.8356 -0.0059 -0.33%
2026-04-10 002405 光大中高等级债券A 1.7950 1.8356 1.8003 1.8409 -0.0053 -0.29%
2026-04-09 002405 光大中高等级债券A 1.8003 1.8409 1.8082 1.8488 -0.0079 -0.44%
2026-04-08 002405 光大中高等级债券A 1.8082 1.8488 1.7823 1.8229 0.0259 1.45%
2026-04-07 002405 光大中高等级债券A 1.7823 1.8229 1.7772 1.8178 0.0051 0.29%
2026-04-03 002405 光大中高等级债券A 1.7772 1.8178 1.7791 1.8197 -0.0019 -0.11%
2026-04-02 002405 光大中高等级债券A 1.7791 1.8197 1.7876 1.8282 -0.0085 -0.48%
2026-04-01 002405 光大中高等级债券A 1.7876 1.8282 1.7689 1.8095 0.0187 1.06%
2026-03-31 002405 光大中高等级债券A 1.7689 1.8095 1.7782 1.8188 -0.0093 -0.52%
2026-03-30 002405 光大中高等级债券A 1.7782 1.8188 1.7878 1.8284 -0.0096 -0.54%
2026-03-27 002405 光大中高等级债券A 1.7878 1.8284 1.7829 1.8235 0.0049 0.27%
2026-03-26 002405 光大中高等级债券A 1.7829 1.8235 1.7936 1.8342 -0.0107 -0.60%
2026-03-25 002405 光大中高等级债券A 1.7936 1.8342 1.7858 1.8264 0.0078 0.44%
2026-03-24 002405 光大中高等级债券A 1.7858 1.8264 1.7670 1.8076 0.0188 1.06%
2026-03-23 002405 光大中高等级债券A 1.7670 1.8076 1.7741 1.8147 -0.0071 -0.40%
2026-03-20 002405 光大中高等级债券A 1.7741 1.8147 1.7776 1.8182 -0.0035 -0.20%
2026-03-19 002405 光大中高等级债券A 1.7776 1.8182 1.7872 1.8278 -0.0096 -0.54%
2026-03-18 002405 光大中高等级债券A 1.7872 1.8278 1.7780 1.8186 0.0092 0.52%
2026-03-17 002405 光大中高等级债券A 1.7780 1.8186 1.7858 1.8264 -0.0078 -0.44%
2026-03-16 002405 光大中高等级债券A 1.7858 1.8264 1.7900 1.8306 -0.0042 -0.23%
2026-03-13 002405 光大中高等级债券A 1.7900 1.8306 1.7976 1.8382 -0.0076 -0.42%
2026-03-12 002405 光大中高等级债券A 1.7976 1.8382 1.8044 1.8450 -0.0068 -0.38%
2026-03-11 002405 光大中高等级债券A 1.8044 1.8450 1.8022 1.8428 0.0022 0.12%
2026-03-10 002405 光大中高等级债券A 1.8022 1.8428 1.7983 1.8389 0.0039 0.22%
2026-03-09 002405 光大中高等级债券A 1.7983 1.8389 1.7966 1.8372 0.0017 0.09%
2026-03-06 002405 光大中高等级债券A 1.7966 1.8372 1.7926 1.8332 0.0040 0.22%
2026-03-05 002405 光大中高等级债券A 1.7926 1.8332 1.7941 1.8347 -0.0015 -0.08%
2026-03-04 002405 光大中高等级债券A 1.7941 1.8347 1.7956 1.8362 -0.0015 -0.08%
2026-03-03 002405 光大中高等级债券A 1.7956 1.8362 1.8026 1.8432 -0.0070 -0.39%
2026-03-02 002405 光大中高等级债券A 1.8026 1.8432 1.8062 1.8468 -0.0036 -0.20%
2026-02-27 002405 光大中高等级债券A 1.8062 1.8468 1.8042 1.8448 0.0020 0.11%
2026-02-26 002405 光大中高等级债券A 1.8042 1.8448 1.8104 1.8510 -0.0062 -0.34%
2026-02-25 002405 光大中高等级债券A 1.8104 1.8510 1.8089 1.8495 0.0015 0.08%
2026-02-24 002405 光大中高等级债券A 1.8089 1.8495 1.8046 1.8452 0.0043 0.24%
2026-02-13 002405 光大中高等级债券A 1.8046 1.8452 1.8088 1.8494 -0.0042 -0.23%
2026-02-12 002405 光大中高等级债券A 1.8088 1.8494 1.8067 1.8473 0.0021 0.12%
2026-02-11 002405 光大中高等级债券A 1.8067 1.8473 1.8050 1.8456 0.0017 0.09%
2026-02-10 002405 光大中高等级债券A 1.8050 1.8456 1.8047 1.8453 0.0003 0.02%
2026-02-09 002405 光大中高等级债券A 1.8047 1.8453 1.7984 1.8390 0.0063 0.35%
2026-02-06 002405 光大中高等级债券A 1.7984 1.8390 1.7929 1.8335 0.0055 0.31%
2026-02-05 002405 光大中高等级债券A 1.7929 1.8335 1.7995 1.8401 -0.0066 -0.37%
2026-02-04 002405 光大中高等级债券A 1.7995 1.8401 1.7979 1.8385 0.0016 0.09%
2026-02-03 002405 光大中高等级债券A 1.7979 1.8385 1.7822 1.8228 0.0157 0.88%
2026-02-02 002405 光大中高等级债券A 1.7822 1.8228 1.7948 1.8354 -0.0126 -0.70%
2026-01-30 002405 光大中高等级债券A 1.7948 1.8354 1.8022 1.8428 -0.0074 -0.41%
2026-01-29 002405 光大中高等级债券A 1.8022 1.8428 1.8058 1.8464 -0.0036 -0.20%
2026-01-28 002405 光大中高等级债券A 1.8058 1.8464 1.8014 1.8420 0.0044 0.24%
2026-01-27 002405 光大中高等级债券A 1.8014 1.8420 1.8020 1.8426 -0.0006 -0.03%
2026-01-26 002405 光大中高等级债券A 1.8020 1.8426 1.8089 1.8495 -0.0069 -0.38%
2026-01-23 002405 光大中高等级债券A 1.8089 1.8495 1.7984 1.8390 0.0105 0.58%
2026-01-22 002405 光大中高等级债券A 1.7984 1.8390 1.7909 1.8315 0.0075 0.42%
2026-01-21 002405 光大中高等级债券A 1.7909 1.8315 1.7848 1.8254 0.0061 0.34%
2026-01-20 002405 光大中高等级债券A 1.7848 1.8254 1.7871 1.8277 -0.0023 -0.13%
2026-01-19 002405 光大中高等级债券A 1.7871 1.8277 1.7794 1.8200 0.0077 0.43%
2026-01-16 002405 光大中高等级债券A 1.7794 1.8200 1.7733 1.8139 0.0061 0.34%
2026-01-15 002405 光大中高等级债券A 1.7733 1.8139 1.7720 1.8126 0.0013 0.07%
2026-01-14 002405 光大中高等级债券A 1.7720 1.8126 1.7729 1.8135 -0.0009 -0.05%
2026-01-13 002405 光大中高等级债券A 1.7729 1.8135 1.7858 1.8264 -0.0129 -0.72%
2026-01-12 002405 光大中高等级债券A 1.7858 1.8264 1.7742 1.8148 0.0116 0.65%
2026-01-09 002405 光大中高等级债券A 1.7742 1.8148 1.7685 1.8091 0.0057 0.32%
2026-01-08 002405 光大中高等级债券A 1.7685 1.8091 1.7598 1.8004 0.0087 0.49%
2026-01-07 002405 光大中高等级债券A 1.7598 1.8004 1.7578 1.7984 0.0020 0.11%
2026-01-06 002405 光大中高等级债券A 1.7578 1.7984 1.7432 1.7838 0.0146 0.84%
2026-01-05 002405 光大中高等级债券A 1.7432 1.7838 1.7240 1.7646 0.0192 1.11%
2025-12-31 002405 光大中高等级债券A 1.7240 1.7646 1.7223 1.7629 0.0017 0.10%
2025-12-30 002405 光大中高等级债券A 1.7223 1.7629 1.7198 1.7604 0.0025 0.15%
2025-12-29 002405 光大中高等级债券A 1.7198 1.7604 1.7247 1.7653 -0.0049 -0.28%
2025-12-26 002405 光大中高等级债券A 1.7247 1.7653 1.7240 1.7646 0.0007 0.04%
2025-12-25 002405 光大中高等级债券A 1.7240 1.7646 1.7149 1.7555 0.0091 0.53%
2025-12-24 002405 光大中高等级债券A 1.7149 1.7555 1.7055 1.7461 0.0094 0.55%
2025-12-23 002405 光大中高等级债券A 1.7055 1.7461 1.7045 1.7451 0.0010 0.06%
2025-12-22 002405 光大中高等级债券A 1.7045 1.7451 1.6984 1.7390 0.0061 0.36%
2025-12-19 002405 光大中高等级债券A 1.6984 1.7390 1.6923 1.7329 0.0061 0.36%
2025-12-18 002405 光大中高等级债券A 1.6923 1.7329 1.6932 1.7338 -0.0009 -0.05%
2025-12-17 002405 光大中高等级债券A 1.6932 1.7338 1.6818 1.7224 0.0114 0.68%
2025-12-16 002405 光大中高等级债券A 1.6818 1.7224 1.6956 1.7362 -0.0138 -0.81%
2025-12-15 002405 光大中高等级债券A 1.6956 1.7362 1.7012 1.7418 -0.0056 -0.33%
2025-12-12 002405 光大中高等级债券A 1.7012 1.7418 1.6937 1.7343 0.0075 0.44%
2025-12-11 002405 光大中高等级债券A 1.6937 1.7343 1.7023 1.7429 -0.0086 -0.51%
2025-12-10 002405 光大中高等级债券A 1.7023 1.7429 1.7016 1.7422 0.0007 0.04%
2025-12-09 002405 光大中高等级债券A 1.7016 1.7422 1.7129 1.7535 -0.0113 -0.66%
2025-12-08 002405 光大中高等级债券A 1.7129 1.7535 1.7083 1.7489 0.0046 0.27%
2025-12-05 002405 光大中高等级债券A 1.7083 1.7489 1.6883 1.7289 0.0200 1.18%
2025-12-04 002405 光大中高等级债券A 1.6883 1.7289 1.6946 1.7352 -0.0063 -0.37%
2025-12-03 002405 光大中高等级债券A 1.6946 1.7352 1.6993 1.7399 -0.0047 -0.28%
2025-12-02 002405 光大中高等级债券A 1.6993 1.7399 1.7097 1.7503 -0.0104 -0.61%
2025-12-01 002405 光大中高等级债券A 1.7097 1.7503 1.7074 1.7480 0.0023 0.13%
2025-11-28 002405 光大中高等级债券A 1.7074 1.7480 1.7036 1.7442 0.0038 0.22%
2025-11-27 002405 光大中高等级债券A 1.7036 1.7442 1.7104 1.7510 -0.0068 -0.40%
2025-11-26 002405 光大中高等级债券A 1.7104 1.7510 1.7233 1.7639 -0.0129 -0.75%
2025-11-25 002405 光大中高等级债券A 1.7233 1.7639 1.7216 1.7622 0.0017 0.10%
2025-11-24 002405 光大中高等级债券A 1.7216 1.7622 1.7157 1.7563 0.0059 0.34%
2025-11-21 002405 光大中高等级债券A 1.7157 1.7563 1.7304 1.7710 -0.0147 -0.85%
2025-11-20 002405 光大中高等级债券A 1.7304 1.7710 1.7313 1.7719 -0.0009 -0.05%
2025-11-19 002405 光大中高等级债券A 1.7313 1.7719 1.7296 1.7702 0.0017 0.10%
2025-11-18 002405 光大中高等级债券A 1.7296 1.7702 1.7352 1.7758 -0.0056 -0.32%
2025-11-17 002405 光大中高等级债券A 1.7352 1.7758 1.7410 1.7816 -0.0058 -0.33%
2025-11-14 002405 光大中高等级债券A 1.7410 1.7816 1.7456 1.7862 -0.0046 -0.26%
2025-11-13 002405 光大中高等级债券A 1.7456 1.7862 1.7307 1.7713 0.0149 0.86%
2025-11-12 002405 光大中高等级债券A 1.7307 1.7713 1.7366 1.7772 -0.0059 -0.34%
2025-11-11 002405 光大中高等级债券A 1.7366 1.7772 1.7355 1.7761 0.0011 0.06%
2025-11-10 002405 光大中高等级债券A 1.7355 1.7761 1.7270 1.7676 0.0085 0.49%
2025-11-07 002405 光大中高等级债券A 1.7270 1.7676 1.7229 1.7635 0.0041 0.24%
2025-11-06 002405 光大中高等级债券A 1.7229 1.7635 1.7193 1.7599 0.0036 0.21%
2025-11-05 002405 光大中高等级债券A 1.7193 1.7599 1.7094 1.7500 0.0099 0.58%
2025-11-04 002405 光大中高等级债券A 1.7094 1.7500 1.7173 1.7579 -0.0079 -0.46%
2025-11-03 002405 光大中高等级债券A 1.7173 1.7579 1.7136 1.7542 0.0037 0.22%
2025-10-31 002405 光大中高等级债券A 1.7136 1.7542 1.7074 1.7480 0.0062 0.36%
2025-10-30 002405 光大中高等级债券A 1.7074 1.7480 1.7181 1.7587 -0.0107 -0.62%
2025-10-29 002405 光大中高等级债券A 1.7181 1.7587 1.7068 1.7474 0.0113 0.66%
2025-10-28 002405 光大中高等级债券A 1.7068 1.7474 1.7093 1.7499 -0.0025 -0.15%
2025-10-27 002405 光大中高等级债券A 1.7093 1.7499 1.7000 1.7406 0.0093 0.55%
2025-10-24 002405 光大中高等级债券A 1.7000 1.7406 1.6949 1.7355 0.0051 0.30%
2025-10-23 002405 光大中高等级债券A 1.6949 1.7355 1.6905 1.7311 0.0044 0.26%
2025-10-22 002405 光大中高等级债券A 1.6905 1.7311 1.6973 1.7379 -0.0068 -0.40%
2025-10-21 002405 光大中高等级债券A 1.6973 1.7379 1.6849 1.7255 0.0124 0.74%
2025-10-20 002405 光大中高等级债券A 1.6849 1.7255 1.6824 1.7230 0.0025 0.15%
2025-10-17 002405 光大中高等级债券A 1.6824 1.7230 1.6916 1.7322 -0.0092 -0.54%
2025-10-16 002405 光大中高等级债券A 1.6916 1.7322 1.7001 1.7407 -0.0085 -0.50%
2025-10-15 002405 光大中高等级债券A 1.7001 1.7407 1.6945 1.7351 0.0056 0.33%
2025-10-14 002405 光大中高等级债券A 1.6945 1.7351 1.6956 1.7362 -0.0011 -0.06%
2025-10-13 002405 光大中高等级债券A 1.6956 1.7362 1.7028 1.7434 -0.0072 -0.42%
2025-10-10 002405 光大中高等级债券A 1.7028 1.7434 1.7059 1.7465 -0.0031 -0.18%
2025-10-09 002405 光大中高等级债券A 1.7059 1.7465 1.6954 1.7360 0.0105 0.62%
2025-09-30 002405 光大中高等级债券A 1.6954 1.7360 1.6851 1.7257 0.0103 0.61%
2025-09-29 002405 光大中高等级债券A 1.6851 1.7257 1.6690 1.7096 0.0161 0.96%
2025-09-26 002405 光大中高等级债券A 1.6690 1.7096 1.6698 1.7104 -0.0008 -0.05%
2025-09-25 002405 光大中高等级债券A 1.6698 1.7104 1.6637 1.7043 0.0061 0.37%
2025-09-24 002405 光大中高等级债券A 1.6637 1.7043 1.6462 1.6868 0.0175 1.06%
2025-09-23 002405 光大中高等级债券A 1.6462 1.6868 1.6510 1.6916 -0.0048 -0.29%
2025-09-22 002405 光大中高等级债券A 1.6510 1.6916 1.6613 1.7019 -0.0103 -0.62%
2025-09-19 002405 光大中高等级债券A 1.6613 1.7019 1.6701 1.7107 -0.0088 -0.53%
2025-09-18 002405 光大中高等级债券A 1.6701 1.7107 1.6799 1.7205 -0.0098 -0.58%
2025-09-17 002405 光大中高等级债券A 1.6799 1.7205 1.6718 1.7124 0.0081 0.48%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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