西部利得汇逸债券C基金净值查询(675123)
今天最新净值
1.1835
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1572
0.0019 0.1668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3385
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9900亿
- 最近资产：5.67亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：董伟炜 袁朔
近一月,西部利得汇逸债券C(675123)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1826 |
1.3376 |
1.1835 |
1.3385 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1835 |
1.3385 |
1.1846 |
1.3396 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1846 |
1.3396 |
1.1821 |
1.3371 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1821 |
1.3371 |
1.1833 |
1.3383 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1833 |
1.3383 |
1.1817 |
1.3367 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1817 |
1.3367 |
1.1817 |
1.3367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1817 |
1.3367 |
1.1772 |
1.3322 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1772 |
1.3322 |
1.1778 |
1.3328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1778 |
1.3328 |
1.1772 |
1.3322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1772 |
1.3322 |
1.1804 |
1.3354 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
1.3354 |
1.1813 |
1.3363 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1813 |
1.3363 |
1.1800 |
1.3350 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1800 |
1.3350 |
1.1810 |
1.3360 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1810 |
1.3360 |
1.1804 |
1.3354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
1.3354 |
1.1805 |
1.3355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1805 |
1.3355 |
1.1808 |
1.3358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1808 |
1.3358 |
1.1829 |
1.3379 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1829 |
1.3379 |
1.1822 |
1.3372 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1822 |
1.3372 |
1.1797 |
1.3347 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1797 |
1.3347 |
1.1886 |
1.3436 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1886 |
1.3436 |
1.1873 |
1.3423 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
675123 |
西部利得汇逸债券C |
1.1873 |
1.3423 |
1.1815 |
1.3365 |
0.0058 |
0.49% |
