建信汇利灵活配置混合(建信安心保本六号混合)基金净值查询(002573)
今天最新净值
1.3780
-0.0129 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6525
0.0001 0.0063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3780
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3675亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：蒋严泽
近一月建信汇利灵活配置混合|建信安心保本六号混合基金净值查询
近一月,建信汇利灵活配置混合(002573)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0192 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4178 |
1.4178 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0251 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.3927 |
1.3927 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4086 |
1.4086 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0206 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4286 |
1.4286 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0210 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0206 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0205 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0140 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0145 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.4327 |
1.4327 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0742 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5069 |
1.5069 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
1.5113 |
1.5113 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0516 |
3.53% |
