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华泰柏瑞爱利混合基金盘中实时估值(001533)

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今天最新净值 1.0976 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0976
成立日期：2016-09-20
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.9964亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞爱利混合基金001533重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601066	中信建投	1.8700	0.04%	0.51%	0.0002%
300747	锐科激光	0.1500	0.02%	2.73%	0.0005%
603587	地素时尚	0.2400	0.02%	2.07%	0.0004%
601330	绿色动力	0.5000	0.01%	7.71%	0.0008%
603650	彤程新材	0.2400	0.01%	0.85%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.1%		0.002%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞爱利混合基金001533实时估值图

华泰柏瑞爱利混合基金001533实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率