光大中高等级债券A(光大中高等级债A)基金净值查询(002405)
今天最新净值
1.7759
0.0064 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7778
-0.0002 -0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8165
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5182亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一月光大中高等级债券A|光大中高等级债A基金净值查询
近一月,光大中高等级债券A(002405)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7653 |
1.8059 |
1.7759 |
1.8165 |
-0.0106 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7759 |
1.8165 |
1.7695 |
1.8101 |
0.0064 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7695 |
1.8101 |
1.7754 |
1.8160 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7754 |
1.8160 |
1.7856 |
1.8262 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7856 |
1.8262 |
1.7951 |
1.8357 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7951 |
1.8357 |
1.7938 |
1.8344 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7938 |
1.8344 |
1.7919 |
1.8325 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7919 |
1.8325 |
1.7907 |
1.8313 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7907 |
1.8313 |
1.7946 |
1.8352 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7946 |
1.8352 |
1.7999 |
1.8405 |
-0.0053 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7999 |
1.8405 |
1.7999 |
1.8405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7999 |
1.8405 |
1.8049 |
1.8455 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.8049 |
1.8455 |
1.8079 |
1.8485 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.8079 |
1.8485 |
1.8021 |
1.8427 |
0.0058 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.8021 |
1.8427 |
1.7971 |
1.8377 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7971 |
1.8377 |
1.7866 |
1.8272 |
0.0105 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7866 |
1.8272 |
1.7909 |
1.8315 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7909 |
1.8315 |
1.7974 |
1.8380 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7974 |
1.8380 |
1.7946 |
1.8352 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.7946 |
1.8352 |
1.8020 |
1.8426 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.8020 |
1.8426 |
1.8034 |
1.8440 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
002405 |
光大中高等级债券A |
1.8034 |
1.8440 |
1.7932 |
1.8338 |
0.0102 |
0.57% |
